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Kagan Cocozza Asset Management

Kagan Cocozza Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 162 Mio. $ Umschlag 1,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,09 Mio. $
Kapitalfluss
+3,94 Mio. $
Kapitalfluss %
2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,4 %
Position
67
Neu
–
Aufgestockt
20
Reduziert
34
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+4,03 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,38 Mio. $
3
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+1,07 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+438.691 $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+322.265 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,31 Mio. $
2
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+515.688 $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+385.055 $
4
USRT-Symbol
iShares Core US REIT ETF
USRT
+333.878 $
5
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+234.972 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,15 %
2 Kommunikationsdienste 2,3 %
3 Basiskonsumgüter 2,28 %
4 Gesundheitswesen 2,16 %
5 Technologie 1,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ED-Symbol
26
Consolidated Edison
ED
43,1 Mrd. $
855.089 $ 0,53 %
8.366
+140
+2 % +15.169 $
2024 Q4
7 Quartale
XLV-Symbol
27
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,6 Mrd. $
842.268 $ 0,52 %
5.001
-18
-0,4 % -3.001 $
2024 Q4
7 Quartale
XLY-Symbol
28
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
839.483 $ 0,52 %
7.713
+50
+0,7 % +5.746 $
2024 Q4
7 Quartale
CWI-Symbol
29
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,81 Mrd. $
813.009 $ 0,5 %
20.119
-6
-0 % -245 $
2024 Q4
7 Quartale
XLF-Symbol
30
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,5 Mrd. $
808.262 $ 0,5 %
15.136
+606
+4 % +34.355 $
2024 Q4
7 Quartale
KO-Symbol
31
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
797.996 $ 0,49 %
9.270
-532
-5 % -46.141 $
2024 Q4
7 Quartale
IBIT-Symbol
32
iShares Bitcoin Trust
IBIT
62,4 Mrd. $
776.897 $ 0,48 %
16.411
-1.987
-11 % -80.128 $
2024 Q4
7 Quartale
IYR-Symbol
33
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,97 Mrd. $
769.254 $ 0,48 %
8.094
-620
-7 % -63.761 $
2024 Q4
7 Quartale
ADP-Symbol
34
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
752.408 $ 0,47 %
2.916
-193
-6 % -51.198 $
2024 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
35
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
726.261 $ 0,45 %
4.999
+83
+2 % +12.163 $
2024 Q4
7 Quartale
VEU-Symbol
36
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,2 Mrd. $
706.251 $ 0,44 %
8.512
-44
-0,5 % -3.697 $
2024 Q4
7 Quartale
VZ-Symbol
37
Verizon
VZ
185 Mrd. $
685.619 $ 0,42 %
14.947
+1.844
+14 % +86.750 $
2024 Q4
7 Quartale
EEM-Symbol
38
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
658.149 $ 0,41 %
9.854
-104
-1 % -6.878 $
2024 Q4
7 Quartale
USRT-Symbol
39
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,29 Mrd. $
648.868 $ 0,4 %
10.537
-5.039
-32 % -333.878 $
2024 Q4
7 Quartale
KMB-Symbol
40
Kimberly-Clark
KMB
35,9 Mrd. $
640.407 $ 0,4 %
6.573
+9
+0,1 % +961 $
2024 Q4
7 Quartale
WFC-Symbol
41
Wells Fargo
WFC
250 Mrd. $
632.875 $ 0,39 %
7.906
-12
-0,2 % -1.038 $
2024 Q4
7 Quartale
SYY-Symbol
42
Sysco
SYY
40,8 Mrd. $
629.969 $ 0,39 %
8.081
-119
-1 % -9.777 $
2024 Q4
7 Quartale
SPYD-Symbol
43
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,62 Mrd. $
533.755 $ 0,33 %
11.765
-10.531
-47 % -515.688 $
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
44
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
481.713 $ 0,3 %
1.456
-59
-4 % -20.636 $
2024 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
45
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
480.790 $ 0,3 %
686
– –
2025 Q4
3 Quartale
BND-Symbol
46
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
476.669 $ 0,29 %
6.795
– –
2026 Q1
2 Quartale
XOM-Symbol
47
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
470.348 $ 0,29 %
2.890
-3
-0,1 % -469 $
2024 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
48
Chevron
CVX
459 Mrd. $
454.943 $ 0,28 %
2.228
+478
+27 % +94.121 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHM-Symbol
49
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,8 Mrd. $
437.089 $ 0,27 %
12.848
– –
2026 Q1
2 Quartale
PFE-Symbol
50
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
413.169 $ 0,26 %
14.487
+1.576
+12 % +41.917 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2
3

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Chancellor Financial Group WB Wilkes-Barre, Pennsylvania 162 Mio. $ AUM 29,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1620 Investment Advisors
1620 Investment Advisors Plymouth, Massachusetts 161 Mio. $ AUM 30,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Pinnacle Wealth Management Roseville, California 161 Mio. $ AUM 27,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Buckley Capital Advisors
Buckley Capital Advisors Miami Beach, Florida 161 Mio. $ AUM
L
Laurore Hong Kong 161 Mio. $ AUM
LM Asset (IM) Inc
LM Asset (IM) Inc Vancouver, British Columbia, Canada 161 Mio. $ AUM 77,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kagan Cocozza Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Kagan Cocozza Asset Management 67 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,5 %. Kagan Cocozza Asset Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 67 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter.

  • Kagan Cocozza Asset Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kagan Cocozza Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,31 Mio. $.
  • Kagan Cocozza Asset Management hat seine Position in GE Vernova im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 234.972 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kagan Cocozza Asset Management machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
  • Kagan Cocozza Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Kagan Cocozza Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 162 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kagan Cocozza Asset Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .