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HA
Hegarty Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 145 mi
Giro
16,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,4%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 145 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,5 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 4,74 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,61%
Posição
67
Nova
10
Aumentada
34
Reduzida
17
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 999 mil |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 761 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 690 mil |
| 4 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$ 400 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 281 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 697 mil |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 310 mil |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 225 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 181 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 165 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,12% |
| 2 | Tecnologia | 1,95% |
| 3 | Financeiro | 1,32% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,31% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 18 mi | 12,38% |
214.818
+2.001
| +0,9% | +US$ 164 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 16,2 mi | 11,12% |
23.534
-1.045
| -4% | -US$ 697 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 10,9 mi | 7,52% |
44.971
-69
| -0,2% | -US$ 16 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Strive 500 ETF
STXF
US$ 1,17 bi
| US$ 7,34 mi | 5,05% |
151.992
+258
| +0,2% | +US$ 12,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 6,07 mi | 4,18% |
30.727
+5.166
| +20% | +US$ 999 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 5,82 mi | 4,01% |
37.108
+126
| +0,3% | +US$ 19,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 5,42 mi | 3,73% |
50.959
+1.331
| +3% | +US$ 136 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,75 bi
| US$ 4,96 mi | 3,41% |
42.261
+2.464
| +6% | +US$ 273 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 4,6 mi | 3,17% |
15.181
+2.687
| +22% | +US$ 761 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 4,42 mi | 3,04% |
20.777
-883
| -4% | -US$ 181 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 3,7 mi | 2,55% |
46.810
+8.735
| +23% | +US$ 690 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 3,65 mi | 2,52% |
35.726
+2.211
| +7% | +US$ 209 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 3,13 mi | 2,16% |
60.427
+2.044
| +4% | +US$ 107 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,07 mi | 2,11% |
8.285
-52
| -0,6% | -US$ 18,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,82 mi | 1,94% |
3.827
-5
| -0,1% | -US$ 3,44 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 2,65 mi | 1,83% |
16.787
+497
| +3% | +US$ 77,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 2,59 mi | 1,78% |
51.636
+2.120
| +4% | +US$ 107 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 2,58 mi | 1,77% |
35.099
+2.074
| +6% | +US$ 152 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,53 mi | 1,74% |
3.389
+40
| +1% | +US$ 29 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,06 mi | 1,42% |
34.469
-2.805
| -8% | -US$ 165 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,98 mi | 1,37% |
9.108
+154
| +2% | +US$ 32,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,97 mi | 1,35% |
27.595
+1.640
| +6% | +US$ 114 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,98 bi
| US$ 1,94 mi | 1,33% |
103.750
+3.010
| +3% | +US$ 56,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,87 mi | 1,29% |
6.468
-85
| -1% | -US$ 24,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 1,68 mi | 1,16% |
21.146
+356
| +2% | +US$ 31,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Hegarty Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Hegarty Advisors detinha 67 posições avaliadas em US$ 145 mi, alta de 15% em relação a US$ 127 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Hegarty Advisors alocou US$ 4,74 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 34 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco Large Cap Value ETF: 5.448 ações no valor de US$ 413 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 697 mil.
- A maior compra de Hegarty Advisors no T2 2026 foi Invesco Large Cap Value ETF: 5.448 ações no valor de US$ 413 mil.
- Hegarty Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 999 mil.
- A maior redução de Hegarty Advisors em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 697 mil.
- Hegarty Advisors encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 225 mil.
- As dez maiores posições de Hegarty Advisors representam 58% de sua carteira de US$ 145 mi no T2 2026.
- Hegarty Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Hegarty Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 145 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hegarty Advisors referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.