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SV
Stilwell Value Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
11,54%
Retorno est. (1 ano)
15,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,46%
Retorno est. (1 ano)
-15,49%
Retorno est. (3 anos)
+87,85%
Retorno est. (5 anos)
+153,71%
Retorno est. (10 anos)
+439,33%
AUM
US$ 153 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,12 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 576 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,68%
Posição
53
Nova
3
Aumentada
4
Reduzida
4
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OFG Bancorp
OFG
|
+US$ 6,12 mi |
| 2 |
First Bancorp
FBP
|
+US$ 2,92 mi |
| 3 |
Greene County Bancorp
GCBC
|
+US$ 117 mil |
| 4 |
MSFG
MainSource Financial Group Inc
MSFG
|
+US$ 70,6 mil |
| 5 |
Lake Shore Bancorp
LSBK
|
+US$ 67,1 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HomeTrust Bancshares
HTB
|
+US$ 1,84 mi |
| 2 |
MSBF
MSB Financial Corp.
MSBF
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
UCBA
United Community Bancorp
UCBA
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
CBNJ
CAPE BANCORP, INC COM
CBNJ
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
CHEV
CHEVIOT FINL CORP
CHEV
|
+US$ 881 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 99,95% |
| 2 | Diversos | 0,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kingsway Corp
KWY
US$ 278 mi
| US$ 19,4 mi | 12,66% |
3.609.718
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
2
Deslistada
First Financial Northwest, Inc
FFNW
| US$ 15,7 mi | 10,25% |
1.181.901
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
3
Provident Financial
PROV
US$ 113 mi
| US$ 12,8 mi | 8,37% |
700.825
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
MLVF
4
Deslistada
Malvern Bancorp, Inc.
MLVF
| US$ 10 mi | 6,55% |
642.916
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
HFBC
5
Deslistada
HopFed Bancorp Inc
HFBC
| US$ 7,38 mi | 4,82% |
637.128
+5.000
| +0,8% | +US$ 57,7 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
6
Deslistada
IF Bancorp
IROQ
| US$ 6,67 mi | 4,36% |
363.811
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
PBSK
7
Deslistada
Poage Bankshares, Inc.
PBSK
| US$ 6,37 mi | 4,16% |
370.653
-5.657
| -2% | -US$ 93,4 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
OFG Bancorp
OFG
US$ 2,14 bi
| US$ 6,22 mi | 4,07% |
+750.000
| Nova | +US$ 6,12 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
9
Sound Financial Bancorp
SFBC
US$ 107 mi
| US$ 5,74 mi | 3,75% |
239.683
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
ANCB
10
Deslistada
Anchor Bancorp
ANCB
| US$ 5,67 mi | 3,7% |
239.966
-3.000
| -1% | -US$ 72,6 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
First Bancorp
FBP
US$ 4,03 bi
| US$ 5,38 mi | 3,52% |
1.356.125
+778.125
| +135% | +US$ 2,92 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
WBKC
12
Deslistada
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| US$ 5,36 mi | 3,5% |
209.907
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
HBK
13
Deslistada
Hamilton Bancorp, Inc. Common Stock
HBK
| US$ 4,38 mi | 2,86% |
315.101
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
JXSB
14
Deslistada
Jacksonville Bancorp Inc
JXSB
| US$ 4,2 mi | 2,74% |
154.200
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
ENFC
15
Deslistada
Entegra Financial Corp.
ENFC
| US$ 4,14 mi | 2,71% |
236.968
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
16
CB Financial Services
CBFV
US$ 204 mi
| US$ 4,03 mi | 2,63% |
189.243
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
17
Waterstone Financial
WSBF
US$ 356 mi
| US$ 3,96 mi | 2,58% |
258.149
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
18
Lake Shore Bancorp
LSBK
US$ 148 mi
| US$ 3,73 mi | 2,44% |
286.364
+5.000
| +2% | +US$ 67,1 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
WAYN
19
Deslistada
Wayne Savings Bancshares Inc
WAYN
| US$ 3,43 mi | 2,24% |
269.853
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
20
FS Bancorp
FSBW
US$ 349 mi
| US$ 3,04 mi | 1,99% |
240.000
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
GTWN
21
Deslistada
Georgetown Bancorp, Inc.(MA)
GTWN
| US$ 2,84 mi | 1,86% |
140.000
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
OFED
22
Deslistada
Oconee Federal Financial Corp.
OFED
| US$ 1,88 mi | 1,23% |
96.000
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
ISBC
23
Deslistada
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$ 1,77 mi | 1,16% |
160.000
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
24
Home Federal Bancorp
HFBL
US$ 67,8 mi
| US$ 1,5 mi | 0,98% |
140.000
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
WEBK
25
Deslistada
Wellesley Bancorp, Inc.
WEBK
| US$ 1,12 mi | 0,73% |
55.275
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NWA
JMBA
Revisão da carteira de Stilwell Value no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Stilwell Value detinha 53 posições avaliadas em US$ 153 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 147 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Stilwell Value mostra 3 novas, 4 aumentaram, 4 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em OFG Bancorp: 750.000 ações no valor de US$ 6,22 mi. A maior venda foi de HomeTrust Bancshares, estimada em US$ 1,84 mi.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Financeiro, que representa 100% dos ativos, ante 99% um trimestre antes, com Diversos na sequência.
- A maior compra de Stilwell Value no T2 2016 foi OFG Bancorp: 750.000 ações no valor de US$ 6,22 mi.
- Stilwell Value foi quem mais aumentou sua posição em First Bancorp no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 2,92 mi.
- A maior redução de Stilwell Value em T2 2016 foi em HomeTrust Bancshares, com um corte estimado de US$ 1,84 mi.
- Stilwell Value encerrou totalmente sua posição em MSB Financial Corp. no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,29 mi.
- As dez maiores posições de Stilwell Value representam 63% de sua carteira de US$ 153 mi no T2 2016.
- Stilwell Value abriu 3 novas posições e encerrou 10 em T2 2016.
- O valor da carteira de Stilwell Value subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 153 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stilwell Value referente a T2 2016, protocolado em 12 de ago. de 2016.