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Ellerson Group Ativos da carteira
AUM
US$ 173 mi
Giro
22,22%
Retorno est. (1 ano)
31,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,12%
Retorno est. (1 ano)
+31,35%
Retorno est. (3 anos)
+177,58%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 173 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,36 mi
(+2%)
Fluxo de capital
-US$ 9,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,63%
Posição
72
Nova
8
Aumentada
3
Reduzida
41
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 2,58 mi |
| 2 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$ 2,39 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,33 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
|
+US$ 401 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 376 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 2,79 mi |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$ 2,77 mi |
| 3 |
Centrus Energy
LEU
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 945 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 678 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 38,55% |
| 2 | Saúde | 13,19% |
| 3 | Bens industriais | 9,74% |
| 4 | Energia | 9,52% |
| 5 | Diversos | 9,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,96 bi
| US$ 2,32 mi | 1,34% |
60.480
-1.905
| -3% | -US$ 73,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 2,32 mi | 1,34% |
+3.737
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
28
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,49 bi
| US$ 2,21 mi | 1,28% |
+32.825
| Nova | +US$ 2,39 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Blackstone
BX
US$ 95 bi
| US$ 2,17 mi | 1,26% |
18.390
-1.665
| -8% | -US$ 218 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
30
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$ 1,15 bi
| US$ 1,58 mi | 0,92% |
35.847
+8.936
| +33% | +US$ 401 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 154 bi
| US$ 1,22 mi | 0,71% |
2.768
+305
| +12% | +US$ 116 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
32
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 1,15 mi | 0,66% |
15.915
-147
| -0,9% | -US$ 11,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$ 2,01 bi
| US$ 1,07 mi | 0,62% |
22.172
-5.480
| -20% | -US$ 275 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 875 mil | 0,51% |
3.126
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
35
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,2 bi
| US$ 612 mil | 0,35% |
4.649
-1.000
| -18% | -US$ 140 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
36
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,2 bi
| US$ 549 mil | 0,32% |
997
-155
| -13% | -US$ 83,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
37
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 510 mil | 0,3% |
7.646
+476
| +7% | +US$ 28,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
38
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 488 mil | 0,28% |
2.165
-562
| -21% | -US$ 111 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
39
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 474 mil | 0,27% |
529
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 90,2 bi
| US$ 474 mil | 0,27% |
2.831
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
41
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 431 mil | 0,25% |
827
-100
| -11% | -US$ 46,2 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
42
GRAIL Inc
GRAL
US$ 5,21 bi
| US$ 399 mil | 0,23% |
+2.860
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,7 bi
| US$ 396 mil | 0,23% |
586
-125
| -18% | -US$ 86 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
44
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,39 bi
| US$ 392 mil | 0,23% |
9.276
-1.500
| -14% | -US$ 65,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
45
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 389 mil | 0,23% |
4.053
-2.419
| -37% | -US$ 239 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
46
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,6 bi
| US$ 383 mil | 0,22% |
740
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
47
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 374 mil | 0,22% |
+539
| Nova | +US$ 376 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$ 4,79 bi
| US$ 356 mil | 0,21% |
+3.805
| Nova | +US$ 366 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
CBRE Group
CBRE
US$ 38,4 bi
| US$ 302 mil | 0,17% |
2.225
-250
| -10% | -US$ 35,8 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
50
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 284 mil | 0,16% |
375
-75
| -17% | -US$ 57,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SV
Revisão da carteira de Ellerson Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Ellerson Group detinha 72 posições avaliadas em US$ 173 mi, alta de 2% em relação a US$ 169 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Ellerson Group fez uma retirada líquida de US$ 9,7 mi em T3 2026, encerrando 8 posições e reduzindo 41 participações. Sua saída mais significativa foi Pfizer, uma posição estimada em US$ 2,79 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 39% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ellerson Group abriu uma nova posição em Bloom Energy no valor de US$ 2,34 mi.
- A maior compra de Ellerson Group no T3 2026 foi Bloom Energy: 10.930 ações no valor de US$ 2,34 mi.
- Ellerson Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 401 mil.
- A maior redução de Ellerson Group em T3 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 945 mil.
- Ellerson Group encerrou totalmente sua posição em Pfizer no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,79 mi.
- As dez maiores posições de Ellerson Group representam 52% de sua carteira de US$ 173 mi no T3 2026.
- Ellerson Group abriu 8 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ellerson Group subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 173 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ellerson Group referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.