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Kagan Cocozza Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 162 mi
Giro
1,49%
Retorno est. (1 ano)
9,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,77%
Retorno est. (1 ano)
+9,64%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 162 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,09 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 3,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,4%
Posição
67
Nova
–
Aumentada
20
Reduzida
34
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$ 4,03 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,38 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 439 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 322 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 516 mil |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 385 mil |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 334 mil |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 235 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,15% |
| 2 | Serviços de comunicação | 2,3% |
| 3 | Bens de consumo básico | 2,28% |
| 4 | Saúde | 2,16% |
| 5 | Tecnologia | 1,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Consolidated Edison
ED
US$ 44,9 bi
| US$ 855 mil | 0,53% |
8.366
+140
| +2% | +US$ 15,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 842 mil | 0,52% |
5.001
-18
| -0,4% | -US$ 3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,4 bi
| US$ 839 mil | 0,52% |
7.713
+50
| +0,7% | +US$ 5,75 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,83 bi
| US$ 813 mil | 0,5% |
20.119
-6
| -0% | -US$ 245 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,6 bi
| US$ 808 mil | 0,5% |
15.136
+606
| +4% | +US$ 34,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 798 mil | 0,49% |
9.270
-532
| -5% | -US$ 46,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 55,2 bi
| US$ 777 mil | 0,48% |
16.411
-1.987
| -11% | -US$ 80,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,98 bi
| US$ 769 mil | 0,48% |
8.094
-620
| -7% | -US$ 63,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 752 mil | 0,47% |
2.916
-193
| -6% | -US$ 51,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 726 mil | 0,45% |
4.999
+83
| +2% | +US$ 12,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 706 mil | 0,44% |
8.512
-44
| -0,5% | -US$ 3,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 686 mil | 0,42% |
14.947
+1.844
| +14% | +US$ 86,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 658 mil | 0,41% |
9.854
-104
| -1% | -US$ 6,88 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
39
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,27 bi
| US$ 649 mil | 0,4% |
10.537
-5.039
| -32% | -US$ 334 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Kimberly-Clark
KMB
US$ 67,2 bi
| US$ 640 mil | 0,4% |
6.573
+9
| +0,1% | +US$ 961 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 633 mil | 0,39% |
7.906
-12
| -0,2% | -US$ 1,04 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Sysco
SYY
US$ 38 bi
| US$ 630 mil | 0,39% |
8.081
-119
| -1% | -US$ 9,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
43
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,8 bi
| US$ 534 mil | 0,33% |
11.765
-10.531
| -47% | -US$ 516 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 482 mil | 0,3% |
1.456
-59
| -4% | -US$ 20,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 481 mil | 0,3% |
686
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 477 mil | 0,29% |
6.795
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
47
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 470 mil | 0,29% |
2.890
-3
| -0,1% | -US$ 469 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 455 mil | 0,28% |
2.228
+478
| +27% | +US$ 94,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 437 mil | 0,27% |
12.848
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
50
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 413 mil | 0,26% |
14.487
+1.576
| +12% | +US$ 41,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PWM
Revisão da carteira de Kagan Cocozza Asset Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Kagan Cocozza Asset Management detinha 67 posições avaliadas em US$ 162 mi, alta de 1,3% em relação a US$ 160 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 1,5%. Kagan Cocozza Asset Management não abriu novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 67 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Bens de consumo básico.
- Kagan Cocozza Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,03 mi.
- A maior redução de Kagan Cocozza Asset Management em T3 2026 foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 1,31 mi.
- Kagan Cocozza Asset Management encerrou totalmente sua posição em GE Vernova no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 235 mil.
- As dez maiores posições de Kagan Cocozza Asset Management representam 69% de sua carteira de US$ 162 mi no T3 2026.
- Kagan Cocozza Asset Management abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Kagan Cocozza Asset Management subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 162 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kagan Cocozza Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.