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SMF

Sterling Manor Financial Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 19,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
-375.322 $
Kapitalfluss
+1,12 Mio. $
Kapitalfluss %
0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,77 %
Position
41
Neu
6
Aufgestockt
10
Reduziert
16
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XC-Symbol
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
+6,9 Mio. $
2
ZAP-Symbol
Global X U.S. Electrification ETF
ZAP
+4,29 Mio. $
3
SPBO-Symbol
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
+1,16 Mio. $
4
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+397.144 $
5
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+383.042 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JANU-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
+3,67 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+2,56 Mio. $
3
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+1,47 Mio. $
4
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+1,39 Mio. $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+1,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,3 %
2 Technologie 2,79 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,43 %
4 Energie 0,37 %
5 Basiskonsumgüter 0,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPBO-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,16 Mrd. $
19,5 Mio. $ 12,21 %
672.350
+39.493
+6 % +1,16 Mio. $
2024 Q3
6 Quartale
JANU-Symbol
2
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
78,4 Mio. $
14,2 Mio. $ 8,87 %
518.639
-130.705
-20 % -3,67 Mio. $
2025 Q1
4 Quartale
FTSM-Symbol
3
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
11,4 Mio. $ 7,14 %
190.997
+6.387
+3 % +383.042 $
2020 Q4
21 Quartale
IDEV-Symbol
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
11,1 Mio. $ 6,91 %
132.269
-16.127
-11 % -1,39 Mio. $
2024 Q3
6 Quartale
RSP-Symbol
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
10,6 Mio. $ 6,64 %
55.335
-12.930
-19 % -2,56 Mio. $
2024 Q3
6 Quartale
DGRO-Symbol
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
9,9 Mio. $ 6,21 %
141.477
-20.462
-13 % -1,47 Mio. $
2023 Q2
11 Quartale
SPYG-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
9,28 Mio. $ 5,8 %
94.787
-10.980
-10 % -1,14 Mio. $
2023 Q2
11 Quartale
YSEP-Symbol
8
FT Vest International Equity Buffer ETF September
YSEP
132 Mio. $
8,95 Mio. $ 5,6 %
342.177
-41.103
-11 % -1,09 Mio. $
2025 Q1
4 Quartale
SJNK-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
8,64 Mio. $ 5,4 %
345.836
+15.751
+5 % +397.144 $
2023 Q4
9 Quartale
VFVA-Symbol
10
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
935 Mio. $
7,96 Mio. $ 4,98 %
59.117
-3.398
-5 % -469.659 $
2024 Q1
8 Quartale
SHLD-Symbol
11
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
7,63 Mio. $ 4,77 %
107.682
-9.571
-8 % -713.013 $
2024 Q1
8 Quartale
IWP-Symbol
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
7,52 Mio. $ 4,71 %
58.718
+794
+1 % +107.442 $
2023 Q2
11 Quartale
XC-Symbol
13
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
74,9 Mio. $
6,55 Mio. $ 4,1 %
+209.878
Neu +6,9 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
SHY-Symbol
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
5,2 Mio. $ 3,26 %
63.035
+94
+0,1 % +7.781 $
2023 Q1
12 Quartale
FSMD-Symbol
15
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,5 Mrd. $
4,73 Mio. $ 2,96 %
105.784
-1.064
-1 % -48.784 $
2024 Q2
7 Quartale
ZAP-Symbol
16
Global X U.S. Electrification ETF
ZAP
447 Mio. $
4,37 Mio. $ 2,73 %
+135.793
Neu +4,29 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,18 Mio. $ 1,99 %
12.513
+46
+0,4 % +11.972 $
2020 Q4
21 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,77 %
1.882
-27
-1 % -18.357 $
2020 Q4
21 Quartale
SDIV-Symbol
19
Global X SuperDividend ETF
SDIV
1,16 Mrd. $
729.307 $ 0,46 %
28.872
+11.972
+71 % +304.332 $
2025 Q2
3 Quartale
OCTU-Symbol
20
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF
OCTU
58,5 Mio. $
708.939 $ 0,44 %
25.681
+8.798
+52 % +249.726 $
2025 Q3
2 Quartale
JEPI-Symbol
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
698.865 $ 0,44 %
12.330
+2.262
+22 % +131.592 $
2023 Q4
9 Quartale
DOGG-Symbol
22
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
DOGG
90,7 Mio. $
696.153 $ 0,44 %
32.066
+5.640
+21 % +124.189 $
2024 Q3
6 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
693.540 $ 0,43 %
3.330
– –
2020 Q4
21 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
510.464 $ 0,32 %
1.379
-390
-22 % -163.193 $
2020 Q4
21 Quartale
OKE-Symbol
25
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
338.963 $ 0,21 %
3.750
-2.442
-39 % -201.060 $
2020 Q4
21 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CCW
Coastline Complete Wealth Bluffton, South Carolina 161 Mio. $ AUM
SWMG
Stillwater Wealth Management Group Juno Beach, Florida 162 Mio. $ AUM
SPM
Summit Portfolio Management Las Vegas, Nevada 155 Mio. $ AUM
PWC
Pathfinder Wealth Consulting Wilmington, North Carolina 154 Mio. $ AUM
IWA
Integrity Wealth Advisors Ventura, California 168 Mio. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCG
Catalina Capital Group Torrance, California 168 Mio. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFS
Coordinated Financial Services Denver, Colorado 174 Mio. $ AUM 16,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRWA
North Ridge Wealth Advisors Beaverton, Oregon 178 Mio. $ AUM 12,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sterling Manor Financial für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Sterling Manor Financial 41 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Rückgang um 0,23 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sterling Manor Financial für Q1 2026 weist 6 neu, 10 erhöht, 16 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree True Emerging Markets Fund: 209.878 Aktien im Wert von 6,55 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF mit einem geschätzten Wert von 3,67 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Sterling Manor Financial im Q1 2026 war WisdomTree True Emerging Markets Fund: 209.878 Aktien im Wert von 6,55 Mio. $.
  • Sterling Manor Financial hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sterling Manor Financial im Q1 2026 entfiel auf AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,67 Mio. $.
  • Sterling Manor Financial hat seine Position in GE Aerospace im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 624.069 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sterling Manor Financial machen im Q1 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • Sterling Manor Financial eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Sterling Manor Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 0,23 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sterling Manor Financial für Q1 2026 am 13. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .