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CWMGO
Capstone Wealth Management Group (Oregon) 投資組合持股
AUM
US$1.66億
週轉率
23.02%
1年估算報酬率
40.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.06%
1年估算報酬率
+40.15%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.66億
AUM 成長
+US$342萬
(+2.1%)
資金流向
-US$1142萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.82%
持股
139
新
16
增持
42
減碼
50
已平倉
16
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$83萬 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$49.1萬 |
| 3 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$34.3萬 |
| 4 |
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF
GGLL
|
+US$30.4萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$27.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$283萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$131萬 |
| 3 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$114萬 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$102萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$72.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.88% |
| 2 | 科技 | 19.5% |
| 3 | 通訊服務 | 5.05% |
| 4 | 能源 | 4.13% |
| 5 | 金融 | 3.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1070萬 | 6.45% |
36,976
-2,299
| -6% | -US$65.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$880萬 | 5.3% |
46,186
-515
| -1% | -US$8.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$818萬 | 4.93% |
89,213
-3,872
| -4% | -US$35.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$621萬 | 3.74% |
45,404
+3
| +0% | +US$449 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$575萬 | 3.46% |
13,258
-1,649
| -11% | -US$50.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$519萬 | 3.13% |
21,426
-893
| -4% | -US$20.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$475萬 | 2.87% |
47,846
+449
| +0.9% | +US$4.46萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$463萬 | 2.79% |
86,334
-6,745
| -7% | -US$35.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$454萬 | 2.73% |
22,669
+373
| +2% | +US$7.67萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$402萬 | 2.42% |
71,089
+1,789
| +3% | +US$10.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$380萬 | 2.29% |
7,585
-1,503
| -17% | -US$72.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$371萬 | 2.23% |
49,121
+20
| +0% | +US$1,767 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$363萬 | 2.19% |
10,285
-201
| -2% | -US$7.18萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$335萬 | 2.02% |
21,134
+11
| +0.1% | +US$1,636 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$332萬 | 2% |
54,056
+541
| +1% | +US$3.21萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$316萬 | 1.9% |
4,927
-68
| -1% | -US$3.45萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$313萬 | 1.88% |
58,866
+2,140
| +4% | +US$12.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$263萬 | 1.59% |
43,013
-1,492
| -3% | -US$9.11萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$257萬 | 1.55% |
7,195
-427
| -6% | -US$15.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$248萬 | 1.49% |
10,469
-1,121
| -10% | -US$25.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$231萬 | 1.39% |
6,202
+437
| +8% | +US$17.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
22
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$223萬 | 1.34% |
41,620
-17,154
| -29% | -US$114萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$218萬 | 1.32% |
42,118
+2,504
| +6% | +US$13.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$216萬 | 1.3% |
70,806
-2,038
| -3% | -US$6.35萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$210萬 | 1.26% |
8,796
+185
| +2% | +US$4.64萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
CCA
KIM
ZC
BCA
MCM
LFASL
SRSA
GSWA
Capstone Wealth Management Group (Oregon)的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capstone Wealth Management Group (Oregon)持有139個部位，價值US$1.66億，較前一季的US$1.63億增加2.1%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Capstone Wealth Management Group (Oregon)於2026年第2季淨撤出US$1142萬，平倉16個部位，並減持50檔持股。 最受矚目的出清持股是Lockheed Martin，這筆估值約為US$102萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的58%上升，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，Capstone Wealth Management Group (Oregon)新建了Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF的部位，價值US$83.1萬。
- Capstone Wealth Management Group (Oregon)在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共買進10,978股，價值US$83.1萬。
- Capstone Wealth Management Group (Oregon)在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$23.7萬。
- Capstone Wealth Management Group (Oregon)在2026年第2季最大幅度減持的標的是Wheaton Precious Metals，估計減持了US$283萬。
- Capstone Wealth Management Group (Oregon)於2026年第2季完全出清Lockheed Martin，估計賣出金額為US$102萬。
- 在2026年第2季，Capstone Wealth Management Group (Oregon)的投資組合規模為US$1.66億，前十大持股占38%。
- Capstone Wealth Management Group (Oregon)在2026年第2季新增了16個部位，並平倉16個部位。
- Capstone Wealth Management Group (Oregon)的投資組合價值較前一季上升2.1%，達到US$1.66億。
根據Capstone Wealth Management Group (Oregon)的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。