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CFG
Cornerstone Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 162 mi
Giro
5,26%
Retorno est. (1 ano)
14,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,13%
Retorno est. (1 ano)
+14,64%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 162 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,43 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
-US$ 7,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,15%
Posição
76
Nova
3
Aumentada
44
Reduzida
19
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 342 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 329 mil |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 328 mil |
| 4 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$ 243 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 229 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 7,6 mi |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 2,79 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 278 mil |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 239 mil |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 209 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,28% |
| 2 | Financeiro | 2,02% |
| 3 | Tecnologia | 1,72% |
| 4 | Industriais | 0,55% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 14,4 mi | 8,86% |
158.282
+2.606
| +2% | +US$ 229 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 12,2 mi | 7,5% |
148.587
-435
| -0,3% | -US$ 34,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 9,9 mi | 6,12% |
196.957
+6.642
| +3% | +US$ 329 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 9,9 mi | 6,09% |
115.493
+1.593
| +1% | +US$ 133 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 8,54 mi | 5,27% |
109.645
+4.385
| +4% | +US$ 342 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 7,07 mi | 4,36% |
23.328
-982
| -4% | -US$ 278 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 6,26 mi | 3,86% |
205.330
+4.141
| +2% | +US$ 129 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 6,04 mi | 3,72% |
59.141
+3.181
| +6% | +US$ 328 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 5,67 mi | 3,5% |
154.037
+1.848
| +1% | +US$ 67,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 4,68 mi | 2,88% |
139.861
+4.932
| +4% | +US$ 165 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 4,56 mi | 2,81% |
45.243
-2.378
| -5% | -US$ 239 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,44 bi
| US$ 4,14 mi | 2,55% |
60.121
+1.718
| +3% | +US$ 118 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 4,14 mi | 2,55% |
37.800
+1.936
| +5% | +US$ 214 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,68 bi
| US$ 4,05 mi | 2,5% |
146.636
+8.966
| +7% | +US$ 243 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 3,94 mi | 2,43% |
67.660
-765
| -1% | -US$ 44,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,55 mi | 2,19% |
9.599
-6
| -0,1% | -US$ 2,14 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 3,11 mi | 1,92% |
37.663
+2.692
| +8% | +US$ 222 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 2,91 mi | 1,79% |
39.642
+1.746
| +5% | +US$ 128 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$ 1,18 bi
| US$ 2,71 mi | 1,67% |
57.019
+3.502
| +7% | +US$ 166 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,63 mi | 1,62% |
32.644
-97.992
| -75% | -US$ 7,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 2,31 mi | 1,42% |
14.703
-19
| -0,1% | -US$ 2,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,29 mi | 1,41% |
4.571
-17
| -0,4% | -US$ 8,17 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,27 mi | 1,4% |
3.305
-1
| -0% | -US$ 667 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,23 mi | 1,37% |
37.364
+3.385
| +10% | +US$ 199 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 3,97 bi
| US$ 1,76 mi | 1,08% |
19.186
+407
| +2% | +US$ 35 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cornerstone Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cornerstone Financial Group detinha 76 posições avaliadas em US$ 162 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 156 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Cornerstone Financial Group retirou um valor líquido de US$ 7,67 mi em T2 2026, encerrando 1 posição e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi Lam Research, uma posição estimada em US$ 209 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Cornerstone Financial Group abriu uma nova posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no valor de US$ 209 mil.
- A maior compra de Cornerstone Financial Group no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF: 859 ações no valor de US$ 209 mil.
- Cornerstone Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 342 mil.
- A maior redução de Cornerstone Financial Group em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 7,6 mi.
- Cornerstone Financial Group encerrou totalmente sua posição em Lam Research no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 209 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Financial Group representam 52% de sua carteira de US$ 162 mi no T2 2026.
- Cornerstone Financial Group abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Financial Group subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 162 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.