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Sterling Manor Financial 投資組合持股
AUM
US$1.6億
週轉率
19.51%
1年估算報酬率
13.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.49%
1年估算報酬率
+13.84%
3年估算報酬率
+42.42%
5年估算報酬率
+68.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.6億
AUM 成長
-US$37.5萬
(-0.23%)
資金流向
+US$112萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.77%
持股
41
新
6
增持
10
減碼
16
已平倉
2
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
|
+US$690萬 |
| 2 |
Global X U.S. Electrification ETF
ZAP
|
+US$429萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
|
+US$116萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$39.7萬 |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$38.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
|
+US$367萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$256萬 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$147萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$139萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$114萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.3% |
| 2 | 資訊科技 | 2.79% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.43% |
| 4 | 能源 | 0.37% |
| 5 | 必需消費品 | 0.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.2億
| US$1952萬 | 12.21% |
672,350
+39,493
| +6% | +US$116萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
|
2
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
US$7874萬
| US$1418萬 | 8.87% |
518,639
-130,705
| -20% | -US$367萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
|
3
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$1142萬 | 7.14% |
190,997
+6,387
| +3% | +US$38.3萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$336億
| US$1105萬 | 6.91% |
132,269
-16,127
| -11% | -US$139萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$999億
| US$1062萬 | 6.64% |
55,335
-12,930
| -19% | -US$256萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$441億
| US$993萬 | 6.21% |
141,477
-20,462
| -13% | -US$147萬 |
2023 Q2
11個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$561億
| US$928萬 | 5.8% |
94,787
-10,980
| -10% | -US$114萬 |
2023 Q2
11個季度
|
|
8
FT Vest International Equity Buffer ETF September
YSEP
US$1.32億
| US$895萬 | 5.6% |
342,177
-41,103
| -11% | -US$109萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.9億
| US$864萬 | 5.4% |
345,836
+15,751
| +5% | +US$39.7萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
10
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$9.41億
| US$796萬 | 4.98% |
59,117
-3,398
| -5% | -US$47萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
11
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.2億
| US$763萬 | 4.77% |
107,682
-9,571
| -8% | -US$71.3萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$193億
| US$752萬 | 4.71% |
58,718
+794
| +1% | +US$10.7萬 |
2023 Q2
11個季度
|
|
|
13
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
US$7507萬
| US$655萬 | 4.1% |
+209,878
| 新 | +US$690萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$520萬 | 3.26% |
63,035
+94
| +0.1% | +US$7,781 |
2023 Q1
12個季度
|
|
15
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25.6億
| US$473萬 | 2.96% |
105,784
-1,064
| -1% | -US$4.88萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
|
16
Global X U.S. Electrification ETF
ZAP
US$4.46億
| US$437萬 | 2.73% |
+135,793
| 新 | +US$429萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$4.97兆
| US$318萬 | 1.99% |
12,513
+46
| +0.4% | +US$1.2萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8207億
| US$122萬 | 0.77% |
1,882
-27
| -1% | -US$1.84萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
19
Global X SuperDividend ETF
SDIV
US$11.8億
| US$72.9萬 | 0.46% |
28,872
+11,972
| +71% | +US$30.4萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
20
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF
OCTU
US$5879萬
| US$70.9萬 | 0.44% |
25,681
+8,798
| +52% | +US$25萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$459億
| US$69.9萬 | 0.44% |
12,330
+2,262
| +22% | +US$13.2萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
22
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
DOGG
US$9045萬
| US$69.6萬 | 0.44% |
32,066
+5,640
| +21% | +US$12.4萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.81兆
| US$69.4萬 | 0.43% |
3,330
| – | – |
2020 Q4
21個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$51萬 | 0.32% |
1,379
-390
| -22% | -US$16.3萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
25
Oneok
OKE
US$588億
| US$33.9萬 | 0.21% |
3,750
-2,442
| -39% | -US$20.1萬 |
2020 Q4
21個季度
|
|
相似基金
SPM
Sterling Manor Financial的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Sterling Manor Financial持有41個部位，管理資產為US$1.6億，較前一季的US$1.6億減少0.23%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Sterling Manor Financial的2026年第1季申報資料顯示有新增6項、增加10檔、減碼16檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是WisdomTree True Emerging Markets Fund：共209,878股，價值US$655萬。 最大的一筆賣出是AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF，估計金額為US$367萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Sterling Manor Financial在2026年第1季最大筆買進的是WisdomTree True Emerging Markets Fund：共買進209,878股，價值US$655萬。
- Sterling Manor Financial在2026年第1季增持State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$116萬。
- Sterling Manor Financial在2026年第1季最大幅度減持的標的是AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF，估計減持了US$367萬。
- Sterling Manor Financial於2026年第1季完全出清GE Aerospace，估計賣出金額為US$62.4萬。
- 在2026年第1季，Sterling Manor Financial的投資組合規模為US$1.6億，前十大持股占70%。
- Sterling Manor Financial在2026年第1季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- Sterling Manor Financial的投資組合價值較前一季下跌0.23%，降至US$1.6億。
根據Sterling Manor Financial的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月13日提交。