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AWA
AGH Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
34.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.31%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.6 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 6.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.04%
Posición
137
Nuevas
14
Aumentadas
76
Reducidas
34
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 707 k |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 619 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 431 k |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 395 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 387 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 302 k |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 294 k |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+USD 283 k |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 263 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 238 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.62% |
| 2 | Tecnología | 23.36% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.5% |
| 4 | Finanzas | 6.41% |
| 5 | Atención médica | 4.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 16.4 M | 10.34% |
21,937
+594
| +3% | +USD 431 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 9.49 M | 5.99% |
177,406
+11,574
| +7% | +USD 619 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 8.34 M | 5.26% |
93,519
+4,404
| +5% | +USD 395 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7 M | 4.41% |
24,177
+2,473
| +11% | +USD 707 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.62 M | 4.18% |
33,067
+655
| +2% | +USD 135 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 6.34 M | 4% |
17,202
+227
| +1% | +USD 94 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 5.58 M | 3.52% |
18,418
+494
| +3% | +USD 140 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 5.14 M | 3.24% |
43,165
+1,479
| +4% | +USD 169 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1885 M
| USD 4.12 M | 2.6% |
54,415
+1,944
| +4% | +USD 143 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.94 M | 2.49% |
10,564
+99
| +0.9% | +USD 40.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.54 M | 2.23% |
9,370
+51
| +0.5% | +USD 20.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.22 M | 2.03% |
13,490
-114
| -0.8% | -USD 28.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.05 M | 1.93% |
8,541
+1,075
| +14% | +USD 387 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.72 M | 1.72% |
7,709
+508
| +7% | +USD 182 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 2.71 M | 1.71% |
46,963
+1,811
| +4% | +USD 96.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 2.61 M | 1.65% |
27,083
+953
| +4% | +USD 87.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.04 M | 1.28% |
6,219
+256
| +4% | +USD 79.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.93 M | 1.22% |
3,422
+160
| +5% | +USD 97.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.87 M | 1.18% |
13,381
+16
| +0.1% | +USD 1.62 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 1.82 M | 1.15% |
19,921
+752
| +4% | +USD 66.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 1.61 M | 1.02% |
1,398
+210
| +18% | +USD 157 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 1.58 M | 1% |
12,324
+570
| +5% | +USD 70.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.54 M | 0.97% |
11,228
+251
| +2% | +USD 37.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.53 M | 0.96% |
2,112
-291
| -12% | -USD 134 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
USD 1939 M
| USD 1.52 M | 0.96% |
49,954
+2,823
| +6% | +USD 83.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
OC
OI
VFIA
CCA
SF
FCM
SCM
SWM
Revisión del portafolio de AGH Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, AGH Wealth Advisors mantenía 137 posiciones por un valor de USD 158 M, un aumento de 17% frente a los USD 136 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
AGH Wealth Advisors destinó USD 6.45 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 76 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue KLA: 1,461 acciones con un valor de USD 441 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 46% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en ConocoPhillips, por un valor estimado de USD 142 k.
- La mayor compra de AGH Wealth Advisors en T2 2026 fue KLA: 1,461 acciones por un valor de USD 441 k.
- AGH Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 707 k.
- La mayor reducción de AGH Wealth Advisors durante T2 2026 fue en ConocoPhillips, con un recorte estimado de USD 142 k.
- AGH Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 302 k.
- Las diez principales posiciones de AGH Wealth Advisors representan 46% de su cartera de USD 158 M en T2 2026.
- AGH Wealth Advisors abrió 14 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de AGH Wealth Advisors aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 158 M.
Según el Informe 13F de AGH Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.