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Hegarty Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.62억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
13.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.28%
1년 예상 수익률
+13.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.62억
AUM 성장
+US$1648만
(+11%)
자금 흐름
+US$1748만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.82%
보유액
70
신규
4
증가
40
축소
13
청산됨
5
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$228만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$167만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$160만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$145만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$36.2만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$29.5만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$22.8만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$21.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$21.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.69% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 금융 | 1.38% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.43% |
| 5 | 임의소비재 | 0.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365억
| US$152만 | 0.94% |
26,441
-739
| -3% | -US$4.28만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$33억
| US$140만 | 0.87% |
24,428
+1,403
| +6% | +US$8.36만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$137만 | 0.85% |
4,818
+120
| +3% | +US$3.57만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
| US$136만 | 0.84% |
18,073
+8,621
| +91% | +US$67.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$131만 | 0.81% |
16,714
+2,510
| +18% | +US$20.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
31
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$114만 | 0.71% |
4,898
+1,140
| +30% | +US$27.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
32
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
US$2.92억
| US$98.7만 | 0.61% |
26,268
+249
| +1% | +US$9.37천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
Simplify MBS ETF
MTBA
US$8.88억
| US$92.9만 | 0.57% |
19,863
-874
| -4% | -US$4.23만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.5억
| US$92.7만 | 0.57% |
7,324
+687
| +10% | +US$9.22만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$88.1만 | 0.54% |
979
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
36
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$87.9만 | 0.54% |
1,713
-1
| -0.1% | -US$462 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
37
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
US$1.28억
| US$77.2만 | 0.48% |
15,621
+427
| +3% | +US$2.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$73.4만 | 0.45% |
1,475
+847
| +135% | +US$42.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
39
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405억
| US$69.4만 | 0.43% |
12,253
-7
| -0.1% | -US$407 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
40
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$68만 | 0.42% |
7,545
+1
| +0% | +US$88 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$62.3만 | 0.39% |
1,883
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
42
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$60.8만 | 0.38% |
12,056
-7,178
| -37% | -US$36.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$57.4만 | 0.35% |
9,325
+910
| +11% | +US$5.52만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
44
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
US$3.68억
| US$55.5만 | 0.34% |
12,322
+1,413
| +13% | +US$6.54만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.9억
| US$54만 | 0.33% |
3,160
+992
| +46% | +US$18.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
46
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$9.31억
| US$53만 | 0.33% |
+5,260
| 신규 | +US$52.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
47
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| US$51.6만 | 0.32% |
1,015
+4
| +0.4% | +US$2.11천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
48
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$49.5만 | 0.31% |
647
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
49
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$43.2만 | 0.27% |
5,521
+15
| +0.3% | +US$1.21천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
50
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$42.6만 | 0.26% |
1,708
-139
| -8% | -US$3.53만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
Hegarty Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Hegarty Advisors 측은 US$1.62억 상당의 70개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.45억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Hegarty Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1748만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Government Money Market ETF 주식으로, 5,260주를 보유했으며 가치는 US$53만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$36.2만 규모 줄였어요.
- Hegarty Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab Government Money Market ETF 주식으로, US$53만 상당의 5,260주를 매수했어요.
- Hegarty Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$228만 규모예요.
- Hegarty Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF이며, 추정 감소액은 US$36.2만예요.
- Hegarty Advisors 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hegarty Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.62억 중 57% 비중을 차지해요.
- Hegarty Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Hegarty Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.62억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Hegarty Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.