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CFG
Cornerstone Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.62億
売買回転率
5.26%
推定1年リターン
14.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.13%
1年予想リターン
+14.64%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.62億
運用資産残高の伸び率
+$643万
(+4.1%)
資金フロー
-$767万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.15%
保有額
76
新規
3
買い増し
44
減少
19
解消
1
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$34.2万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$32.9万 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$32.8万 |
| 4 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+$24.3万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$22.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$760万 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$279万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$27.8万 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$23.9万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$20.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.28% |
| 2 | 金融 | 2.02% |
| 3 | 情報技術 | 1.72% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.55% |
| 5 | 生活必需品 | 0.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $1437万 | 8.86% |
158,282
+2,606
| +2% | +$22.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $1218万 | 7.5% |
148,587
-435
| -0.3% | -$3.44万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $992万 | 6.12% |
196,957
+6,642
| +3% | +$32.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $987万 | 6.09% |
115,493
+1,593
| +1% | +$13.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $854万 | 5.27% |
109,645
+4,385
| +4% | +$34.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $707万 | 4.36% |
23,328
-982
| -4% | -$27.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $626万 | 3.86% |
205,330
+4,141
| +2% | +$12.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
8
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $604万 | 3.72% |
59,141
+3,181
| +6% | +$32.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $567万 | 3.5% |
154,037
+1,848
| +1% | +$6.79万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $468万 | 2.88% |
139,861
+4,932
| +4% | +$16.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $456万 | 2.81% |
45,243
-2,378
| -5% | -$23.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$54.4億
| $414万 | 2.55% |
60,121
+1,718
| +3% | +$11.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $414万 | 2.55% |
37,800
+1,936
| +5% | +$21.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
14
iShares Global REIT ETF
REET
$46.8億
| $405万 | 2.5% |
146,636
+8,966
| +7% | +$24.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $394万 | 2.43% |
67,660
-765
| -1% | -$4.46万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $355万 | 2.19% |
9,599
-6
| -0.1% | -$2,145 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $311万 | 1.92% |
37,663
+2,692
| +8% | +$22.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $291万 | 1.79% |
39,642
+1,746
| +5% | +$12.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
$11.8億
| $271万 | 1.67% |
57,019
+3,502
| +7% | +$16.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $263万 | 1.62% |
32,644
-97,992
| -75% | -$760万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $231万 | 1.42% |
14,703
-19
| -0.1% | -$2,899 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $229万 | 1.41% |
4,571
-17
| -0.4% | -$8,173 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $227万 | 1.4% |
3,305
-1
| -0% | -$667 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $223万 | 1.37% |
37,364
+3,385
| +10% | +$19.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
$39.7億
| $176万 | 1.08% |
19,186
+407
| +2% | +$3.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Cornerstone Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cornerstone Financial Groupは76銘柄を保有し、保有額は$1.62億でした。前四半期の$1.56億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Cornerstone Financial Groupは2026年第2四半期に純額で$767万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を19銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はLam Researchで、推定 $20.9万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Cornerstone Financial Groupは$20.9万相当のVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの新規ポジションを取りました。
- Cornerstone Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFで、株数は859株、評価額は$20.9万でした。
- Cornerstone Financial Groupは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$34.2万でした。
- Cornerstone Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$760万相当を減らしました。
- Cornerstone Financial Groupは2026年第2四半期にLam Researchの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cornerstone Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.62億のポートフォリオの52%を占めています。
- Cornerstone Financial Groupは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Cornerstone Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$1.62億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のCornerstone Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。