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EG
Ellerson Group Ativos da carteira
AUM
US$ 169 mi
Giro
10,61%
Retorno est. (1 ano)
34,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,82%
Retorno est. (1 ano)
+34,68%
Retorno est. (3 anos)
+148,03%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 169 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,7 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 5,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,34%
Posição
66
Nova
5
Aumentada
15
Reduzida
21
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 3,81 mi |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 284 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 208 mil |
| 5 |
NewMarket
NEU
|
+US$ 202 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capricor Therapeutics
CAPR
|
+US$ 240 mil |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+US$ 204 mil |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 115 mil |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 106 mil |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 77,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 38,13% |
| 2 | Saúde | 13,7% |
| 3 | Industriais | 9,64% |
| 4 | Energia | 9,16% |
| 5 | Financeiro | 9,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 18,9 mi | 11,15% |
94.313
-239
| -0,3% | -US$ 49,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,5 mi | 6,82% |
39.875
-138
| -0,3% | -US$ 39,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 9,19 mi | 5,43% |
78.728
-844
| -1% | -US$ 115 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 8,39 mi | 4,96% |
23.759
-91
| -0,4% | -US$ 32,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 8,33 mi | 4,92% |
4.188
+15
| +0,4% | +US$ 23,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 7,64 mi | 4,51% |
22.401
-337
| -1% | -US$ 77,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 14,3 bi
| US$ 5,6 mi | 3,31% |
55.476
-23
| -0% | -US$ 2,21 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,31 mi | 3,14% |
7.211
+192
| +3% | +US$ 132 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 5,18 mi | 3,06% |
35.371
+543
| +2% | +US$ 98,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 5,16 mi | 3,05% |
8.282
+203
| +3% | +US$ 138 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 5,15 mi | 3,04% |
27.120
+88
| +0,3% | +US$ 16,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 4,92 mi | 2,9% |
153.809
-445
| -0,3% | -US$ 14,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 4,55 mi | 2,69% |
+12.165
| Nova | +US$ 3,81 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 4,47 mi | 2,64% |
26.452
-404
| -2% | -US$ 69,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,2 bi
| US$ 4,43 mi | 2,61% |
28.375
-78
| -0,3% | -US$ 11,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 4,33 mi | 2,56% |
11.958
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,17 mi | 2,47% |
17.515
-258
| -1% | -US$ 64,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,03 mi | 2,38% |
12.309
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 3,76 mi | 2,22% |
27.466
-705
| -3% | -US$ 106 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
DexCom
DXCM
US$ 32,5 bi
| US$ 3,6 mi | 2,12% |
53.380
-20
| -0% | -US$ 1,33 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Toast
TOST
US$ 18,3 bi
| US$ 3,46 mi | 2,04% |
124.230
+950
| +0,8% | +US$ 24,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 3,34 mi | 1,97% |
6.667
+190
| +3% | +US$ 91,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 2,79 mi | 1,65% |
116.067
-321
| -0,3% | -US$ 8,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 2,77 mi | 1,63% |
14.525
-28
| -0,2% | -US$ 5,08 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 2,58 mi | 1,53% |
8.888
+67
| +0,8% | +US$ 21,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Ellerson Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ellerson Group detinha 66 posições avaliadas em US$ 169 mi, alta de 11% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Ellerson Group alocou US$ 5,09 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 15 posições existentes. Sua maior nova posição foi em GE Aerospace: 12.165 ações no valor de US$ 4,55 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 38% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Palantir, com um corte estimado de US$ 115 mil.
- A maior compra de Ellerson Group no T2 2026 foi GE Aerospace: 12.165 ações no valor de US$ 4,55 mi.
- Ellerson Group foi quem mais aumentou sua posição em Intuitive Surgical no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 284 mil.
- A maior redução de Ellerson Group em T2 2026 foi em Palantir, com um corte estimado de US$ 115 mil.
- Ellerson Group encerrou totalmente sua posição em Capricor Therapeutics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 240 mil.
- As dez maiores posições de Ellerson Group representam 50% de sua carteira de US$ 169 mi no T2 2026.
- Ellerson Group abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ellerson Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 169 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ellerson Group referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.