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EG

Ellerson Group Portfolio-Positionen

AUM 169 Mio. $ Umschlag 10,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+148,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,7 Mio. $
Kapitalfluss
+5,09 Mio. $
Kapitalfluss %
3,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,34 %
Position
66
Neu
5
Aufgestockt
15
Reduziert
21
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+3,81 Mio. $
2
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+652.685 $
3
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+284.413 $
4
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+207.686 $
5
NEU-Symbol
NewMarket
NEU
+201.782 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAPR-Symbol
Capricor Therapeutics
CAPR
+239.856 $
2
LDOS-Symbol
Leidos
LDOS
+203.576 $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+115.134 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+105.516 $
5
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+77.138 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 38,13 %
2 Gesundheitswesen 13,7 %
3 Industrie 9,64 %
4 Energie 9,16 %
5 Finanzwesen 9,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
18,9 Mio. $ 11,15 %
94.313
-239
-0,3 % -49.140 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,5 Mio. $ 6,82 %
39.875
-138
-0,3 % -39.473 $
2022 Q4
14 Quartale
PLTR-Symbol
3
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
9,19 Mio. $ 5,43 %
78.728
-844
-1 % -115.134 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,39 Mio. $ 4,96 %
23.759
-91
-0,4 % -32.523 $
2023 Q2
12 Quartale
ASML-Symbol
5
ASML
ASML
631 Mrd. $
8,33 Mio. $ 4,92 %
4.188
+15
+0,4 % +23.876 $
2025 Q3
3 Quartale
PANW-Symbol
6
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
7,64 Mio. $ 4,51 %
22.401
-337
-1 % -77.138 $
2025 Q2
4 Quartale
PNFP-Symbol
7
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,3 Mrd. $
5,6 Mio. $ 3,31 %
55.476
-23
-0 % -2.207 $
2026 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,31 Mio. $ 3,14 %
7.211
+192
+3 % +132.100 $
2022 Q4
14 Quartale
ORCL-Symbol
9
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
5,18 Mio. $ 3,06 %
35.371
+543
+2 % +98.409 $
2022 Q4
14 Quartale
REGN-Symbol
10
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
5,16 Mio. $ 3,05 %
8.282
+203
+3 % +138.178 $
2022 Q4
14 Quartale
RTX-Symbol
11
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
5,15 Mio. $ 3,04 %
27.120
+88
+0,3 % +16.139 $
2024 Q1
9 Quartale
KMI-Symbol
12
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
4,92 Mio. $ 2,9 %
153.809
-445
-0,3 % -14.342 $
2022 Q4
14 Quartale
GE-Symbol
13
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
4,55 Mio. $ 2,69 %
+12.165
Neu +3,81 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PSX-Symbol
14
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2,64 %
26.452
-404
-2 % -69.544 $
2022 Q4
14 Quartale
LAMR-Symbol
15
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
4,43 Mio. $ 2,61 %
28.375
-78
-0,3 % -11.278 $
2025 Q2
4 Quartale
AMGN-Symbol
16
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
4,33 Mio. $ 2,56 %
11.958
– –
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,17 Mio. $ 2,47 %
17.515
-258
-1 % -64.760 $
2024 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,03 Mio. $ 2,38 %
12.309
– –
2022 Q4
14 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,22 %
27.466
-705
-3 % -105.516 $
2022 Q4
14 Quartale
DXCM-Symbol
20
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,12 %
53.380
-20
-0 % -1.332 $
2022 Q4
14 Quartale
TOST-Symbol
21
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,04 %
124.230
+950
+0,8 % +24.773 $
2026 Q1
1 Quartal
TMO-Symbol
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,97 %
6.667
+190
+3 % +91.210 $
2022 Q4
14 Quartale
PFE-Symbol
23
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,65 %
116.067
-321
-0,3 % -8.397 $
2022 Q4
14 Quartale
DHR-Symbol
24
Danaher
DHR
161 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,63 %
14.525
-28
-0,2 % -5.084 $
2022 Q4
14 Quartale
LHX-Symbol
25
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,53 %
8.888
+67
+0,8 % +21.290 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3

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ANHIM
Alan N. Hoffman Investment Management Wellesley Hills, Massachusetts 169 Mio. $ AUM 26,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WS
Wilian Securities Vadnais Heights, Minnesota 169 Mio. $ AUM
PWM
Palacios Wealth Management Ormond Beach, Florida 169 Mio. $ AUM 38,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Arsenal Capital Advisors Conshohocken, Pennsylvania 169 Mio. $ AUM
JD6
J Digital 6 Chicago, Illinois 169 Mio. $ AUM 111,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWMM
Foundation Wealth Management (Missouri) Clayton, Missouri 169 Mio. $ AUM 22,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Collar Capital Management Appleton, Wisconsin 170 Mio. $ AUM 76,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIA
Christian Investment Advisors New Braunfels, Texas 170 Mio. $ AUM 13,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ellerson Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ellerson Group 66 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Ellerson Group investierte 5,09 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war GE Aerospace: 12.165 Aktien im Wert von 4,55 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Palantir; sie wurde auf 115.134 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ellerson Group im Q2 2026 war GE Aerospace: 12.165 Aktien im Wert von 4,55 Mio. $.
  • Ellerson Group hat seine Position in Intuitive Surgical in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 284.413 $.
  • Der größte Positionsabbau von Ellerson Group im Q2 2026 entfiel auf Palantir und belief sich schätzungsweise auf 115.134 $.
  • Ellerson Group hat seine Position in Capricor Therapeutics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 239.856 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ellerson Group machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
  • Ellerson Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ellerson Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 169 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ellerson Group für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .