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AWA
AGH Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.58億
売買回転率
16.06%
推定1年リターン
34.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.68%
1年予想リターン
+34.31%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.58億
運用資産残高の伸び率
+$2261万
(+17%)
資金フロー
+$645万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.04%
保有額
137
新規
14
買い増し
76
減少
34
解消
8
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$70.7万 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+$61.9万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$43.1万 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$39.5万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$38.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$30.2万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$29.4万 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+$28.3万 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+$26.3万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$23.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.62% |
| 2 | 情報技術 | 23.36% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 6.5% |
| 4 | 金融 | 6.41% |
| 5 | ヘルスケア | 4.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1639万 | 10.34% |
21,937
+594
| +3% | +$43.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $949万 | 5.99% |
177,406
+11,574
| +7% | +$61.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $834万 | 5.26% |
93,519
+4,404
| +5% | +$39.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $700万 | 4.41% |
24,177
+2,473
| +11% | +$70.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $662万 | 4.18% |
33,067
+655
| +2% | +$13.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $634万 | 4% |
17,202
+227
| +1% | +$9.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $558万 | 3.52% |
18,418
+494
| +3% | +$14万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $514万 | 3.24% |
43,165
+1,479
| +4% | +$16.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.8億
| $412万 | 2.6% |
54,415
+1,944
| +4% | +$14.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $394万 | 2.49% |
10,564
+99
| +0.9% | +$4.01万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $354万 | 2.23% |
9,370
+51
| +0.5% | +$2.04万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $322万 | 2.03% |
13,490
-114
| -0.8% | -$2.86万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $305万 | 1.93% |
8,541
+1,075
| +14% | +$38.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $272万 | 1.72% |
7,709
+508
| +7% | +$18.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $271万 | 1.71% |
46,963
+1,811
| +4% | +$9.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $261万 | 1.65% |
27,083
+953
| +4% | +$8.79万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $204万 | 1.28% |
6,219
+256
| +4% | +$7.95万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $193万 | 1.22% |
3,422
+160
| +5% | +$9.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Intel
INTC
$4750億
| $187万 | 1.18% |
13,381
+16
| +0.1% | +$1,618 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $182万 | 1.15% |
19,921
+752
| +4% | +$6.61万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Micron Technology
MU
$9943億
| $161万 | 1.02% |
1,398
+210
| +18% | +$15.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $158万 | 1% |
12,324
+570
| +5% | +$7.02万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $154万 | 0.97% |
11,228
+251
| +2% | +$3.76万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $153万 | 0.96% |
2,112
-291
| -12% | -$13.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
$19.4億
| $152万 | 0.96% |
49,954
+2,823
| +6% | +$8.34万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
OC
OI
VFIA
CCA
SF
FCM
SCM
SWM
AGH Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、AGH Wealth Advisorsは137銘柄を保有し、保有額は$1.58億でした。前四半期の$1.36億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
AGH Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$645万を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち76銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はKLAで、保有株数は1,461株、評価額は$44.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の46%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はConocoPhillipsで、推定$14.2万相当を売却しました。
- AGH Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はKLAで、株数は1,461株、評価額は$44.1万でした。
- AGH Wealth Advisorsは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$70.7万でした。
- AGH Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はConocoPhillipsで、推定$14.2万相当を減らしました。
- AGH Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、AGH Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.58億のポートフォリオの46%を占めています。
- AGH Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- AGH Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$1.58億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のAGH Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。