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GCWM

Guided Capital Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 171 Mio. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss
+7,22 Mio. $
Kapitalfluss %
4,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,32 %
Position
37
Neu
3
Aufgestockt
10
Reduziert
13
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INFO-Symbol
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
+10,4 Mio. $
2
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+4,62 Mio. $
3
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+3,54 Mio. $
4
HGER-Symbol
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+1,84 Mio. $
5
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+384.056 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+9,48 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,02 Mio. $
3
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+1,38 Mio. $
4
DEED-Symbol
First Trust Securitized Plus ETF
DEED
+524.125 $
5
JBND-Symbol
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+335.208 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,42 %
2 Industrie 6,7 %
3 Technologie 5,07 %
4 Gesundheitswesen 3,15 %
5 Kommunikationsdienste 1,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTSM-Symbol
1
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
37,6 Mio. $ 21,96 %
628.737
+77.114
+14 % +4,62 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CGUS-Symbol
2
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
11 Mio. $ 6,44 %
247.559
+4.225
+2 % +180.807 $
2025 Q4
2 Quartale
INFO-Symbol
3
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
938 Mio. $
10,7 Mio. $ 6,28 %
+395.134
Neu +10,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RDVY-Symbol
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
9,5 Mio. $ 5,57 %
117.421
+369
+0,3 % +27.752 $
2024 Q4
6 Quartale
HGER-Symbol
5
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,9 Mrd. $
9,05 Mio. $ 5,29 %
308.481
+58.600
+23 % +1,84 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
USFR-Symbol
6
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
8,76 Mio. $ 5,12 %
173.942
+70.343
+68 % +3,54 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JGRO-Symbol
7
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
8,57 Mio. $ 5,01 %
86.934
+460
+0,5 % +43.501 $
2024 Q4
6 Quartale
DEED-Symbol
8
First Trust Securitized Plus ETF
DEED
53,5 Mio. $
8,51 Mio. $ 4,98 %
398.039
-24.541
-6 % -524.125 $
2024 Q4
6 Quartale
JBND-Symbol
9
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
8,35 Mio. $ 4,88 %
156.105
-6.266
-4 % -335.208 $
2025 Q1
5 Quartale
AIRR-Symbol
10
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
8,18 Mio. $ 4,79 %
61.417
+24
+0 % +3.029 $
2025 Q3
3 Quartale
IWM-Symbol
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
5,32 Mio. $ 3,11 %
17.691
-7.197
-29 % -2,02 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CRS-Symbol
12
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
5,23 Mio. $ 3,06 %
8.481
-516
-6 % -242.945 $
2025 Q1
5 Quartale
JTEK-Symbol
13
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,41 Mrd. $
5,08 Mio. $ 2,97 %
45.554
-197
-0,4 % -19.533 $
2025 Q1
5 Quartale
PWR-Symbol
14
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
4,02 Mio. $ 2,35 %
5.578
-2.024
-27 % -1,38 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
FTGC-Symbol
15
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,08 %
131.764
+13.123
+11 % +377.458 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,07 Mio. $ 1,8 %
8.595
-147
-2 % -52.915 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,05 Mio. $ 1,78 %
15.252
+174
+1 % +35.775 $
2024 Q4
6 Quartale
NTRA-Symbol
18
Natera
NTRA
56,7 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,68 %
10.577
-36
-0,3 % -7.676 $
2024 Q4
6 Quartale
ESTA-Symbol
19
Establishment Labs
ESTA
1,76 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,42 %
28.361
-6
-0 % -431 $
2025 Q1
5 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,33 %
16.625
– –
2024 Q4
6 Quartale
HII-Symbol
21
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,29 %
7.904
-116
-1 % -38.762 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,11 Mio. $ 1,23 %
5.648
-285
-5 % -115.311 $
2024 Q4
6 Quartale
PLTR-Symbol
23
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,07 %
15.663
-132
-0,8 % -18.007 $
2024 Q4
6 Quartale
NOW-Symbol
24
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,99 %
17.029
+3.879
+29 % +384.056 $
2024 Q4
6 Quartale
TCBX-Symbol
25
Third Coast Bancshares
TCBX
691 Mio. $
898.294 $ 0,53 %
22.235
-2.400
-10 % -93.553 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2

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CPC
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SVP
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LWM
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BLFG
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WFP
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Portfolio-Rückblick von Guided Capital Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Guided Capital Wealth Management 37 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Guided Capital Wealth Management investierte 7,22 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF: 395.134 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 2000 ETF; sie wurde auf 2,02 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Guided Capital Wealth Management im Q2 2026 war Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF: 395.134 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $.
  • Guided Capital Wealth Management hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Guided Capital Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 2000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
  • Guided Capital Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Guided Capital Wealth Management machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
  • Guided Capital Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Guided Capital Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 171 Mio. $.

Auf Grundlage der von Guided Capital Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .