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GCWM
Guided Capital Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.71億
売買回転率
13.51%
推定1年リターン
25.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.27%
1年予想リターン
+25.35%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.71億
運用資産残高の伸び率
+$1944万
(+13%)
資金フロー
+$722万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.32%
保有額
37
新規
3
買い増し
10
減少
13
解消
2
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+$1036万 |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$462万 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$354万 |
| 4 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+$184万 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+$38.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$948万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$202万 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+$138万 |
| 4 |
First Trust Securitized Plus ETF
DEED
|
+$52.4万 |
| 5 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+$33.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.42% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 6.7% |
| 3 | 情報技術 | 5.07% |
| 4 | ヘルスケア | 3.15% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $3755万 | 21.96% |
628,737
+77,114
| +14% | +$462万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$120億
| $1101万 | 6.44% |
247,559
+4,225
| +2% | +$18.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
$9.38億
| $1075万 | 6.28% |
+395,134
| 新規 | +$1036万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $952万 | 5.57% |
117,421
+369
| +0.3% | +$2.78万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
$49億
| $905万 | 5.29% |
308,481
+58,600
| +23% | +$184万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
6
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $876万 | 5.12% |
173,942
+70,343
| +68% | +$354万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.3億
| $857万 | 5.01% |
86,934
+460
| +0.5% | +$4.35万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
8
First Trust Securitized Plus ETF
DEED
$5348万
| $851万 | 4.98% |
398,039
-24,541
| -6% | -$52.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
9
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $835万 | 4.88% |
156,105
-6,266
| -4% | -$33.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$85.5億
| $818万 | 4.79% |
61,417
+24
| +0% | +$3,029 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $532万 | 3.11% |
17,691
-7,197
| -29% | -$202万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Carpenter Technology
CRS
$187億
| $523万 | 3.06% |
8,481
-516
| -6% | -$24.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
13
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
$44.1億
| $508万 | 2.97% |
45,554
-197
| -0.4% | -$1.95万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
14
Quanta Services
PWR
$950億
| $402万 | 2.35% |
5,578
-2,024
| -27% | -$138万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$34億
| $356万 | 2.08% |
131,764
+13,123
| +11% | +$37.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $307万 | 1.8% |
8,595
-147
| -2% | -$5.29万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $305万 | 1.78% |
15,252
+174
| +1% | +$3.58万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Natera
NTRA
$567億
| $287万 | 1.68% |
10,577
-36
| -0.3% | -$7,676 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Establishment Labs
ESTA
$17.6億
| $243万 | 1.42% |
28,361
-6
| -0% | -$431 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $227万 | 1.33% |
16,625
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Huntington Ingalls Industries
HII
$107億
| $221万 | 1.29% |
7,904
-116
| -1% | -$3.88万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $211万 | 1.23% |
5,648
-285
| -5% | -$11.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Palantir
PLTR
$4470億
| $183万 | 1.07% |
15,663
-132
| -0.8% | -$1.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
24
ServiceNow
NOW
$1468億
| $169万 | 0.99% |
17,029
+3,879
| +29% | +$38.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Third Coast Bancshares
TCBX
$6.91億
| $89.8万 | 0.53% |
22,235
-2,400
| -10% | -$9.36万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
CPC
AIP
DSCM
PP
SVP
LWM
BLFG
WFP
Guided Capital Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Guided Capital Wealth Managementは37銘柄を保有し、保有額は$1.71億でした。前四半期の$1.52億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Guided Capital Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$722万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち10銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHarbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETFで、保有株数は395,134株、評価額は$1075万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、推定$202万相当を売却しました。
- Guided Capital Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHarbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETFで、株数は395,134株、評価額は$1075万でした。
- Guided Capital Wealth Managementは2026年第2四半期にFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$462万でした。
- Guided Capital Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、推定$202万相当を減らしました。
- Guided Capital Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$948万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Guided Capital Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.71億のポートフォリオの70%を占めています。
- Guided Capital Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Guided Capital Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.71億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のGuided Capital Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。