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EB

Exchange Bank Ativos da carteira

AUM US$ 162 mi Giro 8,15%
Retorno est. (1 ano) 21,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,75%
Retorno est. (1 ano)
+21,51%
Retorno est. (3 anos)
+75,17%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 162 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 955 mil
Fluxo de capital
+US$ 686 mil
Fluxo de capital (%)
0,42%
10 maiores posições (%)
32,54%
Posição
135
Nova
5
Aumentada
28
Reduzida
59
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 786 mil
2
ícone de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$ 552 mil
3
ícone de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+US$ 403 mil
4
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 387 mil
5
ícone de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$ 277 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+US$ 787 mil
2
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 707 mil
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 417 mil
4
ícone de PNC
PNC Financial Services
PNC
+US$ 303 mil
5
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 258 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 29,01%
2 Tecnologia 17,86%
3 Industriais 10,95%
4 Saúde 9,87%
5 Bens de consumo básico 9,72%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 8,96 mi 5,54%
26.901
-1.297
-5% -US$ 417 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de JNJ
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 6,84 mi 4,23%
25.823
-977
-4% -US$ 258 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de CAT
3
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 6,13 mi 3,79%
7.561
+89
+1% +US$ 75,5 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de VTI
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 5,79 mi 3,58%
15.462
+2.096
+16% +US$ 786 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de MSFT
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 4,9 mi 3,03%
9.552
-111
-1% -US$ 51,3 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de CVX
6
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 4,6 mi 2,85%
22.537
+448
+2% +US$ 88,2 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de MUB
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
US$ 4,56 mi 2,83%
45.151
+2.313
+5% +US$ 243 mil
2023 Q3
12 trimestres
ícone de XOM
8
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 3,91 mi 2,42%
24.017
-218
-0,9% -US$ 34,1 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de JPM
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 3,54 mi 2,19%
10.686
-172
-2% -US$ 60,2 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de PG
10
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 3,36 mi 2,08%
23.159
-23
-0,1% -US$ 3,37 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de GOOGL
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 3,33 mi 2,06%
9.674
-264
-3% -US$ 91,6 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de BND
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 3,3 mi 2,04%
47.027
+896
+2% +US$ 64,6 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de WMT
13
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 2,95 mi 1,83%
28.389
+49
+0,2% +US$ 5,38 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de NVDA
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 2,82 mi 1,74%
12.332
-42
-0,3% -US$ 9 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de AGG
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 2,81 mi 1,74%
29.743
-7.275
-20% -US$ 707 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de KO
16
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 2,66 mi 1,65%
30.888
-93
-0,3% -US$ 8,07 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de VCSH
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
US$ 2,64 mi 1,63%
34.169
+7.054
+26% +US$ 552 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de VEA
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 2,59 mi 1,6%
36.624
+5.401
+17% +US$ 387 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de IBM
19
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 2,53 mi 1,56%
11.496
+13
+0,1% +US$ 3,09 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de UNP
20
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
US$ 2,52 mi 1,56%
9.248
-118
-1% -US$ 34,3 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de IJH
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 2,35 mi 1,46%
32.725
-136
-0,4% -US$ 10,3 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de BRK.A
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
US$ 2,24 mi 1,39%
3
– –
2023 Q2
13 trimestres
ícone de SCHB
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
US$ 2,21 mi 1,37%
75.250
-426
-0,6% -US$ 12,5 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de GOOG
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 2,18 mi 1,35%
6.396
– –
2023 Q2
13 trimestres
ícone de VWO
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 2,11 mi 1,31%
35.646
+4.471
+14% +US$ 267 mil
2023 Q2
13 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

CFGW
Chancellor Financial Group WB Wilkes-Barre, Pennsylvania AUM de US$ 162 mi 29,1% Retorno est. (1 ano)
BAWM
Bennett Associates Wealth Management Butler, Pennsylvania AUM de US$ 162 mi 18,81% Retorno est. (1 ano)
PWM
PMG Wealth Management Hawthorn Woods, Illinois AUM de US$ 162 mi 18,57% Retorno est. (1 ano)
1IA
1620 Investment Advisors Plymouth, Massachusetts AUM de US$ 161 mi 30,15% Retorno est. (1 ano)
PWM
Pinnacle Wealth Management Roseville, California AUM de US$ 161 mi 27,7% Retorno est. (1 ano)
BCA
Buckley Capital Advisors Miami Beach, Florida AUM de US$ 161 mi
TA
Tiptree Advisors New York AUM de US$ 162 mi 120,74% Retorno est. (1 ano)
L
Laurore Hong Kong AUM de US$ 161 mi

Revisão da carteira de Exchange Bank no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Exchange Bank detinha 135 posições avaliadas em US$ 162 mi, alta de 0,59% em relação a US$ 161 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Exchange Bank mostra 5 novas, 28 aumentaram, 59 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 2.635 ações no valor de US$ 214 mil. A maior venda foi de iShares Short-Term National Muni Bond ETF, estimada em US$ 787 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.

  • A maior compra de Exchange Bank no T3 2026 foi iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 2.635 ações no valor de US$ 214 mil.
  • Exchange Bank foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 786 mil.
  • A maior redução de Exchange Bank em T3 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 707 mil.
  • Exchange Bank encerrou totalmente sua posição em iShares Short-Term National Muni Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 787 mil.
  • As dez maiores posições de Exchange Bank representam 33% de sua carteira de US$ 162 mi no T3 2026.
  • Exchange Bank abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Exchange Bank subiu 0,59% em relação ao trimestre anterior, para US$ 162 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Exchange Bank referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.