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AWA

AGH Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 158 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6,45 Mio. $
Kapitalfluss %
4,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,04 %
Position
137
Neu
14
Aufgestockt
76
Reduziert
34
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+707.367 $
2
JBND-Symbol
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+619.166 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+430.654 $
4
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+394.936 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+386.962 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+301.793 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+294.064 $
3
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+283.251 $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+263.289 $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+237.943 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,62 %
2 Technologie 23,36 %
3 Kommunikationsdienste 6,5 %
4 Finanzwesen 6,41 %
5 Gesundheitswesen 4,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
16,4 Mio. $ 10,34 %
21.937
+594
+3 % +430.654 $
2024 Q4
6 Quartale
JBND-Symbol
2
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
9,49 Mio. $ 5,99 %
177.406
+11.574
+7 % +619.166 $
2024 Q4
6 Quartale
AVDE-Symbol
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
8,34 Mio. $ 5,26 %
93.519
+4.404
+5 % +394.936 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7 Mio. $ 4,41 %
24.177
+2.473
+11 % +707.367 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,62 Mio. $ 4,18 %
33.067
+655
+2 % +134.672 $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
6,34 Mio. $ 4 %
17.202
+227
+1 % +94.039 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQM-Symbol
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
5,58 Mio. $ 3,52 %
18.418
+494
+3 % +139.937 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYG-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
5,14 Mio. $ 3,24 %
43.165
+1.479
+4 % +169.084 $
2024 Q4
6 Quartale
PWV-Symbol
9
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,88 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,6 %
54.415
+1.944
+4 % +142.893 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,94 Mio. $ 2,49 %
10.564
+99
+0,9 % +40.055 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,54 Mio. $ 2,23 %
9.370
+51
+0,5 % +20.449 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,22 Mio. $ 2,03 %
13.490
-114
-0,8 % -28.615 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,05 Mio. $ 1,93 %
8.541
+1.075
+14 % +386.962 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,72 Mio. $ 1,72 %
7.709
+508
+7 % +181.554 $
2024 Q4
6 Quartale
SPSM-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,71 %
46.963
+1.811
+4 % +96.699 $
2024 Q4
6 Quartale
AVEM-Symbol
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,65 %
27.083
+953
+4 % +87.885 $
2026 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,28 %
6.219
+256
+4 % +79.500 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,93 Mio. $ 1,22 %
3.422
+160
+5 % +97.837 $
2024 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
19
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,18 %
13.381
+16
+0,1 % +1.618 $
2025 Q2
4 Quartale
AVLV-Symbol
20
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,15 %
19.921
+752
+4 % +66.051 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
21
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,02 %
1.398
+210
+18 % +157.477 $
2025 Q3
3 Quartale
AVUS-Symbol
22
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1 %
12.324
+570
+5 % +70.220 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,97 %
11.228
+251
+2 % +37.567 $
2024 Q4
6 Quartale
AMAT-Symbol
24
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,96 %
2.112
-291
-12 % -134.264 $
2024 Q4
6 Quartale
DTCR-Symbol
25
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,94 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,96 %
49.954
+2.823
+6 % +83.398 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

OC
Oppenheimer & Close New York 159 Mio. $ AUM 49,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OI
Overlook Investments Grand Cayman, Cayman Islands 159 Mio. $ AUM
VFIA
Virtus Fixed Income Advisers Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 0,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Collaborative Capital Advisors New York 158 Mio. $ AUM
SF
Seek First Campbell, California 158 Mio. $ AUM 38,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Flagship Capital Management Media, Pennsylvania 158 Mio. $ AUM
SCM
Superstring Capital Management New York 158 Mio. $ AUM 418,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Schwallier Wealth Management Grand Rapids, Michigan 158 Mio. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AGH Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt AGH Wealth Advisors 137 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

AGH Wealth Advisors investierte 6,45 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war KLA: 1.461 Aktien im Wert von 440.796 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ConocoPhillips; sie wurde auf 141.872 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von AGH Wealth Advisors im Q2 2026 war KLA: 1.461 Aktien im Wert von 440.796 $.
  • AGH Wealth Advisors hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 707.367 $.
  • Der größte Positionsabbau von AGH Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf ConocoPhillips und belief sich schätzungsweise auf 141.872 $.
  • AGH Wealth Advisors hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 301.793 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AGH Wealth Advisors machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
  • AGH Wealth Advisors eröffnete 14 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von AGH Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 158 Mio. $.

Auf Grundlage der von AGH Wealth Advisors für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .