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Cornerstone Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 162 Mio. $ Umschlag 5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,43 Mio. $
Kapitalfluss
-7,67 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,15 %
Position
76
Neu
3
Aufgestockt
44
Reduziert
19
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+342.205 $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+329.247 $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+328.090 $
4
REET-Symbol
iShares Global REIT ETF
REET
+243.151 $
5
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+229.338 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+7,6 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+2,79 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+278.175 $
4
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+239.139 $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+209.448 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,28 %
2 Finanzwesen 2,02 %
3 Technologie 1,72 %
4 Industrie 0,55 %
5 Basiskonsumgüter 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPTM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
14,4 Mio. $ 8,86 %
158.282
+2.606
+2 % +229.338 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUS-Symbol
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
12,2 Mio. $ 7,5 %
148.587
-435
-0,3 % -34.399 $
2024 Q4
6 Quartale
SPDW-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
9,9 Mio. $ 6,12 %
196.957
+6.642
+3 % +329.247 $
2024 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
9,9 Mio. $ 6,09 %
115.493
+1.593
+1 % +133.399 $
2024 Q4
6 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
8,54 Mio. $ 5,27 %
109.645
+4.385
+4 % +342.205 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQM-Symbol
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
7,07 Mio. $ 4,36 %
23.328
-982
-4 % -278.175 $
2024 Q4
6 Quartale
PFF-Symbol
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
6,26 Mio. $ 3,86 %
205.330
+4.141
+2 % +128.981 $
2024 Q4
6 Quartale
STIP-Symbol
8
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
6,04 Mio. $ 3,72 %
59.141
+3.181
+6 % +328.090 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAX-Symbol
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
5,67 Mio. $ 3,5 %
154.037
+1.848
+1 % +67.895 $
2024 Q4
6 Quartale
SPIB-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
4,68 Mio. $ 2,88 %
139.861
+4.932
+4 % +165.061 $
2024 Q4
6 Quartale
MINT-Symbol
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
4,56 Mio. $ 2,81 %
45.243
-2.378
-5 % -239.139 $
2024 Q4
6 Quartale
BLV-Symbol
12
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
4,14 Mio. $ 2,55 %
60.121
+1.718
+3 % +117.835 $
2024 Q4
6 Quartale
TIP-Symbol
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
4,14 Mio. $ 2,55 %
37.800
+1.936
+5 % +214.016 $
2024 Q4
6 Quartale
REET-Symbol
14
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
4,05 Mio. $ 2,5 %
146.636
+8.966
+7 % +243.151 $
2024 Q4
6 Quartale
VGSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
3,94 Mio. $ 2,43 %
67.660
-765
-1 % -44.593 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,55 Mio. $ 2,19 %
9.599
-6
-0,1 % -2.145 $
2024 Q4
6 Quartale
VCIT-Symbol
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,92 %
37.663
+2.692
+8 % +222.470 $
2024 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
18
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,79 %
39.642
+1.746
+5 % +128.119 $
2024 Q4
6 Quartale
QLTA-Symbol
19
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,18 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,67 %
57.019
+3.502
+7 % +166.393 $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,62 %
32.644
-97.992
-75 % -7,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VT-Symbol
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,42 %
14.703
-19
-0,1 % -2.899 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,29 Mio. $ 1,41 %
4.571
-17
-0,4 % -8.173 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,27 Mio. $ 1,4 %
3.305
-1
-0 % -667 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,37 %
37.364
+3.385
+10 % +198.943 $
2024 Q4
6 Quartale
SMMD-Symbol
25
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
3,97 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,08 %
19.186
+407
+2 % +34.952 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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Candelo Capital Management New York 162 Mio. $ AUM 112,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cruiser Capital Advisors Stamford, Connecticut 162 Mio. $ AUM 78,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Reicon Wealth Advisors Atlanta, Georgia 162 Mio. $ AUM
VB
Value Base Tel Aviv, Israel 162 Mio. $ AUM 2,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Exome Asset Management New York 162 Mio. $ AUM 259,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STCOSD
Sageworth Trust Company of South Dakota Sioux Falls, South Dakota 162 Mio. $ AUM 26,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
Krane Financial Solutions Calabasas, California 162 Mio. $ AUM
MIM
Macroview Investment Management Bethesda, Maryland 162 Mio. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Financial Group 76 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Cornerstone Financial Group zog in Q2 2026 netto 7,67 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 19 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Lam Research – eine Position im geschätzten Wert von 209.448 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Cornerstone Financial Group eine neue Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 208.733 $.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Financial Group im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF: 859 Aktien im Wert von 208.733 $.
  • Cornerstone Financial Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 342.205 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,6 Mio. $.
  • Cornerstone Financial Group hat seine Position in Lam Research im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 209.448 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Financial Group machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Financial Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 162 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Financial Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .