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Atala Financial Portfolio-Positionen

AUM 165 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
165 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,6 Mio. $
Kapitalfluss
+2,15 Mio. $
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,49 %
Position
126
Neu
9
Aufgestockt
26
Reduziert
24
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,1 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+748.733 $
3
MCHI-Symbol
iShares MSCI China ETF
MCHI
+226.094 $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+221.963 $
5
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+211.692 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LIN-Symbol
Linde
LIN
+348.739 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+264.005 $
3
MCO-Symbol
Moody's
MCO
+250.479 $
4
T-Symbol
AT&T
T
+222.744 $
5
MUC-Symbol
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
+149.838 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,5 %
2 Technologie 25,28 %
3 Kommunikationsdienste 14,66 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,18 %
5 Industrie 8,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,8 Mio. $ 7,15 %
32.917
+103
+0,3 % +37.076 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
10,7 Mio. $ 6,51 %
28.925
+2.094
+8 % +748.733 $
2024 Q4
6 Quartale
DE-Symbol
3
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
7,1 Mio. $ 4,31 %
11.189
– –
2024 Q4
6 Quartale
MAR-Symbol
4
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
5,07 Mio. $ 3,08 %
13.690
– –
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,94 Mio. $ 3 %
24.688
+219
+0,9 % +45.028 $
2024 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
6
IBM
IBM
219 Mrd. $
4,71 Mio. $ 2,86 %
16.740
– –
2024 Q4
6 Quartale
MUC-Symbol
7
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
1,22 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2,62 %
391.683
-13.924
-3 % -149.838 $
2024 Q4
6 Quartale
MHD-Symbol
8
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,83 Mrd. $
4,24 Mio. $ 2,58 %
356.455
-2.378
-0,7 % -27.780 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,74 Mio. $ 2,27 %
10.016
+240
+2 % +97.104 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,47 Mio. $ 2,11 %
14.540
+177
+1 % +44.428 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,37 Mio. $ 2,05 %
9.542
-60
-0,6 % -21.443 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,26 Mio. $ 1,98 %
11.272
+150
+1 % +42.905 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,95 %
25.726
+1.445
+6 % +172.363 $
2024 Q4
6 Quartale
RBLX-Symbol
14
Roblox
RBLX
35,4 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,94 %
58.655
+2.158
+4 % +107.353 $
2024 Q4
6 Quartale
AXON-Symbol
15
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,82 %
5.328
+457
+9 % +191.229 $
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
16
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,77 %
25.738
-645
-2 % -80.072 $
2024 Q4
6 Quartale
NXT-Symbol
17
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,1 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,74 %
24.037
-700
-3 % -86.379 $
2024 Q4
6 Quartale
ORCL-Symbol
18
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,72 %
19.313
– –
2024 Q4
6 Quartale
TJX-Symbol
19
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,69 %
18.337
– –
2024 Q4
6 Quartale
QCOM-Symbol
20
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,6 %
14.265
– –
2024 Q4
6 Quartale
KO-Symbol
21
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,48 %
29.912
– –
2024 Q4
6 Quartale
SHOP-Symbol
22
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,43 %
20.580
+364
+2 % +41.540 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,39 %
32.190
+15.766
+96 % +1,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,98 Mio. $ 1,2 %
5.235
-4
-0,1 % -1.604 $
2024 Q4
6 Quartale
IWR-Symbol
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,17 %
17.510
-616
-3 % -64.789 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FVM
Forerunner Ventures Management San Francisco, California 164 Mio. $ AUM
MPIM
McGinn Penninger Investment Management Alexandria, Virginia 164 Mio. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPWA
Gaddis Premier Wealth Advisors Durant, Oklahoma 165 Mio. $ AUM
JWM
JDH Wealth Management Santa Rosa, California 164 Mio. $ AUM 28,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
HC Advisors Sandy Springs, Georgia 165 Mio. $ AUM 20,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASC
Ares Systematic Credit London 165 Mio. $ AUM
CRIG
Charter Research & Investment Group Southport, Connecticut 165 Mio. $ AUM 37,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFA
Laraway Financial Advisors Saint Cloud, Minnesota 165 Mio. $ AUM 37,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Atala Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Atala Financial 126 Positionen im Wert von 165 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Atala Financial für Q2 2026 weist 9 neu, 26 erhöht, 24 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI China ETF: 4.038 Aktien im Wert von 206.039 $. Der größte Verkauf betraf Linde mit einem geschätzten Wert von 348.739 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Atala Financial im Q2 2026 war iShares MSCI China ETF: 4.038 Aktien im Wert von 206.039 $.
  • Atala Financial hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Atala Financial im Q2 2026 entfiel auf BlackRock MuniHoldings California Quality Fund und belief sich schätzungsweise auf 149.838 $.
  • Atala Financial hat seine Position in Linde im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 348.739 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Atala Financial machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 165 Mio. $ aus.
  • Atala Financial eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Atala Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 165 Mio. $.

Auf Grundlage der von Atala Financial für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .