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AWA
AGH Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
16,06%
Retorno est. (1 ano)
34,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,68%
Retorno est. (1 ano)
+34,31%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 158 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,6 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 6,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,04%
Posição
137
Nova
14
Aumentada
76
Reduzida
34
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 707 mil |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 619 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 431 mil |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 395 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 387 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 302 mil |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 294 mil |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$ 283 mil |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 263 mil |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 238 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,62% |
| 2 | Tecnologia | 23,36% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,5% |
| 4 | Financeiro | 6,41% |
| 5 | Saúde | 4,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 16,4 mi | 10,34% |
21.937
+594
| +3% | +US$ 431 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 9,49 mi | 5,99% |
177.406
+11.574
| +7% | +US$ 619 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 8,34 mi | 5,26% |
93.519
+4.404
| +5% | +US$ 395 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7 mi | 4,41% |
24.177
+2.473
| +11% | +US$ 707 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,62 mi | 4,18% |
33.067
+655
| +2% | +US$ 135 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 6,34 mi | 4% |
17.202
+227
| +1% | +US$ 94 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 5,58 mi | 3,52% |
18.418
+494
| +3% | +US$ 140 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 5,14 mi | 3,24% |
43.165
+1.479
| +4% | +US$ 169 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,88 bi
| US$ 4,12 mi | 2,6% |
54.415
+1.944
| +4% | +US$ 143 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,94 mi | 2,49% |
10.564
+99
| +0,9% | +US$ 40,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,54 mi | 2,23% |
9.370
+51
| +0,5% | +US$ 20,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,22 mi | 2,03% |
13.490
-114
| -0,8% | -US$ 28,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,05 mi | 1,93% |
8.541
+1.075
| +14% | +US$ 387 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,72 mi | 1,72% |
7.709
+508
| +7% | +US$ 182 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 2,71 mi | 1,71% |
46.963
+1.811
| +4% | +US$ 96,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 2,61 mi | 1,65% |
27.083
+953
| +4% | +US$ 87,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,04 mi | 1,28% |
6.219
+256
| +4% | +US$ 79,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,93 mi | 1,22% |
3.422
+160
| +5% | +US$ 97,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,87 mi | 1,18% |
13.381
+16
| +0,1% | +US$ 1,62 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 1,82 mi | 1,15% |
19.921
+752
| +4% | +US$ 66,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,61 mi | 1,02% |
1.398
+210
| +18% | +US$ 157 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 1,58 mi | 1% |
12.324
+570
| +5% | +US$ 70,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,54 mi | 0,97% |
11.228
+251
| +2% | +US$ 37,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,53 mi | 0,96% |
2.112
-291
| -12% | -US$ 134 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$ 1,94 bi
| US$ 1,52 mi | 0,96% |
49.954
+2.823
| +6% | +US$ 83,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
OC
OI
VFIA
CCA
SF
FCM
SCM
SWM
Revisão da carteira de AGH Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, AGH Wealth Advisors detinha 137 posições avaliadas em US$ 158 mi, alta de 17% em relação a US$ 136 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
AGH Wealth Advisors alocou US$ 6,45 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 14 novas posições e aumentando 76 posições existentes. Sua maior nova posição foi em KLA: 1.461 ações no valor de US$ 441 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 46% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em ConocoPhillips, com um corte estimado de US$ 142 mil.
- A maior compra de AGH Wealth Advisors no T2 2026 foi KLA: 1.461 ações no valor de US$ 441 mil.
- AGH Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 707 mil.
- A maior redução de AGH Wealth Advisors em T2 2026 foi em ConocoPhillips, com um corte estimado de US$ 142 mil.
- AGH Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 302 mil.
- As dez maiores posições de AGH Wealth Advisors representam 46% de sua carteira de US$ 158 mi no T2 2026.
- AGH Wealth Advisors abriu 14 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de AGH Wealth Advisors subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 158 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AGH Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.