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Hegarty Advisors

Hegarty Advisors Portfolio-Positionen

AUM 162 Mio. $ Umschlag 12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss %
10,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,82 %
Position
70
Neu
4
Aufgestockt
40
Reduziert
13
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,28 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,67 Mio. $
3
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+1,6 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,45 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+362.218 $
2
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+294.699 $
3
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+227.828 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+216.119 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+211.675 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,69 %
2 Technologie 2,1 %
3 Finanzwesen 1,38 %
4 Kommunikationsdienste 0,43 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGSH-Symbol
26
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,7 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,94 %
26.441
-739
-3 % -42.826 $
2025 Q4
3 Quartale
SIVR-Symbol
27
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,6 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,87 %
24.428
+1.403
+6 % +83.569 $
2026 Q1
2 Quartale
VB-Symbol
28
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,8 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,85 %
4.818
+120
+3 % +35.733 $
2025 Q4
3 Quartale
DGRO-Symbol
29
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,5 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,84 %
18.073
+8.621
+91 % +673.226 $
2025 Q4
3 Quartale
VO-Symbol
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,81 %
16.714
+2.510
+18 % +204.161 $
2025 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
31
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,71 %
4.898
+1.140
+30 % +273.833 $
2025 Q4
3 Quartale
PDBA-Symbol
32
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
288 Mio. $
986.612 $ 0,61 %
26.268
+249
+1 % +9.369 $
2025 Q4
3 Quartale
MTBA-Symbol
33
Simplify MBS ETF
MTBA
901 Mio. $
928.770 $ 0,57 %
19.863
-874
-4 % -42.297 $
2025 Q4
3 Quartale
VIOO-Symbol
34
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,18 Mrd. $
926.674 $ 0,57 %
7.324
+687
+10 % +92.214 $
2025 Q4
3 Quartale
GS-Symbol
35
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
881.452 $ 0,54 %
979
– –
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
36
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
878.598 $ 0,54 %
1.713
-1
-0,1 % -462 $
2025 Q4
3 Quartale
STXE-Symbol
37
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
128 Mio. $
771.709 $ 0,48 %
15.621
+427
+3 % +21.017 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
734.476 $ 0,45 %
1.475
+847
+135 % +427.330 $
2026 Q1
2 Quartale
VGIT-Symbol
39
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
41,1 Mrd. $
694.260 $ 0,43 %
12.253
-7
-0,1 % -407 $
2025 Q4
3 Quartale
VUG-Symbol
40
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
679.860 $ 0,42 %
7.545
+1
+0 % +88 $
2025 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
41
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
622.953 $ 0,39 %
1.883
– –
2025 Q4
3 Quartale
ICSH-Symbol
42
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
607.637 $ 0,38 %
12.056
-7.178
-37 % -362.218 $
2025 Q4
3 Quartale
XLE-Symbol
43
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
573.505 $ 0,35 %
9.325
+910
+11 % +55.161 $
2025 Q4
3 Quartale
HYBB-Symbol
44
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
370 Mio. $
555.234 $ 0,34 %
12.322
+1.413
+13 % +65.418 $
2025 Q4
3 Quartale
VPU-Symbol
45
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,24 Mrd. $
540.340 $ 0,33 %
3.160
+992
+46 % +186.444 $
2025 Q4
3 Quartale
SGVT-Symbol
46
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
930 Mio. $
530.076 $ 0,33 %
+5.260
Neu +529.359 $
2026 Q3
0 Quartale
DIA-Symbol
47
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
515.982 $ 0,32 %
1.015
+4
+0,4 % +2.106 $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
48
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
495.489 $ 0,31 %
647
– –
2025 Q4
3 Quartale
VCIT-Symbol
49
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,7 Mrd. $
432.311 $ 0,27 %
5.521
+15
+0,3 % +1.213 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
50
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
425.548 $ 0,26 %
1.708
-139
-8 % -35.317 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2
3

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Cruiser Capital Advisors Stamford, Connecticut 162 Mio. $ AUM 78,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Buckley Capital Advisors
Buckley Capital Advisors Miami Beach, Florida 161 Mio. $ AUM
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Cornerstone Financial Group Omaha, Nebraska 162 Mio. $ AUM 14,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hegarty Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Hegarty Advisors 70 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Hegarty Advisors investierte 17,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab Government Money Market ETF: 5.260 Aktien im Wert von 530.076 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF; sie wurde auf 362.218 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Hegarty Advisors im Q3 2026 war Schwab Government Money Market ETF: 5.260 Aktien im Wert von 530.076 $.
  • Hegarty Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hegarty Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 362.218 $.
  • Hegarty Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 294.699 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hegarty Advisors machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
  • Hegarty Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Hegarty Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 162 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hegarty Advisors für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .