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EG
Ellerson Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 169 M
Rotación
10.61%
Rendimiento estimado a 1 año
34.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+148.03%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 169 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.7 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 5.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.34%
Posición
66
Nuevas
5
Aumentadas
15
Reducidas
21
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 653 k |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 284 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 208 k |
| 5 |
NewMarket
NEU
|
+USD 202 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capricor Therapeutics
CAPR
|
+USD 240 k |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+USD 204 k |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+USD 115 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 106 k |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 77.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 38.13% |
| 2 | Atención médica | 13.7% |
| 3 | Industriales | 9.64% |
| 4 | Energía | 9.16% |
| 5 | Finanzas | 9.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 18.9 M | 11.15% |
94,313
-239
| -0.3% | -USD 49.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.5 M | 6.82% |
39,875
-138
| -0.3% | -USD 39.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 9.19 M | 5.43% |
78,728
-844
| -1% | -USD 115 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 8.39 M | 4.96% |
23,759
-91
| -0.4% | -USD 32.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 8.33 M | 4.92% |
4,188
+15
| +0.4% | +USD 23.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 7.64 M | 4.51% |
22,401
-337
| -1% | -USD 77.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 14.3 mil M
| USD 5.6 M | 3.31% |
55,476
-23
| -0% | -USD 2.21 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.31 M | 3.14% |
7,211
+192
| +3% | +USD 132 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 5.18 M | 3.06% |
35,371
+543
| +2% | +USD 98.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 5.16 M | 3.05% |
8,282
+203
| +3% | +USD 138 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 5.15 M | 3.04% |
27,120
+88
| +0.3% | +USD 16.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 4.92 M | 2.9% |
153,809
-445
| -0.3% | -USD 14.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 4.55 M | 2.69% |
+12,165
| Nuevas | +USD 3.81 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 4.47 M | 2.64% |
26,452
-404
| -2% | -USD 69.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.2 mil M
| USD 4.43 M | 2.61% |
28,375
-78
| -0.3% | -USD 11.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 4.33 M | 2.56% |
11,958
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.17 M | 2.47% |
17,515
-258
| -1% | -USD 64.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.03 M | 2.38% |
12,309
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 3.76 M | 2.22% |
27,466
-705
| -3% | -USD 106 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
DexCom
DXCM
USD 32.5 mil M
| USD 3.6 M | 2.12% |
53,380
-20
| -0% | -USD 1.33 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Toast
TOST
USD 18.3 mil M
| USD 3.46 M | 2.04% |
124,230
+950
| +0.8% | +USD 24.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 3.34 M | 1.97% |
6,667
+190
| +3% | +USD 91.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 2.79 M | 1.65% |
116,067
-321
| -0.3% | -USD 8.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 2.77 M | 1.63% |
14,525
-28
| -0.2% | -USD 5.08 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 2.58 M | 1.53% |
8,888
+67
| +0.8% | +USD 21.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Ellerson Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ellerson Group mantenía 66 posiciones por un valor de USD 169 M, un aumento de 11% frente a los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Ellerson Group destinó USD 5.09 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue GE Aerospace: 12,165 acciones con un valor de USD 4.55 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Palantir, por un valor estimado de USD 115 k.
- La mayor compra de Ellerson Group en T2 2026 fue GE Aerospace: 12,165 acciones por un valor de USD 4.55 M.
- Ellerson Group fue quien más aumentó su posición en Intuitive Surgical durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 284 k.
- La mayor reducción de Ellerson Group durante T2 2026 fue en Palantir, con un recorte estimado de USD 115 k.
- Ellerson Group cerró por completo su posición en Capricor Therapeutics en T2 2026, con una venta estimada de USD 240 k.
- Las diez principales posiciones de Ellerson Group representan 50% de su cartera de USD 169 M en T2 2026.
- Ellerson Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ellerson Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 169 M.
Según el Informe 13F de Ellerson Group correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.