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GCWM
Guided Capital Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 M
Rotación
13.51%
Rendimiento estimado a 1 año
25.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.35%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 171 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 7.22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.32%
Posición
37
Nuevas
3
Aumentadas
10
Reducidas
13
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 4.62 M |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 3.54 M |
| 4 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 384 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 9.48 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 2.02 M |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 1.38 M |
| 4 |
First Trust Securitized Plus ETF
DEED
|
+USD 524 k |
| 5 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 335 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.42% |
| 2 | Industriales | 6.7% |
| 3 | Tecnología | 5.07% |
| 4 | Atención médica | 3.15% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 37.6 M | 21.96% |
628,737
+77,114
| +14% | +USD 4.62 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 11 M | 6.44% |
247,559
+4,225
| +2% | +USD 181 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
USD 938 M
| USD 10.7 M | 6.28% |
+395,134
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 9.5 M | 5.57% |
117,421
+369
| +0.3% | +USD 27.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4897 M
| USD 9.05 M | 5.29% |
308,481
+58,600
| +23% | +USD 1.84 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 8.76 M | 5.12% |
173,942
+70,343
| +68% | +USD 3.54 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 8.57 M | 5.01% |
86,934
+460
| +0.5% | +USD 43.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
First Trust Securitized Plus ETF
DEED
USD 53.5 M
| USD 8.51 M | 4.98% |
398,039
-24,541
| -6% | -USD 524 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 8.35 M | 4.88% |
156,105
-6,266
| -4% | -USD 335 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 8.18 M | 4.79% |
61,417
+24
| +0% | +USD 3.03 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 5.32 M | 3.11% |
17,691
-7,197
| -29% | -USD 2.02 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Carpenter Technology
CRS
USD 18.7 mil M
| USD 5.23 M | 3.06% |
8,481
-516
| -6% | -USD 243 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
USD 4415 M
| USD 5.08 M | 2.97% |
45,554
-197
| -0.4% | -USD 19.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 4.02 M | 2.35% |
5,578
-2,024
| -27% | -USD 1.38 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3404 M
| USD 3.56 M | 2.08% |
131,764
+13,123
| +11% | +USD 377 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.07 M | 1.8% |
8,595
-147
| -2% | -USD 52.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.05 M | 1.78% |
15,252
+174
| +1% | +USD 35.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Natera
NTRA
USD 56.7 mil M
| USD 2.87 M | 1.68% |
10,577
-36
| -0.3% | -USD 7.68 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Establishment Labs
ESTA
USD 1764 M
| USD 2.43 M | 1.42% |
28,361
-6
| -0% | -USD 431 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.27 M | 1.33% |
16,625
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.7 mil M
| USD 2.21 M | 1.29% |
7,904
-116
| -1% | -USD 38.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.11 M | 1.23% |
5,648
-285
| -5% | -USD 115 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 1.83 M | 1.07% |
15,663
-132
| -0.8% | -USD 18 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 1.69 M | 0.99% |
17,029
+3,879
| +29% | +USD 384 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Third Coast Bancshares
TCBX
USD 691 M
| USD 898 k | 0.53% |
22,235
-2,400
| -10% | -USD 93.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CPC
AIP
DSCM
PP
SVP
LWM
BLFG
WFP
Revisión del portafolio de Guided Capital Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Guided Capital Wealth Management mantenía 37 posiciones por un valor de USD 171 M, un aumento de 13% frente a los USD 152 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Guided Capital Wealth Management destinó USD 7.22 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 10 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF: 395,134 acciones con un valor de USD 10.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 2000 ETF, por un valor estimado de USD 2.02 M.
- La mayor compra de Guided Capital Wealth Management en T2 2026 fue Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF: 395,134 acciones por un valor de USD 10.7 M.
- Guided Capital Wealth Management fue quien más aumentó su posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.62 M.
- La mayor reducción de Guided Capital Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares Russell 2000 ETF, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
- Guided Capital Wealth Management cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.48 M.
- Las diez principales posiciones de Guided Capital Wealth Management representan 70% de su cartera de USD 171 M en T2 2026.
- Guided Capital Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Guided Capital Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 M.
Según el Informe 13F de Guided Capital Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.