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SMF
Sterling Manor Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 160 mi
Giro
19,51%
Retorno est. (1 ano)
13,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,49%
Retorno est. (1 ano)
+13,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,42%
Retorno est. (5 anos)
+68,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 160 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 375 mil
(-0,23%)
Fluxo de capital
+US$ 1,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,77%
Posição
41
Nova
6
Aumentada
10
Reduzida
16
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
|
+US$ 6,9 mi |
| 2 |
Global X U.S. Electrification ETF
ZAP
|
+US$ 4,29 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
|
+US$ 1,16 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 397 mil |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 383 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
|
+US$ 3,67 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 2,56 mi |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 1,39 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 1,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,3% |
| 2 | Tecnologia | 2,79% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,43% |
| 4 | Energia | 0,37% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$ 2,16 bi
| US$ 19,5 mi | 12,21% |
672.350
+39.493
| +6% | +US$ 1,16 mi |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
2
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
US$ 78,4 mi
| US$ 14,2 mi | 8,87% |
518.639
-130.705
| -20% | -US$ 3,67 mi |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
3
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 11,4 mi | 7,14% |
190.997
+6.387
| +3% | +US$ 383 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 11,1 mi | 6,91% |
132.269
-16.127
| -11% | -US$ 1,39 mi |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 10,6 mi | 6,64% |
55.335
-12.930
| -19% | -US$ 2,56 mi |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 9,9 mi | 6,21% |
141.477
-20.462
| -13% | -US$ 1,47 mi |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 9,28 mi | 5,8% |
94.787
-10.980
| -10% | -US$ 1,14 mi |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
8
FT Vest International Equity Buffer ETF September
YSEP
US$ 132 mi
| US$ 8,95 mi | 5,6% |
342.177
-41.103
| -11% | -US$ 1,09 mi |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 8,64 mi | 5,4% |
345.836
+15.751
| +5% | +US$ 397 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
10
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$ 935 mi
| US$ 7,96 mi | 4,98% |
59.117
-3.398
| -5% | -US$ 470 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
11
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 7,63 mi | 4,77% |
107.682
-9.571
| -8% | -US$ 713 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 7,52 mi | 4,71% |
58.718
+794
| +1% | +US$ 107 mil |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
|
13
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
US$ 74,9 mi
| US$ 6,55 mi | 4,1% |
+209.878
| Nova | +US$ 6,9 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 5,2 mi | 3,26% |
63.035
+94
| +0,1% | +US$ 7,78 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
15
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$ 2,5 bi
| US$ 4,73 mi | 2,96% |
105.784
-1.064
| -1% | -US$ 48,8 mil |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
|
16
Global X U.S. Electrification ETF
ZAP
US$ 447 mi
| US$ 4,37 mi | 2,73% |
+135.793
| Nova | +US$ 4,29 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,18 mi | 1,99% |
12.513
+46
| +0,4% | +US$ 12 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,22 mi | 0,77% |
1.882
-27
| -1% | -US$ 18,4 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
19
Global X SuperDividend ETF
SDIV
US$ 1,16 bi
| US$ 729 mil | 0,46% |
28.872
+11.972
| +71% | +US$ 304 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
20
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF
OCTU
US$ 58,5 mi
| US$ 709 mil | 0,44% |
25.681
+8.798
| +52% | +US$ 250 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 699 mil | 0,44% |
12.330
+2.262
| +22% | +US$ 132 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
22
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
DOGG
US$ 90,7 mi
| US$ 696 mil | 0,44% |
32.066
+5.640
| +21% | +US$ 124 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 694 mil | 0,43% |
3.330
| – | – |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 510 mil | 0,32% |
1.379
-390
| -22% | -US$ 163 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
25
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 339 mil | 0,21% |
3.750
-2.442
| -39% | -US$ 201 mil |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCW
SWMG
SPM
PWC
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NRWA
Revisão da carteira de Sterling Manor Financial no T1 2026
No T1 2026, Sterling Manor Financial detinha 41 posições no valor de US$ 160 mi, uma queda de 0,23% em relação a US$ 160 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Sterling Manor Financial mostra 6 novas, 10 aumentaram, 16 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em WisdomTree True Emerging Markets Fund: 209.878 ações no valor de US$ 6,55 mi. A maior venda foi de AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF, estimada em US$ 3,67 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Sterling Manor Financial no T1 2026 foi WisdomTree True Emerging Markets Fund: 209.878 ações no valor de US$ 6,55 mi.
- Sterling Manor Financial foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 1,16 mi.
- A maior redução de Sterling Manor Financial em T1 2026 foi em AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF, com um corte estimado de US$ 3,67 mi.
- Sterling Manor Financial encerrou totalmente sua posição em GE Aerospace no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 624 mil.
- As dez maiores posições de Sterling Manor Financial representam 70% de sua carteira de US$ 160 mi no T1 2026.
- Sterling Manor Financial abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T1 2026.
- O valor da carteira de Sterling Manor Financial caiu 0,23% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 160 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sterling Manor Financial referente a T1 2026, protocolado em 13 de abr. de 2026.