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HA
Hegarty Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.45억
회전율
16.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.4%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.45억
AUM 성장
+US$1847만
(+15%)
자금 흐름
+US$474만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.61%
보유액
67
신규
10
증가
34
축소
17
청산됨
1
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$100만 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$76.1만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$69만 |
| 4 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$40만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$28.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$69.7만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$31만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$22.5만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$18.1만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$16.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.12% |
| 2 | 정보기술 | 1.95% |
| 3 | 금융 | 1.32% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.31% |
| 5 | 임의소비재 | 0.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1799만 | 12.38% |
214,818
+2,001
| +0.9% | +US$16.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1616만 | 11.12% |
23,534
-1,045
| -4% | -US$69.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1093만 | 7.52% |
44,971
-69
| -0.2% | -US$1.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Strive 500 ETF
STXF
US$11.7억
| US$734만 | 5.05% |
151,992
+258
| +0.2% | +US$1.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$607만 | 4.18% |
30,727
+5,166
| +20% | +US$100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$582만 | 4.01% |
37,108
+126
| +0.3% | +US$1.92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$542만 | 3.73% |
50,959
+1,331
| +3% | +US$13.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5억
| US$496만 | 3.41% |
42,261
+2,464
| +6% | +US$27.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$460만 | 3.17% |
15,181
+2,687
| +22% | +US$76.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$442만 | 3.04% |
20,777
-883
| -4% | -US$18.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$370만 | 2.55% |
46,810
+8,735
| +23% | +US$69만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$365만 | 2.52% |
35,726
+2,211
| +7% | +US$20.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$313만 | 2.16% |
60,427
+2,044
| +4% | +US$10.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$307만 | 2.11% |
8,285
-52
| -0.6% | -US$1.86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$282만 | 1.94% |
3,827
-5
| -0.1% | -US$3.44천 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$265만 | 1.83% |
16,787
+497
| +3% | +US$7.77만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$259만 | 1.78% |
51,636
+2,120
| +4% | +US$10.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$258만 | 1.77% |
35,099
+2,074
| +6% | +US$15.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$253만 | 1.74% |
3,389
+40
| +1% | +US$2.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$206만 | 1.42% |
34,469
-2,805
| -8% | -US$16.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$198만 | 1.37% |
9,108
+154
| +2% | +US$3.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$197만 | 1.35% |
27,595
+1,640
| +6% | +US$11.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.8억
| US$194만 | 1.33% |
103,750
+3,010
| +3% | +US$5.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$187만 | 1.29% |
6,468
-85
| -1% | -US$2.43만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$168만 | 1.16% |
21,146
+356
| +2% | +US$3.18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
BPW
RCM
WC
SC
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ACMG
Hegarty Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Hegarty Advisors는 US$1.45억 상당의 67개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.27억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Hegarty Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$474만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 34개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Large Cap Value ETF으로, 5,448주를 보유했으며 가치는 US$41.3만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$69.7만 규모 줄였습니다.
- Hegarty Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco Large Cap Value ETF으로, US$41.3만 상당의 5,448주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hegarty Advisors로, 추정 증가액은 US$100만 규모예요.
- Hegarty Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$69.7만예요.
- Hegarty Advisors는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hegarty Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 58%를 차지해요.
- Hegarty Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Hegarty Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.45억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Hegarty Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.