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HA
Hegarty Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.45億
週轉率
16.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.4%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.45億
AUM 成長
+US$1847萬
(+15%)
資金流向
+US$474萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.61%
持股
67
新
10
增持
34
減碼
17
已平倉
1
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$100萬 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$76.1萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$69萬 |
| 4 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$40萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$28.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$69.7萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$31萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$22.5萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$18.1萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$16.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.12% |
| 2 | 科技 | 1.95% |
| 3 | 金融 | 1.32% |
| 4 | 通訊服務 | 0.31% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$1799萬 | 12.38% |
214,818
+2,001
| +0.9% | +US$16.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1616萬 | 11.12% |
23,534
-1,045
| -4% | -US$69.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$1093萬 | 7.52% |
44,971
-69
| -0.2% | -US$1.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Strive 500 ETF
STXF
US$11.7億
| US$734萬 | 5.05% |
151,992
+258
| +0.2% | +US$1.21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$607萬 | 4.18% |
30,727
+5,166
| +20% | +US$100萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$582萬 | 4.01% |
37,108
+126
| +0.3% | +US$1.92萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$542萬 | 3.73% |
50,959
+1,331
| +3% | +US$13.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5億
| US$496萬 | 3.41% |
42,261
+2,464
| +6% | +US$27.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$460萬 | 3.17% |
15,181
+2,687
| +22% | +US$76.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$442萬 | 3.04% |
20,777
-883
| -4% | -US$18.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$370萬 | 2.55% |
46,810
+8,735
| +23% | +US$69萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$365萬 | 2.52% |
35,726
+2,211
| +7% | +US$20.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$313萬 | 2.16% |
60,427
+2,044
| +4% | +US$10.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$307萬 | 2.11% |
8,285
-52
| -0.6% | -US$1.86萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$282萬 | 1.94% |
3,827
-5
| -0.1% | -US$3,440 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$265萬 | 1.83% |
16,787
+497
| +3% | +US$7.77萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$259萬 | 1.78% |
51,636
+2,120
| +4% | +US$10.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$258萬 | 1.77% |
35,099
+2,074
| +6% | +US$15.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$253萬 | 1.74% |
3,389
+40
| +1% | +US$2.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$206萬 | 1.42% |
34,469
-2,805
| -8% | -US$16.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$198萬 | 1.37% |
9,108
+154
| +2% | +US$3.22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$197萬 | 1.35% |
27,595
+1,640
| +6% | +US$11.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.8億
| US$194萬 | 1.33% |
103,750
+3,010
| +3% | +US$5.68萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$187萬 | 1.29% |
6,468
-85
| -1% | -US$2.43萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$168萬 | 1.16% |
21,146
+356
| +2% | +US$3.18萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
BPW
RCM
WC
SC
CCP
MAM
EC
ACMG
Hegarty Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Hegarty Advisors持有67個部位，價值US$1.45億，較前一季的US$1.27億增加15%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Hegarty Advisors在2026年第2季投入US$474萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼34個既有持股。 其最大的新持股是Invesco Large Cap Value ETF：共5,448股，價值US$41.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$69.7萬。
- Hegarty Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Invesco Large Cap Value ETF：共買進5,448股，價值US$41.3萬。
- Hegarty Advisors在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$100萬。
- Hegarty Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$69.7萬。
- Hegarty Advisors於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$22.5萬。
- 在2026年第2季，Hegarty Advisors的投資組合規模為US$1.45億，前十大持股占58%。
- Hegarty Advisors在2026年第2季新增了10個部位，並平倉1個部位。
- Hegarty Advisors的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.45億。
根據Hegarty Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。