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AWA
AGH Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
34.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.68%
1년 예상 수익률
+34.31%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.58억
AUM 성장
+US$2261만
(+17%)
자금 흐름
+US$645만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.04%
보유액
137
신규
14
증가
76
축소
34
청산됨
8
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$70.7만 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$61.9만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$43.1만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$39.5만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$38.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$30.2만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$29.4만 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$28.3만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$26.3만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$23.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.62% |
| 2 | 정보기술 | 23.36% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.5% |
| 4 | 금융 | 6.41% |
| 5 | 건강관리 | 4.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1639만 | 10.34% |
21,937
+594
| +3% | +US$43.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$949만 | 5.99% |
177,406
+11,574
| +7% | +US$61.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$834만 | 5.26% |
93,519
+4,404
| +5% | +US$39.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$700만 | 4.41% |
24,177
+2,473
| +11% | +US$70.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$662만 | 4.18% |
33,067
+655
| +2% | +US$13.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$634만 | 4% |
17,202
+227
| +1% | +US$9.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$558만 | 3.52% |
18,418
+494
| +3% | +US$14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$514만 | 3.24% |
43,165
+1,479
| +4% | +US$16.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8억
| US$412만 | 2.6% |
54,415
+1,944
| +4% | +US$14.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$394만 | 2.49% |
10,564
+99
| +0.9% | +US$4.01만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$354만 | 2.23% |
9,370
+51
| +0.5% | +US$2.04만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$322만 | 2.03% |
13,490
-114
| -0.8% | -US$2.86만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$305만 | 1.93% |
8,541
+1,075
| +14% | +US$38.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$272만 | 1.72% |
7,709
+508
| +7% | +US$18.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$271만 | 1.71% |
46,963
+1,811
| +4% | +US$9.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$261만 | 1.65% |
27,083
+953
| +4% | +US$8.79만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$204만 | 1.28% |
6,219
+256
| +4% | +US$7.95만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$193만 | 1.22% |
3,422
+160
| +5% | +US$9.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Intel
INTC
US$4750억
| US$187만 | 1.18% |
13,381
+16
| +0.1% | +US$1.62천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$182만 | 1.15% |
19,921
+752
| +4% | +US$6.61만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$161만 | 1.02% |
1,398
+210
| +18% | +US$15.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$158만 | 1% |
12,324
+570
| +5% | +US$7.02만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$154만 | 0.97% |
11,228
+251
| +2% | +US$3.76만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$153만 | 0.96% |
2,112
-291
| -12% | -US$13.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.4억
| US$152만 | 0.96% |
49,954
+2,823
| +6% | +US$8.34만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
OC
OI
VFIA
CCA
SF
FCM
SCM
SWM
AGH Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AGH Wealth Advisors는 US$1.58억 상당의 137개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.36억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
AGH Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$645만을 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 76개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KLA으로, 1,461주를 보유했으며 가치는 US$44.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 48%에서 46%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ConocoPhillips으로, 보유분을 추정 US$14.2만 규모 줄였습니다.
- AGH Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 KLA으로, US$44.1만 상당의 1,461주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AGH Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$70.7만 규모예요.
- AGH Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ConocoPhillips이며, 추정 감소액은 US$14.2만예요.
- AGH Wealth Advisors는 2026년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AGH Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.58억 중 46%를 차지해요.
- AGH Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- AGH Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.58억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 AGH Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.