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AWA
AGH Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.58億
週轉率
16.06%
1年估算報酬率
34.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.68%
1年估算報酬率
+34.31%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.58億
AUM 成長
+US$2261萬
(+17%)
資金流向
+US$645萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.04%
持股
137
新
14
增持
76
減碼
34
已平倉
8
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$70.7萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$61.9萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$43.1萬 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$39.5萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$38.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$30.2萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$29.4萬 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$28.3萬 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$26.3萬 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$23.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.62% |
| 2 | 科技 | 23.36% |
| 3 | 通訊服務 | 6.5% |
| 4 | 金融 | 6.41% |
| 5 | 醫療保健 | 4.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1639萬 | 10.34% |
21,937
+594
| +3% | +US$43.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$949萬 | 5.99% |
177,406
+11,574
| +7% | +US$61.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$834萬 | 5.26% |
93,519
+4,404
| +5% | +US$39.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$700萬 | 4.41% |
24,177
+2,473
| +11% | +US$70.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$662萬 | 4.18% |
33,067
+655
| +2% | +US$13.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$634萬 | 4% |
17,202
+227
| +1% | +US$9.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$558萬 | 3.52% |
18,418
+494
| +3% | +US$14萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$514萬 | 3.24% |
43,165
+1,479
| +4% | +US$16.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8億
| US$412萬 | 2.6% |
54,415
+1,944
| +4% | +US$14.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$394萬 | 2.49% |
10,564
+99
| +0.9% | +US$4.01萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$354萬 | 2.23% |
9,370
+51
| +0.5% | +US$2.04萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$322萬 | 2.03% |
13,490
-114
| -0.8% | -US$2.86萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$305萬 | 1.93% |
8,541
+1,075
| +14% | +US$38.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$272萬 | 1.72% |
7,709
+508
| +7% | +US$18.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$271萬 | 1.71% |
46,963
+1,811
| +4% | +US$9.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$261萬 | 1.65% |
27,083
+953
| +4% | +US$8.79萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$204萬 | 1.28% |
6,219
+256
| +4% | +US$7.95萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$193萬 | 1.22% |
3,422
+160
| +5% | +US$9.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Intel
INTC
US$4750億
| US$187萬 | 1.18% |
13,381
+16
| +0.1% | +US$1,618 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$182萬 | 1.15% |
19,921
+752
| +4% | +US$6.61萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$161萬 | 1.02% |
1,398
+210
| +18% | +US$15.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$158萬 | 1% |
12,324
+570
| +5% | +US$7.02萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$154萬 | 0.97% |
11,228
+251
| +2% | +US$3.76萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$153萬 | 0.96% |
2,112
-291
| -12% | -US$13.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.4億
| US$152萬 | 0.96% |
49,954
+2,823
| +6% | +US$8.34萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
OC
OI
VFIA
CCA
SF
FCM
SCM
SWM
AGH Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，AGH Wealth Advisors持有137個部位，價值US$1.58億，較前一季的US$1.36億增加17%。 其前十大持股占投資組合的46%。
AGH Wealth Advisors在2026年第2季投入US$645萬淨新增資金，建立14個新部位，並加碼76個既有持股。 其最大的新持股是KLA：共1,461股，價值US$44.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產46%，低於前一季的48%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是ConocoPhillips，估計減持了US$14.2萬。
- AGH Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是KLA：共買進1,461股，價值US$44.1萬。
- AGH Wealth Advisors在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$70.7萬。
- AGH Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是ConocoPhillips，估計減持了US$14.2萬。
- AGH Wealth Advisors於2026年第2季完全出清iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$30.2萬。
- 在2026年第2季，AGH Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.58億，前十大持股占46%。
- AGH Wealth Advisors在2026年第2季新增了14個部位，並平倉8個部位。
- AGH Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$1.58億。
根據AGH Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。