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GCWM
Guided Capital Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.71億
週轉率
13.51%
1年估算報酬率
25.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.27%
1年估算報酬率
+25.35%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.71億
AUM 成長
+US$1944萬
(+13%)
資金流向
+US$722萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.32%
持股
37
新
3
增持
10
減碼
13
已平倉
2
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$1036萬 |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$462萬 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$354萬 |
| 4 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$184萬 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$38.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$948萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$202萬 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$138萬 |
| 4 |
First Trust Securitized Plus ETF
DEED
|
+US$52.4萬 |
| 5 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$33.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.42% |
| 2 | 工業 | 6.7% |
| 3 | 科技 | 5.07% |
| 4 | 醫療保健 | 3.15% |
| 5 | 通訊服務 | 1.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$3755萬 | 21.96% |
628,737
+77,114
| +14% | +US$462萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$121億
| US$1101萬 | 6.44% |
247,559
+4,225
| +2% | +US$18.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
US$9.42億
| US$1075萬 | 6.28% |
+395,134
| 新 | +US$1036萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255億
| US$952萬 | 5.57% |
117,421
+369
| +0.3% | +US$2.78萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$48.8億
| US$905萬 | 5.29% |
308,481
+58,600
| +23% | +US$184萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
6
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209億
| US$876萬 | 5.12% |
173,942
+70,343
| +68% | +US$354萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$98.1億
| US$857萬 | 5.01% |
86,934
+460
| +0.5% | +US$4.35萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
First Trust Securitized Plus ETF
DEED
US$5348萬
| US$851萬 | 4.98% |
398,039
-24,541
| -6% | -US$52.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$88.9億
| US$835萬 | 4.88% |
156,105
-6,266
| -4% | -US$33.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$86.4億
| US$818萬 | 4.79% |
61,417
+24
| +0% | +US$3,029 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$532萬 | 3.11% |
17,691
-7,197
| -29% | -US$202萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Carpenter Technology
CRS
US$187億
| US$523萬 | 3.06% |
8,481
-516
| -6% | -US$24.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$44.8億
| US$508萬 | 2.97% |
45,554
-197
| -0.4% | -US$1.95萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
14
Quanta Services
PWR
US$949億
| US$402萬 | 2.35% |
5,578
-2,024
| -27% | -US$138萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34.2億
| US$356萬 | 2.08% |
131,764
+13,123
| +11% | +US$37.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.2兆
| US$307萬 | 1.8% |
8,595
-147
| -2% | -US$5.29萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.21兆
| US$305萬 | 1.78% |
15,252
+174
| +1% | +US$3.58萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Natera
NTRA
US$574億
| US$287萬 | 1.68% |
10,577
-36
| -0.3% | -US$7,676 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Establishment Labs
ESTA
US$17.8億
| US$243萬 | 1.42% |
28,361
-6
| -0% | -US$431 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7368億
| US$227萬 | 1.33% |
16,625
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Huntington Ingalls Industries
HII
US$106億
| US$221萬 | 1.29% |
7,904
-116
| -1% | -US$3.88萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$211萬 | 1.23% |
5,648
-285
| -5% | -US$11.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Palantir
PLTR
US$4585億
| US$183萬 | 1.07% |
15,663
-132
| -0.8% | -US$1.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
24
ServiceNow
NOW
US$1467億
| US$169萬 | 0.99% |
17,029
+3,879
| +29% | +US$38.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Third Coast Bancshares
TCBX
US$6.83億
| US$89.8萬 | 0.53% |
22,235
-2,400
| -10% | -US$9.36萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
CPC
AIP
DSCM
PP
SVP
LWM
BLFG
WFP
Guided Capital Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Guided Capital Wealth Management持有37個部位，價值US$1.71億，較前一季的US$1.52億增加13%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Guided Capital Wealth Management在2026年第2季投入US$722萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼10個既有持股。 其最大的新持股是Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF：共395,134股，價值US$1075萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，較前一季的81%上升，其次為工業和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Russell 2000 ETF，估計減持了US$202萬。
- Guided Capital Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF：共買進395,134股，價值US$1075萬。
- Guided Capital Wealth Management在2026年第2季增持First Trust Enhanced Short Maturity ETF的幅度最大，估計增加US$462萬。
- Guided Capital Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 2000 ETF，估計減持了US$202萬。
- Guided Capital Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計賣出金額為US$948萬。
- 在2026年第2季，Guided Capital Wealth Management的投資組合規模為US$1.71億，前十大持股占70%。
- Guided Capital Wealth Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Guided Capital Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.71億。
根據Guided Capital Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。