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GF
Gimbal Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.63億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.24%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.63億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.49億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
91.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.69%
保有額
55
新規
55
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2940万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$2691万 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$1468万 |
| 4 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+$1329万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
|
+$1097万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.99% |
| 2 | ヘルスケア | 8.53% |
| 3 | 情報技術 | 3.14% |
| 4 | 生活必需品 | 0.66% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3023万 | 18.58% |
+40,370
| 新規 | +$2940万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $2877万 | 17.68% |
+95,751
| 新規 | +$2691万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $1508万 | 9.27% |
+199,017
| 新規 | +$1468万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
4
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$35.6億
| $1429万 | 8.78% |
+184,965
| 新規 | +$1329万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
$4億
| $1143万 | 7.03% |
+130,301
| 新規 | +$1097万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
iShares US Transportation ETF
IYT
$19.6億
| $1112万 | 6.84% |
+128,232
| 新規 | +$1049万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1106万 | 6.8% |
+9,217
| 新規 | +$942万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.4億
| $1020万 | 6.27% |
+153,565
| 新規 | +$989万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
9
プット
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $540万 | 3.32% |
+4,500
| 新規 | +$460万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.9億
| $346万 | 2.13% |
+54,193
| 新規 | +$308万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $154万 | 0.95% |
+5,162
| 新規 | +$143万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $105万 | 0.64% |
+3,614
| 新規 | +$103万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $96.1万 | 0.59% |
+3,783
| 新規 | +$88.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $94.2万 | 0.58% |
+2,524
| 新規 | +$102万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
$28.7億
| $89.1万 | 0.55% |
+3,593
| 新規 | +$77.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Calumet Specialty Products
CLMT
$50.8億
| $88.4万 | 0.54% |
+24,545
| 新規 | +$82.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $86.6万 | 0.53% |
+2,424
| 新規 | +$87.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $83.5万 | 0.51% |
+7,372
| 新規 | +$91.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
AbbVie
ABBV
$5044億
| $76.3万 | 0.47% |
+3,034
| 新規 | +$65.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
$12.3億
| $76万 | 0.47% |
+8,572
| 新規 | +$71.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $75万 | 0.46% |
+2,290
| 新規 | +$71.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
Cisco
CSCO
$4234億
| $74.9万 | 0.46% |
+6,376
| 新規 | +$66.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $71.1万 | 0.44% |
+1,943
| 新規 | +$69.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
$33億
| $65.4万 | 0.4% |
+11,232
| 新規 | +$63.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
$3.85億
| $57.5万 | 0.35% |
+7,946
| 新規 | +$58.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
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Gimbal Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Gimbal Financialは$1.63億相当のポジションを55件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
Gimbal Financialは2026年第2四半期に新たに$1.49億を投資し、55銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、保有株数は40,370株、評価額は$3023万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他への比重が最も高く、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Gimbal Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は40,370株、評価額は$3023万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Gimbal Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.63億のポートフォリオの87%を占めています。
- Gimbal Financialは2026年第2四半期に新たに55件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のGimbal Financialの 13F報告書 に基づいています。