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Gimbal Financial Portfolio-Positionen

AUM 163 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+149 Mio. $
Kapitalfluss %
91,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,69 %
Position
55
Neu
55
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+29,4 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+26,9 Mio. $
3
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+14,7 Mio. $
4
FHLC-Symbol
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+13,3 Mio. $
5
XRT-Symbol
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
+11 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,99 %
2 Gesundheitswesen 8,53 %
3 Technologie 3,14 %
4 Basiskonsumgüter 0,66 %
5 Kommunikationsdienste 0,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
30,2 Mio. $ 18,58 %
+40.370
Neu +29,4 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IWM-Symbol
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
28,8 Mio. $ 17,68 %
+95.751
Neu +26,9 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DGRO-Symbol
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
15,1 Mio. $ 9,27 %
+199.017
Neu +14,7 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
FHLC-Symbol
4
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
14,3 Mio. $ 8,78 %
+184.965
Neu +13,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XRT-Symbol
5
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
400 Mio. $
11,4 Mio. $ 7,03 %
+130.301
Neu +11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IYT-Symbol
6
iShares US Transportation ETF
IYT
1,96 Mrd. $
11,1 Mio. $ 6,84 %
+128.232
Neu +10,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
7
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
11,1 Mio. $ 6,8 %
+9.217
Neu +9,42 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
USRT-Symbol
8
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
10,2 Mio. $ 6,27 %
+153.565
Neu +9,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
9
Put
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,4 Mio. $ 3,32 %
+4.500
Neu +4,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RPG-Symbol
10
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,79 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,13 %
+54.193
Neu +3,08 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TXN-Symbol
11
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,95 %
+5.162
Neu +1,43 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,64 %
+3.614
Neu +1,03 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
960.683 $ 0,59 %
+3.783
Neu +881.662 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
941.510 $ 0,58 %
+2.524
Neu +1,02 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
FBT-Symbol
15
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
2,87 Mrd. $
890.669 $ 0,55 %
+3.593
Neu +773.881 $
2026 Q2
0 Quartale
CLMT-Symbol
16
Calumet Specialty Products
CLMT
5,08 Mrd. $
884.111 $ 0,54 %
+24.545
Neu +825.073 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
866.380 $ 0,53 %
+2.424
Neu +872.555 $
2023 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
18
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
834.979 $ 0,51 %
+7.372
Neu +915.180 $
2023 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
763.401 $ 0,47 %
+3.034
Neu +652.753 $
2023 Q4
10 Quartale
PTNQ-Symbol
20
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
1,23 Mrd. $
759.931 $ 0,47 %
+8.572
Neu +713.431 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
749.725 $ 0,46 %
+2.290
Neu +711.155 $
2023 Q4
10 Quartale
CSCO-Symbol
22
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
748.925 $ 0,46 %
+6.376
Neu +666.797 $
2023 Q4
10 Quartale
OEF-Symbol
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
711.053 $ 0,44 %
+1.943
Neu +695.968 $
2023 Q4
10 Quartale
PTLC-Symbol
24
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
654.388 $ 0,4 %
+11.232
Neu +635.569 $
2023 Q4
10 Quartale
JPIN-Symbol
25
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
385 Mio. $
574.575 $ 0,35 %
+7.946
Neu +586.317 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3

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Reicon Wealth Advisors Atlanta, Georgia 162 Mio. $ AUM
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Candelo Capital Management New York 162 Mio. $ AUM 112,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gimbal Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Gimbal Financial 55 Positionen im Wert von 163 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Gimbal Financial setzte in Q2 2026 149 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 55 neue Positionen. Seine größte neue Position war iShares Core S&P 500 ETF: 40.370 Aktien im Wert von 30,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 85 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Gimbal Financial im Q2 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 40.370 Aktien im Wert von 30,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Gimbal Financial machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
  • Gimbal Financial eröffnete 55 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.

Auf Grundlage der von Gimbal Financial für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .