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SV
Stilwell Value Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
11,54%
Retorno est. (1 ano)
15,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,01%
Retorno est. (1 ano)
-15,49%
Retorno est. (3 anos)
+87,85%
Retorno est. (5 anos)
+153,71%
Retorno est. (10 anos)
+439,33%
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,5 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
-US$ 614 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,37%
Posição
26
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
7
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Catalyst Bancorp
CLST
|
+US$ 1,32 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 849 mil |
| 3 |
Central Plains Bancshares
CPBI
|
+US$ 720 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031
WHLRL
|
+US$ 1,41 mi |
| 2 |
ImmunityBio
IBRX
|
+US$ 614 mil |
| 3 |
SR Bancorp
SRBK
|
+US$ 338 mil |
| 4 |
NB Bancorp
NBBK
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Northeast Community Bancorp
NECB
|
+US$ 248 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 54,31% |
| 2 | Imóveis | 40,96% |
| 3 | Diversos | 4,23% |
| 4 | Industriais | 0,49% |
| 5 | Saúde | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031
WHLRL
| US$ 71,4 mi | 40,96% |
865.721
-17.500
| -2% | -US$ 1,41 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Kingsway Corp
KWY
US$ 277 mi
| US$ 35 mi | 20,1% |
3.363.450
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
3
Sound Financial Bancorp
SFBC
US$ 111 mi
| US$ 17,7 mi | 10,14% |
410.019
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
4
Lake Shore Bancorp
LSBK
US$ 143 mi
| US$ 13,8 mi | 7,9% |
773.675
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
5
Central Plains Bancshares
CPBI
US$ 77,8 mi
| US$ 7,74 mi | 4,44% |
406.874
+39.973
| +11% | +US$ 720 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock
WHLRP
| US$ 7,1 mi | 4,07% |
710.466
-25.000
| -3% | -US$ 196 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Catalyst Bancorp
CLST
US$ 68,5 mi
| US$ 6,01 mi | 3,45% |
364.085
+81.651
| +29% | +US$ 1,32 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
8
FS Bancorp
FSBW
US$ 353 mi
| US$ 3,04 mi | 1,74% |
70.000
-2.000
| -3% | -US$ 82 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
9
Northeast Community Bancorp
NECB
US$ 380 mi
| US$ 2,77 mi | 1,59% |
100.000
-10.000
| -9% | -US$ 248 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
10
BV Financial
BVFL
US$ 184 mi
| US$ 1,69 mi | 0,97% |
80.000
-10.000
| -11% | -US$ 200 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Home Federal Bancorp
HFBL
US$ 73,1 mi
| US$ 1,68 mi | 0,96% |
80.000
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
12
Fifth District Bancorp
FDSB
US$ 88,4 mi
| US$ 1,3 mi | 0,74% |
80.000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
13
NB Bancorp
NBBK
US$ 958 mi
| US$ 1,06 mi | 0,61% |
50.000
-15.000
| -23% | -US$ 309 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 854 mil | 0,49% |
+5.000
| Nova | +US$ 849 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Avidia Bancorp
AVBC
US$ 406 mi
| US$ 735 mil | 0,42% |
35.000
-5.000
| -13% | -US$ 100 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Magyar Bancorp
MGYR
US$ 128 mi
| US$ 698 mil | 0,4% |
40.000
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
17
ECB Bancorp
ECBK
US$ 172 mi
| US$ 402 mil | 0,23% |
20.000
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Ponce Financial Group
PDLB
US$ 487 mi
| US$ 399 mil | 0,23% |
20.000
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Marathon Bancorp
MBBC
US$ 43,6 mi
| US$ 306 mil | 0,18% |
20.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
FB Bancorp
FBLA
US$ 239 mi
| US$ 301 mil | 0,17% |
20.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
ProShares Ultra Silver
AGQ
US$ 1,12 bi
| US$ 272 mil | 0,16% |
4.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,3 bi
| US$ 59 mil | 0,03% |
547
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
23
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 5,08 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
24
Wheeler Real Estate Investment Trust
WHLR
US$ 215 mil
| US$ 1,98 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
25
ImmunityBio
IBRX
US$ 9,7 bi
| – | – |
-80.000
| Encerrada | -US$ 614 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Stilwell Value no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stilwell Value detinha 26 posições avaliadas em US$ 174 mi, alta de 4,5% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 95% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stilwell Value mostra 1 novas, 2 aumentaram, 7 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.000 ações no valor de US$ 854 mil. A maior venda foi de Wheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031, estimada em US$ 1,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 54% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imóveis e Diversos.
- A maior compra de Stilwell Value no T2 2026 foi SpaceX: 5.000 ações no valor de US$ 854 mil.
- Stilwell Value foi quem mais aumentou sua posição em Catalyst Bancorp no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,32 mi.
- A maior redução de Stilwell Value em T2 2026 foi em Wheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031, com um corte estimado de US$ 1,41 mi.
- Stilwell Value encerrou totalmente sua posição em ImmunityBio no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de Stilwell Value representam 95% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2026.
- Stilwell Value abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stilwell Value subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stilwell Value referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.