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SMF
Sterling Manor Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 160 M
Rotación
19.51%
Rendimiento estimado a 1 año
13.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 375 k
(-0.23%)
Flujo de capital
+USD 1.12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.77%
Posición
41
Nuevas
6
Aumentadas
10
Reducidas
16
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
|
+USD 6.9 M |
| 2 |
Global X U.S. Electrification ETF
ZAP
|
+USD 4.29 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 397 k |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 383 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
|
+USD 3.67 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 2.56 M |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 1.39 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 1.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.3% |
| 2 | Tecnología | 2.79% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.43% |
| 4 | Energía | 0.37% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
USD 2159 M
| USD 19.5 M | 12.21% |
672,350
+39,493
| +6% | +USD 1.16 M |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
2
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
USD 78.4 M
| USD 14.2 M | 8.87% |
518,639
-130,705
| -20% | -USD 3.67 M |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
3
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 11.4 M | 7.14% |
190,997
+6,387
| +3% | +USD 383 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 11.1 M | 6.91% |
132,269
-16,127
| -11% | -USD 1.39 M |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 10.6 M | 6.64% |
55,335
-12,930
| -19% | -USD 2.56 M |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 9.9 M | 6.21% |
141,477
-20,462
| -13% | -USD 1.47 M |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 9.28 M | 5.8% |
94,787
-10,980
| -10% | -USD 1.14 M |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
8
FT Vest International Equity Buffer ETF September
YSEP
USD 132 M
| USD 8.95 M | 5.6% |
342,177
-41,103
| -11% | -USD 1.09 M |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 8.64 M | 5.4% |
345,836
+15,751
| +5% | +USD 397 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
10
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
USD 935 M
| USD 7.96 M | 4.98% |
59,117
-3,398
| -5% | -USD 470 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
11
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 7.63 M | 4.77% |
107,682
-9,571
| -8% | -USD 713 k |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 7.52 M | 4.71% |
58,718
+794
| +1% | +USD 107 k |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
|
13
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
USD 74.9 M
| USD 6.55 M | 4.1% |
+209,878
| Nuevas | +USD 6.9 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 5.2 M | 3.26% |
63,035
+94
| +0.1% | +USD 7.78 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
15
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
USD 2502 M
| USD 4.73 M | 2.96% |
105,784
-1,064
| -1% | -USD 48.8 k |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
|
16
Global X U.S. Electrification ETF
ZAP
USD 447 M
| USD 4.37 M | 2.73% |
+135,793
| Nuevas | +USD 4.29 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.18 M | 1.99% |
12,513
+46
| +0.4% | +USD 12 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.22 M | 0.77% |
1,882
-27
| -1% | -USD 18.4 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
19
Global X SuperDividend ETF
SDIV
USD 1163 M
| USD 729 k | 0.46% |
28,872
+11,972
| +71% | +USD 304 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
20
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF
OCTU
USD 58.5 M
| USD 709 k | 0.44% |
25,681
+8,798
| +52% | +USD 250 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 699 k | 0.44% |
12,330
+2,262
| +22% | +USD 132 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
22
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
DOGG
USD 90.7 M
| USD 696 k | 0.44% |
32,066
+5,640
| +21% | +USD 124 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 694 k | 0.43% |
3,330
| – | – |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 510 k | 0.32% |
1,379
-390
| -22% | -USD 163 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
25
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 339 k | 0.21% |
3,750
-2,442
| -39% | -USD 201 k |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
Fondos similares
CCW
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CFS
NRWA
Revisión del portafolio de Sterling Manor Financial en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Sterling Manor Financial mantenía 41 posiciones valuadas en USD 160 M, un 0.23% menos que los USD 160 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Sterling Manor Financial muestra 6 nuevos, Aumentaron 10, 16 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue WisdomTree True Emerging Markets Fund: 209,878 acciones con un valor de USD 6.55 M. La mayor venta fue AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF, por un valor estimado de USD 3.67 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Sterling Manor Financial en T1 2026 fue WisdomTree True Emerging Markets Fund: 209,878 acciones por un valor de USD 6.55 M.
- Sterling Manor Financial fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 1.16 M.
- La mayor reducción de Sterling Manor Financial durante T1 2026 fue en AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF, con un recorte estimado de USD 3.67 M.
- Sterling Manor Financial cerró por completo su posición en GE Aerospace en T1 2026, con una venta estimada de USD 624 k.
- Las diez principales posiciones de Sterling Manor Financial representan 70% de su cartera de USD 160 M en T1 2026.
- Sterling Manor Financial abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Sterling Manor Financial cayó 0.23% frente al trimestre anterior, hasta USD 160 M.
Según el Informe 13F de Sterling Manor Financial correspondiente a T1 2026, presentado el 13 abr 2026.