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SV
Stilwell Value Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
11.54%
Rendimiento estimado a 1 año
15.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.2%
Rendimiento estimado a 1 año
-15.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+153.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+439.33%
AUM
USD 166 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.6 M
(+8.2%)
Flujo de capital
+USD 1.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.13%
Posición
50
Nuevas
7
Aumentadas
4
Reducidas
4
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OFG Bancorp
OFG
|
+USD 2.56 M |
| 2 |
SGBK
Stonegate Bank
SGBK
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
FSB Bancorp, Inc. Common Stock
FSBC
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
OFED
Oconee Federal Financial Corp.
OFED
|
+USD 308 k |
| 5 |
HMN Financial Inc
HMNF
|
+USD 302 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Northwest, Inc
FFNW
|
+USD 4.42 M |
| 2 |
PBBI
PB Bancorp, Inc. Common Stock
PBBI
|
+USD 844 k |
| 3 |
HomeTrust Bancshares
HTB
|
+USD 291 k |
| 4 |
WBKC
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
|
+USD 131 k |
| 5 |
PBSK
Poage Bankshares, Inc.
PBSK
|
+USD 92.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 100% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kingsway Corp
KWY
USD 261 M
| USD 20.7 M | 12.5% |
3,609,718
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
2
Provident Financial
PROV
USD 113 M
| USD 13.7 M | 8.27% |
700,825
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
First Financial Northwest, Inc
FFNW
| USD 12.2 M | 7.35% |
859,774
-322,127
| -27% | -USD 4.42 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
MLVF
4
Dejó de cotizar
Malvern Bancorp, Inc.
MLVF
| USD 10.5 M | 6.36% |
642,916
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
5
OFG Bancorp
OFG
USD 2164 M
| USD 10.1 M | 6.1% |
1,000,000
+250,000
| +33% | +USD 2.56 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
HFBC
6
Dejó de cotizar
HopFed Bancorp Inc
HFBC
| USD 7.14 M | 4.31% |
637,128
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
PBSK
7
Dejó de cotizar
Poage Bankshares, Inc.
PBSK
| USD 7.06 M | 4.26% |
365,653
-5,000
| -1% | -USD 92.2 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
8
First Bancorp
FBP
USD 3908 M
| USD 7.05 M | 4.25% |
1,356,125
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
IF Bancorp
IROQ
| USD 6.78 M | 4.09% |
363,811
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
ANCB
10
Dejó de cotizar
Anchor Bancorp
ANCB
| USD 6.03 M | 3.64% |
236,466
-3,500
| -1% | -USD 88.6 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
11
Sound Financial Bancorp
SFBC
USD 109 M
| USD 5.87 M | 3.54% |
239,683
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
WBKC
12
Dejó de cotizar
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| USD 5.5 M | 3.32% |
204,907
-5,000
| -2% | -USD 131 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
JXSB
13
Dejó de cotizar
Jacksonville Bancorp Inc
JXSB
| USD 4.52 M | 2.73% |
154,200
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
14
CB Financial Services
CBFV
USD 208 M
| USD 4.43 M | 2.67% |
189,243
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
15
Waterstone Financial
WSBF
USD 360 M
| USD 4.39 M | 2.65% |
258,149
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
ENFC
16
Dejó de cotizar
Entegra Financial Corp.
ENFC
| USD 4.36 M | 2.63% |
236,968
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
HBK
17
Dejó de cotizar
Hamilton Bancorp, Inc. Common Stock
HBK
| USD 4.28 M | 2.59% |
315,101
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
18
Lake Shore Bancorp
LSBK
USD 146 M
| USD 3.88 M | 2.34% |
286,364
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
WAYN
19
Dejó de cotizar
Wayne Savings Bancshares Inc
WAYN
| USD 3.66 M | 2.21% |
269,853
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
20
FS Bancorp
FSBW
USD 339 M
| USD 3.5 M | 2.11% |
240,000
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
GTWN
21
Dejó de cotizar
Georgetown Bancorp, Inc.(MA)
GTWN
| USD 2.92 M | 1.76% |
140,000
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
OFED
22
Dejó de cotizar
Oconee Federal Financial Corp.
OFED
| USD 2.56 M | 1.54% |
111,000
+15,000
| +16% | +USD 308 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
SGBK
23
Dejó de cotizar
Stonegate Bank
SGBK
| USD 1.95 M | 1.18% |
+57,855
| Nuevas | +USD 1.87 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
ISBC
24
Dejó de cotizar
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| USD 1.92 M | 1.16% |
160,000
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
25
Home Federal Bancorp
HFBL
USD 72.6 M
| USD 1.63 M | 0.99% |
140,000
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stilwell Value en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Stilwell Value mantenía 50 posiciones por un valor de USD 166 M, un aumento de 8.2% frente a los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Stilwell Value muestra 7 nuevos, Aumentaron 4, 4 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Stonegate Bank: 57,855 acciones con un valor de USD 1.95 M. La mayor venta fue First Financial Northwest, Inc, por un valor estimado de USD 4.42 M.
La cartera tiene su mayor concentración sectorial en Finanzas, con 100% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior.
- La mayor compra de Stilwell Value en T3 2016 fue Stonegate Bank: 57,855 acciones por un valor de USD 1.95 M.
- Stilwell Value fue quien más aumentó su posición en OFG Bancorp durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 2.56 M.
- La mayor reducción de Stilwell Value durante T3 2016 fue en First Financial Northwest, Inc, con un recorte estimado de USD 4.42 M.
- Stilwell Value cerró por completo su posición en PB Bancorp, Inc. Common Stock en T3 2016, con una venta estimada de USD 844 k.
- Las diez principales posiciones de Stilwell Value representan 61% de su cartera de USD 166 M en T3 2016.
- Stilwell Value abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Stilwell Value aumentó 8.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 166 M.
Según el Informe 13F de Stilwell Value correspondiente a T3 2016, presentado el 26 oct 2016.