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KCAM
Kagan Cocozza Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 160 mi
Giro
5,71%
Retorno est. (1 ano)
16,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,05%
Retorno est. (1 ano)
+16,26%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 160 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,5 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 4,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,02%
Posição
70
Nova
1
Aumentada
19
Reduzida
33
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,38 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 894 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 825 mil |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 813 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 518 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 597 mil |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$ 246 mil |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 246 mil |
| 4 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$ 208 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 117 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,29% |
| 2 | Bens de consumo básico | 2,31% |
| 3 | Saúde | 2,24% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,04% |
| 5 | Financeiro | 1,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 25,2 mi | 15,79% |
286.656
+16.144
| +6% | +US$ 1,38 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 17,9 mi | 11,24% |
702.691
+2.541
| +0,4% | +US$ 64,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 14,1 mi | 8,85% |
280.223
+18.032
| +7% | +US$ 894 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 9,16 mi | 5,74% |
273.730
-2.707
| -1% | -US$ 90,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 9,15 mi | 5,73% |
113.577
+10.645
| +10% | +US$ 825 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 9,08 mi | 5,69% |
38.355
+1.526
| +4% | +US$ 350 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 7,13 mi | 4,47% |
72.064
+8.215
| +13% | +US$ 813 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 6,33 mi | 3,97% |
106.055
+8.811
| +9% | +US$ 518 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 5,59 mi | 3,5% |
57.936
+4.498
| +8% | +US$ 430 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 4,87 mi | 3,05% |
32.831
+2.539
| +8% | +US$ 348 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,06 mi | 2,54% |
5.438
-49
| -0,9% | -US$ 35,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 3,9 mi | 2,44% |
57.678
-233
| -0,4% | -US$ 15 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3,86 mi | 2,42% |
20.283
-3.492
| -15% | -US$ 597 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,86 mi | 1,79% |
2.385
-18
| -0,7% | -US$ 18,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,32 mi | 1,45% |
3.097
+17
| +0,6% | +US$ 12,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,71 mi | 1,07% |
5.911
-46
| -0,8% | -US$ 13,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 1,44 mi | 0,9% |
27.876
-570
| -2% | -US$ 29,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 1,43 mi | 0,89% |
24.743
-420
| -2% | -US$ 22,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,34 mi | 0,84% |
2.376
-8
| -0,3% | -US$ 4,89 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 1,18 mi | 0,74% |
14.312
+4.747
| +50% | +US$ 392 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,12 mi | 0,7% |
15.703
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,09 mi | 0,68% |
3.093
-15
| -0,5% | -US$ 5,36 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 1,06 mi | 0,67% |
22.296
-2.479
| -10% | -US$ 117 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 1,04 mi | 0,65% |
15.576
-1.596
| -9% | -US$ 103 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 1,03 mi | 0,65% |
5.565
-46
| -0,8% | -US$ 7,99 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Kagan Cocozza Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kagan Cocozza Asset Management detinha 70 posições avaliadas em US$ 160 mi, alta de 12% em relação a US$ 142 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kagan Cocozza Asset Management mostra 1 novas, 19 aumentaram, 33 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em GE Vernova: 200 ações no valor de US$ 235 mil. A maior venda foi de State Street Technology Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 597 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Saúde.
- A maior compra de Kagan Cocozza Asset Management no T2 2026 foi GE Vernova: 200 ações no valor de US$ 235 mil.
- Kagan Cocozza Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,38 mi.
- A maior redução de Kagan Cocozza Asset Management em T2 2026 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 597 mil.
- Kagan Cocozza Asset Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 246 mil.
- As dez maiores posições de Kagan Cocozza Asset Management representam 68% de sua carteira de US$ 160 mi no T2 2026.
- Kagan Cocozza Asset Management abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kagan Cocozza Asset Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 160 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kagan Cocozza Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.