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GCWM
Guided Capital Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 171 mi
Giro
13,51%
Retorno est. (1 ano)
25,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,27%
Retorno est. (1 ano)
+25,35%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 171 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 7,22 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,32%
Posição
37
Nova
3
Aumentada
10
Reduzida
13
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 4,62 mi |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 3,54 mi |
| 4 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$ 1,84 mi |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 384 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 9,48 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,02 mi |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 1,38 mi |
| 4 |
First Trust Securitized Plus ETF
DEED
|
+US$ 524 mil |
| 5 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 335 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,42% |
| 2 | Industriais | 6,7% |
| 3 | Tecnologia | 5,07% |
| 4 | Saúde | 3,15% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 37,6 mi | 21,96% |
628.737
+77.114
| +14% | +US$ 4,62 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
| US$ 11 mi | 6,44% |
247.559
+4.225
| +2% | +US$ 181 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
US$ 938 mi
| US$ 10,7 mi | 6,28% |
+395.134
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 9,5 mi | 5,57% |
117.421
+369
| +0,3% | +US$ 27,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,9 bi
| US$ 9,05 mi | 5,29% |
308.481
+58.600
| +23% | +US$ 1,84 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 8,76 mi | 5,12% |
173.942
+70.343
| +68% | +US$ 3,54 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 8,57 mi | 5,01% |
86.934
+460
| +0,5% | +US$ 43,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
First Trust Securitized Plus ETF
DEED
US$ 53,5 mi
| US$ 8,51 mi | 4,98% |
398.039
-24.541
| -6% | -US$ 524 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 8,35 mi | 4,88% |
156.105
-6.266
| -4% | -US$ 335 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 8,18 mi | 4,79% |
61.417
+24
| +0% | +US$ 3,03 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 5,32 mi | 3,11% |
17.691
-7.197
| -29% | -US$ 2,02 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Carpenter Technology
CRS
US$ 18,7 bi
| US$ 5,23 mi | 3,06% |
8.481
-516
| -6% | -US$ 243 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$ 4,41 bi
| US$ 5,08 mi | 2,97% |
45.554
-197
| -0,4% | -US$ 19,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 4,02 mi | 2,35% |
5.578
-2.024
| -27% | -US$ 1,38 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,4 bi
| US$ 3,56 mi | 2,08% |
131.764
+13.123
| +11% | +US$ 377 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,07 mi | 1,8% |
8.595
-147
| -2% | -US$ 52,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,05 mi | 1,78% |
15.252
+174
| +1% | +US$ 35,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Natera
NTRA
US$ 56,7 bi
| US$ 2,87 mi | 1,68% |
10.577
-36
| -0,3% | -US$ 7,68 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Establishment Labs
ESTA
US$ 1,76 bi
| US$ 2,43 mi | 1,42% |
28.361
-6
| -0% | -US$ 431 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,27 mi | 1,33% |
16.625
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,7 bi
| US$ 2,21 mi | 1,29% |
7.904
-116
| -1% | -US$ 38,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,11 mi | 1,23% |
5.648
-285
| -5% | -US$ 115 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 1,83 mi | 1,07% |
15.663
-132
| -0,8% | -US$ 18 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 1,69 mi | 0,99% |
17.029
+3.879
| +29% | +US$ 384 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Third Coast Bancshares
TCBX
US$ 691 mi
| US$ 898 mil | 0,53% |
22.235
-2.400
| -10% | -US$ 93,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPC
AIP
DSCM
PP
SVP
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BLFG
WFP
Revisão da carteira de Guided Capital Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Guided Capital Wealth Management detinha 37 posições avaliadas em US$ 171 mi, alta de 13% em relação a US$ 152 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Guided Capital Wealth Management alocou US$ 7,22 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 10 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF: 395.134 ações no valor de US$ 10,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior compra de Guided Capital Wealth Management no T2 2026 foi Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF: 395.134 ações no valor de US$ 10,7 mi.
- Guided Capital Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,62 mi.
- A maior redução de Guided Capital Wealth Management em T2 2026 foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- Guided Capital Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,48 mi.
- As dez maiores posições de Guided Capital Wealth Management representam 70% de sua carteira de US$ 171 mi no T2 2026.
- Guided Capital Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Guided Capital Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Guided Capital Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.