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AF
Atala Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 165 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
23.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.16%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 165 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.6 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 2.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.49%
Posición
126
Nuevas
9
Aumentadas
26
Reducidas
24
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 749 k |
| 3 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+USD 226 k |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 222 k |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 212 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+USD 349 k |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 264 k |
| 3 |
Moody's
MCO
|
+USD 250 k |
| 4 |
AT&T
T
|
+USD 223 k |
| 5 |
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
|
+USD 150 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.5% |
| 2 | Tecnología | 25.28% |
| 3 | Servicios de comunicación | 14.66% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.18% |
| 5 | Industriales | 8.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11.8 M | 7.15% |
32,917
+103
| +0.3% | +USD 37.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 10.7 M | 6.51% |
28,925
+2,094
| +8% | +USD 749 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 7.1 M | 4.31% |
11,189
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 5.07 M | 3.08% |
13,690
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.94 M | 3% |
24,688
+219
| +0.9% | +USD 45 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 4.71 M | 2.86% |
16,740
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
USD 1215 M
| USD 4.3 M | 2.62% |
391,683
-13,924
| -3% | -USD 150 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
USD 1831 M
| USD 4.24 M | 2.58% |
356,455
-2,378
| -0.7% | -USD 27.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.74 M | 2.27% |
10,016
+240
| +2% | +USD 97.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.47 M | 2.11% |
14,540
+177
| +1% | +USD 44.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.37 M | 2.05% |
9,542
-60
| -0.6% | -USD 21.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.26 M | 1.98% |
11,272
+150
| +1% | +USD 42.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 3.21 M | 1.95% |
25,726
+1,445
| +6% | +USD 172 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Roblox
RBLX
USD 35.4 mil M
| USD 3.19 M | 1.94% |
58,655
+2,158
| +4% | +USD 107 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Axon Enterprise
AXON
USD 31.7 mil M
| USD 2.99 M | 1.82% |
5,328
+457
| +9% | +USD 191 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.92 M | 1.77% |
25,738
-645
| -2% | -USD 80.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 12.1 mil M
| USD 2.86 M | 1.74% |
24,037
-700
| -3% | -USD 86.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 2.83 M | 1.72% |
19,313
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 2.78 M | 1.69% |
18,337
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 2.64 M | 1.6% |
14,265
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 2.43 M | 1.48% |
29,912
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 2.35 M | 1.43% |
20,580
+364
| +2% | +USD 41.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.29 M | 1.39% |
32,190
+15,766
| +96% | +USD 1.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.98 M | 1.2% |
5,235
-4
| -0.1% | -USD 1.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 1.93 M | 1.17% |
17,510
-616
| -3% | -USD 64.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
FVM
MPIM
GPWA
JWM
HA
ASC
CRIG
LFA
Revisión del portafolio de Atala Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Atala Financial mantenía 126 posiciones por un valor de USD 165 M, un aumento de 10% frente a los USD 149 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Atala Financial muestra 9 nuevos, Aumentaron 26, 24 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI China ETF: 4,038 acciones con un valor de USD 206 k. La mayor venta fue Linde, por un valor estimado de USD 349 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Atala Financial en T2 2026 fue iShares MSCI China ETF: 4,038 acciones por un valor de USD 206 k.
- Atala Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.1 M.
- La mayor reducción de Atala Financial durante T2 2026 fue en BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, con un recorte estimado de USD 150 k.
- Atala Financial cerró por completo su posición en Linde en T2 2026, con una venta estimada de USD 349 k.
- Las diez principales posiciones de Atala Financial representan 36% de su cartera de USD 165 M en T2 2026.
- Atala Financial abrió 9 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Atala Financial aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 165 M.
Según el Informe 13F de Atala Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.