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SV
Stilwell Value Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
11.54%
Rendimiento estimado a 1 año
15.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.46%
Rendimiento estimado a 1 año
-15.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+153.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+439.33%
AUM
USD 153 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.12 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 576 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.68%
Posición
53
Nuevas
3
Aumentadas
4
Reducidas
4
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OFG Bancorp
OFG
|
+USD 6.12 M |
| 2 |
First Bancorp
FBP
|
+USD 2.92 M |
| 3 |
Greene County Bancorp
GCBC
|
+USD 117 k |
| 4 |
MSFG
MainSource Financial Group Inc
MSFG
|
+USD 70.6 k |
| 5 |
Lake Shore Bancorp
LSBK
|
+USD 67.1 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HomeTrust Bancshares
HTB
|
+USD 1.84 M |
| 2 |
MSBF
MSB Financial Corp.
MSBF
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
UCBA
United Community Bancorp
UCBA
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
CBNJ
CAPE BANCORP, INC COM
CBNJ
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
CHEV
CHEVIOT FINL CORP
CHEV
|
+USD 881 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 99.95% |
| 2 | Varios | 0.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kingsway Corp
KWY
USD 284 M
| USD 19.4 M | 12.66% |
3,609,718
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
First Financial Northwest, Inc
FFNW
| USD 15.7 M | 10.25% |
1,181,901
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
3
Provident Financial
PROV
USD 113 M
| USD 12.8 M | 8.37% |
700,825
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
MLVF
4
Dejó de cotizar
Malvern Bancorp, Inc.
MLVF
| USD 10 M | 6.55% |
642,916
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
HFBC
5
Dejó de cotizar
HopFed Bancorp Inc
HFBC
| USD 7.38 M | 4.82% |
637,128
+5,000
| +0.8% | +USD 57.7 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
IF Bancorp
IROQ
| USD 6.67 M | 4.36% |
363,811
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
PBSK
7
Dejó de cotizar
Poage Bankshares, Inc.
PBSK
| USD 6.37 M | 4.16% |
370,653
-5,657
| -2% | -USD 93.4 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
OFG Bancorp
OFG
USD 2101 M
| USD 6.22 M | 4.07% |
+750,000
| Nuevas | +USD 6.12 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
9
Sound Financial Bancorp
SFBC
USD 107 M
| USD 5.74 M | 3.75% |
239,683
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
ANCB
10
Dejó de cotizar
Anchor Bancorp
ANCB
| USD 5.67 M | 3.7% |
239,966
-3,000
| -1% | -USD 72.6 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
First Bancorp
FBP
USD 3951 M
| USD 5.38 M | 3.52% |
1,356,125
+778,125
| +135% | +USD 2.92 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
WBKC
12
Dejó de cotizar
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| USD 5.36 M | 3.5% |
209,907
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
HBK
13
Dejó de cotizar
Hamilton Bancorp, Inc. Common Stock
HBK
| USD 4.38 M | 2.86% |
315,101
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
JXSB
14
Dejó de cotizar
Jacksonville Bancorp Inc
JXSB
| USD 4.2 M | 2.74% |
154,200
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
ENFC
15
Dejó de cotizar
Entegra Financial Corp.
ENFC
| USD 4.14 M | 2.71% |
236,968
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
16
CB Financial Services
CBFV
USD 202 M
| USD 4.03 M | 2.63% |
189,243
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
17
Waterstone Financial
WSBF
USD 351 M
| USD 3.96 M | 2.58% |
258,149
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
18
Lake Shore Bancorp
LSBK
USD 145 M
| USD 3.73 M | 2.44% |
286,364
+5,000
| +2% | +USD 67.1 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
WAYN
19
Dejó de cotizar
Wayne Savings Bancshares Inc
WAYN
| USD 3.43 M | 2.24% |
269,853
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
20
FS Bancorp
FSBW
USD 346 M
| USD 3.04 M | 1.99% |
240,000
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
GTWN
21
Dejó de cotizar
Georgetown Bancorp, Inc.(MA)
GTWN
| USD 2.84 M | 1.86% |
140,000
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
OFED
22
Dejó de cotizar
Oconee Federal Financial Corp.
OFED
| USD 1.88 M | 1.23% |
96,000
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
ISBC
23
Dejó de cotizar
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| USD 1.77 M | 1.16% |
160,000
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
24
Home Federal Bancorp
HFBL
USD 69.2 M
| USD 1.5 M | 0.98% |
140,000
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
WEBK
25
Dejó de cotizar
Wellesley Bancorp, Inc.
WEBK
| USD 1.12 M | 0.73% |
55,275
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
NWA
JMBA
Revisión del portafolio de Stilwell Value en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Stilwell Value mantenía 53 posiciones por un valor de USD 153 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Stilwell Value muestra 3 nuevos, Aumentaron 4, 4 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue OFG Bancorp: 750,000 acciones con un valor de USD 6.22 M. La mayor venta fue HomeTrust Bancshares, por un valor estimado de USD 1.84 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 100% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le sigue Varios.
- La mayor compra de Stilwell Value en T2 2016 fue OFG Bancorp: 750,000 acciones por un valor de USD 6.22 M.
- Stilwell Value fue quien más aumentó su posición en First Bancorp durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 2.92 M.
- La mayor reducción de Stilwell Value durante T2 2016 fue en HomeTrust Bancshares, con un recorte estimado de USD 1.84 M.
- Stilwell Value cerró por completo su posición en MSB Financial Corp. en T2 2016, con una venta estimada de USD 1.29 M.
- Las diez principales posiciones de Stilwell Value representan 63% de su cartera de USD 153 M en T2 2016.
- Stilwell Value abrió 3 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Stilwell Value aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 153 M.
Según el Informe 13F de Stilwell Value correspondiente a T2 2016, presentado el 12 ago 2016.