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EG
Ellerson Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.69억
회전율
10.61%
1년 추정 수익률
34.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.82%
1년 예상 수익률
+34.68%
3년 예상 수익률
+148.03%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.69억
AUM 성장
+US$1671만
(+11%)
자금 흐름
+US$509만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.34%
보유액
66
신규
5
증가
15
축소
21
청산됨
2
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$381만 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$65.3만 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$28.4만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$20.8만 |
| 5 |
NewMarket
NEU
|
+US$20.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capricor Therapeutics
CAPR
|
+US$24만 |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+US$20.4만 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$11.5만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$10.6만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$7.71만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.13% |
| 2 | 건강관리 | 13.7% |
| 3 | 산업재 | 9.64% |
| 4 | 에너지 | 9.16% |
| 5 | 금융 | 9.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1887만 | 11.15% |
94,313
-239
| -0.3% | -US$4.91만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1154만 | 6.82% |
39,875
-138
| -0.3% | -US$3.95만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$919만 | 5.43% |
78,728
-844
| -1% | -US$11.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$839만 | 4.96% |
23,759
-91
| -0.4% | -US$3.25만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
5
ASML
ASML
US$6305억
| US$833만 | 4.92% |
4,188
+15
| +0.4% | +US$2.39만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$764만 | 4.51% |
22,401
-337
| -1% | -US$7.71만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143억
| US$560만 | 3.31% |
55,476
-23
| -0% | -US$2.21천 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$531만 | 3.14% |
7,211
+192
| +3% | +US$13.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$518만 | 3.06% |
35,371
+543
| +2% | +US$9.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$516만 | 3.05% |
8,282
+203
| +3% | +US$13.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$515만 | 3.04% |
27,120
+88
| +0.3% | +US$1.61만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$492만 | 2.9% |
153,809
-445
| -0.3% | -US$1.43만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$455만 | 2.69% |
+12,165
| 신규 | +US$381만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$447만 | 2.64% |
26,452
-404
| -2% | -US$6.95만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152억
| US$443만 | 2.61% |
28,375
-78
| -0.3% | -US$1.13만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$433만 | 2.56% |
11,958
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$417만 | 2.47% |
17,515
-258
| -1% | -US$6.48만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$403만 | 2.38% |
12,309
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$376만 | 2.22% |
27,466
-705
| -3% | -US$10.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
DexCom
DXCM
US$325억
| US$360만 | 2.12% |
53,380
-20
| -0% | -US$1.33천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Toast
TOST
US$183억
| US$346만 | 2.04% |
124,230
+950
| +0.8% | +US$2.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$334만 | 1.97% |
6,667
+190
| +3% | +US$9.12만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$279만 | 1.65% |
116,067
-321
| -0.3% | -US$8.4천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Danaher
DHR
US$1610억
| US$277만 | 1.63% |
14,525
-28
| -0.2% | -US$5.08천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
L3Harris
LHX
US$463억
| US$258만 | 1.53% |
8,888
+67
| +0.8% | +US$2.13만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
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WS
PWM
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CIA
Ellerson Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ellerson Group는 US$1.69억 상당의 66개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.53억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Ellerson Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$509만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 GE Aerospace으로, 12,165주를 보유했으며 가치는 US$455만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Palantir으로, 보유분을 추정 US$11.5만 규모 줄였습니다.
- Ellerson Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 GE Aerospace으로, US$455만 상당의 12,165주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intuitive Surgical 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ellerson Group로, 추정 증가액은 US$28.4만 규모예요.
- Ellerson Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Palantir이며, 추정 감소액은 US$11.5만예요.
- Ellerson Group는 2026년 2분기에 Capricor Therapeutics 보유분을 전량 매도해 추정 US$24만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ellerson Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.69억 중 50%를 차지해요.
- Ellerson Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Ellerson Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.69억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Ellerson Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.