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CFG
Cornerstone Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 162 M
Rotación
5.26%
Rendimiento estimado a 1 año
14.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.64%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 162 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.43 M
(+4.1%)
Flujo de capital
-USD 7.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.15%
Posición
76
Nuevas
3
Aumentadas
44
Reducidas
19
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 342 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 329 k |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 328 k |
| 4 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+USD 243 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 229 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 7.6 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 2.79 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 278 k |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 239 k |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 209 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.28% |
| 2 | Finanzas | 2.02% |
| 3 | Tecnología | 1.72% |
| 4 | Industriales | 0.55% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 14.4 M | 8.86% |
158,282
+2,606
| +2% | +USD 229 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 12.2 M | 7.5% |
148,587
-435
| -0.3% | -USD 34.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 9.9 M | 6.12% |
196,957
+6,642
| +3% | +USD 329 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 9.9 M | 6.09% |
115,493
+1,593
| +1% | +USD 133 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 8.54 M | 5.27% |
109,645
+4,385
| +4% | +USD 342 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 7.07 M | 4.36% |
23,328
-982
| -4% | -USD 278 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 6.26 M | 3.86% |
205,330
+4,141
| +2% | +USD 129 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 6.04 M | 3.72% |
59,141
+3,181
| +6% | +USD 328 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 5.67 M | 3.5% |
154,037
+1,848
| +1% | +USD 67.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 4.68 M | 2.88% |
139,861
+4,932
| +4% | +USD 165 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 4.56 M | 2.81% |
45,243
-2,378
| -5% | -USD 239 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
| USD 4.14 M | 2.55% |
60,121
+1,718
| +3% | +USD 118 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 4.14 M | 2.55% |
37,800
+1,936
| +5% | +USD 214 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4678 M
| USD 4.05 M | 2.5% |
146,636
+8,966
| +7% | +USD 243 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 3.94 M | 2.43% |
67,660
-765
| -1% | -USD 44.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.55 M | 2.19% |
9,599
-6
| -0.1% | -USD 2.14 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 3.11 M | 1.92% |
37,663
+2,692
| +8% | +USD 222 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 2.91 M | 1.79% |
39,642
+1,746
| +5% | +USD 128 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1181 M
| USD 2.71 M | 1.67% |
57,019
+3,502
| +7% | +USD 166 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2.63 M | 1.62% |
32,644
-97,992
| -75% | -USD 7.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 2.31 M | 1.42% |
14,703
-19
| -0.1% | -USD 2.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.29 M | 1.41% |
4,571
-17
| -0.4% | -USD 8.17 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.27 M | 1.4% |
3,305
-1
| -0% | -USD 667 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.23 M | 1.37% |
37,364
+3,385
| +10% | +USD 199 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 3966 M
| USD 1.76 M | 1.08% |
19,186
+407
| +2% | +USD 35 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
CCA
RWA
VB
EAM
STCOSD
KFS
MIM
Revisión del portafolio de Cornerstone Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cornerstone Financial Group mantenía 76 posiciones por un valor de USD 162 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 156 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Cornerstone Financial Group retiró un monto neto de USD 7.67 M en T2 2026, cerró 1 posición y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue Lam Research, una posición estimada en USD 209 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Cornerstone Financial Group abrió una nueva posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF por valor de USD 209 k.
- La mayor compra de Cornerstone Financial Group en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF: 859 acciones por un valor de USD 209 k.
- Cornerstone Financial Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 342 k.
- La mayor reducción de Cornerstone Financial Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 7.6 M.
- Cornerstone Financial Group cerró por completo su posición en Lam Research en T2 2026, con una venta estimada de USD 209 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Financial Group representan 52% de su cartera de USD 162 M en T2 2026.
- Cornerstone Financial Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Financial Group aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 162 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.