에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AF
Atala Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.65억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
23.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.91%
1년 예상 수익률
+23.16%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.65억
AUM 성장
+US$1557만
(+10%)
자금 흐름
+US$215만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.49%
보유액
126
신규
9
증가
26
축소
24
청산됨
5
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$110만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$74.9만 |
| 3 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+US$22.6만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$22.2만 |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$21.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+US$34.9만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$26.4만 |
| 3 |
Moody's
MCO
|
+US$25만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$22.3만 |
| 5 |
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
|
+US$15만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.5% |
| 2 | 정보기술 | 25.28% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.66% |
| 4 | 임의소비재 | 10.18% |
| 5 | 산업재 | 8.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1176만 | 7.15% |
32,917
+103
| +0.3% | +US$3.71만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1070만 | 6.51% |
28,925
+2,094
| +8% | +US$74.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$710만 | 4.31% |
11,189
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$507만 | 3.08% |
13,690
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$494만 | 3% |
24,688
+219
| +0.9% | +US$4.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
IBM
IBM
US$2187억
| US$471만 | 2.86% |
16,740
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$12.2억
| US$430만 | 2.62% |
391,683
-13,924
| -3% | -US$15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$18.3억
| US$424만 | 2.58% |
356,455
-2,378
| -0.7% | -US$2.78만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$374만 | 2.27% |
10,016
+240
| +2% | +US$9.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$347만 | 2.11% |
14,540
+177
| +1% | +US$4.44만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$337만 | 2.05% |
9,542
-60
| -0.6% | -US$2.14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$326만 | 1.98% |
11,272
+150
| +1% | +US$4.29만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$321만 | 1.95% |
25,726
+1,445
| +6% | +US$17.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Roblox
RBLX
US$354억
| US$319만 | 1.94% |
58,655
+2,158
| +4% | +US$10.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$299만 | 1.82% |
5,328
+457
| +9% | +US$19.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$292만 | 1.77% |
25,738
-645
| -2% | -US$8.01만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121억
| US$286만 | 1.74% |
24,037
-700
| -3% | -US$8.64만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$283만 | 1.72% |
19,313
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$278만 | 1.69% |
18,337
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$264만 | 1.6% |
14,265
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$243만 | 1.48% |
29,912
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$235만 | 1.43% |
20,580
+364
| +2% | +US$4.15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$229만 | 1.39% |
32,190
+15,766
| +96% | +US$110만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$198만 | 1.2% |
5,235
-4
| -0.1% | -US$1.6천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$193만 | 1.17% |
17,510
-616
| -3% | -US$6.48만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
FVM
MPIM
GPWA
JWM
HA
ASC
CRIG
LFA
Atala Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Atala Financial는 US$1.65억 상당의 126개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.49억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Atala Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 26개 증가, 24개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI China ETF으로, 4,038주를 보유했으며 가치는 US$20.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Linde으로, 추정 금액은 US$34.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Atala Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI China ETF으로, US$20.6만 상당의 4,038주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Atala Financial로, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- Atala Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 BlackRock MuniHoldings California Quality Fund이며, 추정 감소액은 US$15만예요.
- Atala Financial는 2026년 2분기에 Linde 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Atala Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.65억 중 36%를 차지해요.
- Atala Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Atala Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$1.65억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Atala Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.