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CFG
Cornerstone Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.62億
週轉率
5.26%
1年估算報酬率
14.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.13%
1年估算報酬率
+14.64%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.62億
AUM 成長
+US$643萬
(+4.1%)
資金流向
-US$767萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.15%
持股
76
新
3
增持
44
減碼
19
已平倉
1
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$34.2萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$32.9萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$32.8萬 |
| 4 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$24.3萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$22.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$760萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$279萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$27.8萬 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$23.9萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$20.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.28% |
| 2 | 金融 | 2.02% |
| 3 | 科技 | 1.72% |
| 4 | 工業 | 0.55% |
| 5 | 必需消費品 | 0.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$1437萬 | 8.86% |
158,282
+2,606
| +2% | +US$22.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1218萬 | 7.5% |
148,587
-435
| -0.3% | -US$3.44萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$992萬 | 6.12% |
196,957
+6,642
| +3% | +US$32.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$987萬 | 6.09% |
115,493
+1,593
| +1% | +US$13.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$854萬 | 5.27% |
109,645
+4,385
| +4% | +US$34.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$707萬 | 4.36% |
23,328
-982
| -4% | -US$27.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$626萬 | 3.86% |
205,330
+4,141
| +2% | +US$12.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$604萬 | 3.72% |
59,141
+3,181
| +6% | +US$32.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$567萬 | 3.5% |
154,037
+1,848
| +1% | +US$6.79萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$468萬 | 2.88% |
139,861
+4,932
| +4% | +US$16.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$456萬 | 2.81% |
45,243
-2,378
| -5% | -US$23.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4億
| US$414萬 | 2.55% |
60,121
+1,718
| +3% | +US$11.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$414萬 | 2.55% |
37,800
+1,936
| +5% | +US$21.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8億
| US$405萬 | 2.5% |
146,636
+8,966
| +7% | +US$24.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$394萬 | 2.43% |
67,660
-765
| -1% | -US$4.46萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$355萬 | 2.19% |
9,599
-6
| -0.1% | -US$2,145 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$311萬 | 1.92% |
37,663
+2,692
| +8% | +US$22.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$291萬 | 1.79% |
39,642
+1,746
| +5% | +US$12.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8億
| US$271萬 | 1.67% |
57,019
+3,502
| +7% | +US$16.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$263萬 | 1.62% |
32,644
-97,992
| -75% | -US$760萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$231萬 | 1.42% |
14,703
-19
| -0.1% | -US$2,899 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$229萬 | 1.41% |
4,571
-17
| -0.4% | -US$8,173 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$227萬 | 1.4% |
3,305
-1
| -0% | -US$667 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$223萬 | 1.37% |
37,364
+3,385
| +10% | +US$19.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7億
| US$176萬 | 1.08% |
19,186
+407
| +2% | +US$3.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
CCM
CCA
RWA
VB
EAM
STCOSD
KFS
MIM
Cornerstone Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cornerstone Financial Group持有76個部位，價值US$1.62億，較前一季的US$1.56億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Cornerstone Financial Group於2026年第2季淨撤出US$767萬，結清1個部位並減持19項持股。 最受矚目的出清持股是Lam Research，這筆估值約為US$20.9萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為金融和科技。
與趨勢相反，Cornerstone Financial Group新建了Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF的部位，價值US$20.9萬。
- Cornerstone Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF：共買進859股，價值US$20.9萬。
- Cornerstone Financial Group在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$34.2萬。
- Cornerstone Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$760萬。
- Cornerstone Financial Group於2026年第2季完全出清Lam Research，估計賣出金額為US$20.9萬。
- 在2026年第2季，Cornerstone Financial Group的投資組合規模為US$1.62億，前十大持股占52%。
- Cornerstone Financial Group在2026年第2季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Cornerstone Financial Group的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$1.62億。
根據Cornerstone Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。