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GF
Gimbal Financial 投資組合持股
AUM
US$1.63億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.24%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.63億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.49億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
91.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.69%
持股
55
新
55
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2940萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2691萬 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1468萬 |
| 4 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$1329萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
|
+US$1097萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.99% |
| 2 | 醫療保健 | 8.53% |
| 3 | 科技 | 3.14% |
| 4 | 必需消費品 | 0.66% |
| 5 | 通訊服務 | 0.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3023萬 | 18.58% |
+40,370
| 新 | +US$2940萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$2877萬 | 17.68% |
+95,751
| 新 | +US$2691萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1508萬 | 9.27% |
+199,017
| 新 | +US$1468萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
4
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6億
| US$1429萬 | 8.78% |
+184,965
| 新 | +US$1329萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$4億
| US$1143萬 | 7.03% |
+130,301
| 新 | +US$1097萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
iShares US Transportation ETF
IYT
US$19.6億
| US$1112萬 | 6.84% |
+128,232
| 新 | +US$1049萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1106萬 | 6.8% |
+9,217
| 新 | +US$942萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$1020萬 | 6.27% |
+153,565
| 新 | +US$989萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
9
賣權
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$540萬 | 3.32% |
+4,500
| 新 | +US$460萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.9億
| US$346萬 | 2.13% |
+54,193
| 新 | +US$308萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$154萬 | 0.95% |
+5,162
| 新 | +US$143萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$105萬 | 0.64% |
+3,614
| 新 | +US$103萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$96.1萬 | 0.59% |
+3,783
| 新 | +US$88.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$94.2萬 | 0.58% |
+2,524
| 新 | +US$102萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$28.7億
| US$89.1萬 | 0.55% |
+3,593
| 新 | +US$77.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Calumet Specialty Products
CLMT
US$50.8億
| US$88.4萬 | 0.54% |
+24,545
| 新 | +US$82.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$86.6萬 | 0.53% |
+2,424
| 新 | +US$87.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$83.5萬 | 0.51% |
+7,372
| 新 | +US$91.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$76.3萬 | 0.47% |
+3,034
| 新 | +US$65.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$12.3億
| US$76萬 | 0.47% |
+8,572
| 新 | +US$71.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$75萬 | 0.46% |
+2,290
| 新 | +US$71.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$74.9萬 | 0.46% |
+6,376
| 新 | +US$66.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$71.1萬 | 0.44% |
+1,943
| 新 | +US$69.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33億
| US$65.4萬 | 0.4% |
+11,232
| 新 | +US$63.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.85億
| US$57.5萬 | 0.35% |
+7,946
| 新 | +US$58.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
ACM
VVM
KFS
GCM
VB
MCS
RWA
CCM
Gimbal Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Gimbal Financial持有55個部位，價值US$1.63億。 其前十大持股占投資組合的87%。
Gimbal Financial在2026年第2季投入US$1.49億的淨新增資金，並建立55個新部位。 其最大的新持股是iShares Core S&P 500 ETF：共40,370股，價值US$3023萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，其次是醫療保健和科技。
- Gimbal Financial在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進40,370股，價值US$3023萬。
- 在2026年第2季，Gimbal Financial的投資組合規模為US$1.63億，前十大持股占87%。
- Gimbal Financial在2026年第2季新增了55個部位，並平倉0個部位。
根據Gimbal Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。