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SV
Stilwell Value Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
11,54%
Retorno est. (1 ano)
15,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,2%
Retorno est. (1 ano)
-15,49%
Retorno est. (3 anos)
+87,85%
Retorno est. (5 anos)
+153,71%
Retorno est. (10 anos)
+439,33%
AUM
US$ 166 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,6 mi
(+8,2%)
Fluxo de capital
+US$ 1,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,13%
Posição
50
Nova
7
Aumentada
4
Reduzida
4
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OFG Bancorp
OFG
|
+US$ 2,56 mi |
| 2 |
SGBK
Stonegate Bank
SGBK
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
FSB Bancorp, Inc. Common Stock
FSBC
|
+US$ 1,59 mi |
| 4 |
OFED
Oconee Federal Financial Corp.
OFED
|
+US$ 308 mil |
| 5 |
HMN Financial Inc
HMNF
|
+US$ 302 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Northwest, Inc
FFNW
|
+US$ 4,42 mi |
| 2 |
PBBI
PB Bancorp, Inc. Common Stock
PBBI
|
+US$ 844 mil |
| 3 |
HomeTrust Bancshares
HTB
|
+US$ 291 mil |
| 4 |
WBKC
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
|
+US$ 131 mil |
| 5 |
PBSK
Poage Bankshares, Inc.
PBSK
|
+US$ 92,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 100% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kingsway Corp
KWY
US$ 263 mi
| US$ 20,7 mi | 12,5% |
3.609.718
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
2
Provident Financial
PROV
US$ 111 mi
| US$ 13,7 mi | 8,27% |
700.825
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
First Financial Northwest, Inc
FFNW
| US$ 12,2 mi | 7,35% |
859.774
-322.127
| -27% | -US$ 4,42 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
MLVF
4
Deslistada
Malvern Bancorp, Inc.
MLVF
| US$ 10,5 mi | 6,36% |
642.916
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
5
OFG Bancorp
OFG
US$ 2,15 bi
| US$ 10,1 mi | 6,1% |
1.000.000
+250.000
| +33% | +US$ 2,56 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
HFBC
6
Deslistada
HopFed Bancorp Inc
HFBC
| US$ 7,14 mi | 4,31% |
637.128
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
PBSK
7
Deslistada
Poage Bankshares, Inc.
PBSK
| US$ 7,06 mi | 4,26% |
365.653
-5.000
| -1% | -US$ 92,2 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
8
First Bancorp
FBP
US$ 3,9 bi
| US$ 7,05 mi | 4,25% |
1.356.125
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
9
Deslistada
IF Bancorp
IROQ
| US$ 6,78 mi | 4,09% |
363.811
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
ANCB
10
Deslistada
Anchor Bancorp
ANCB
| US$ 6,03 mi | 3,64% |
236.466
-3.500
| -1% | -US$ 88,6 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
11
Sound Financial Bancorp
SFBC
US$ 108 mi
| US$ 5,87 mi | 3,54% |
239.683
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
WBKC
12
Deslistada
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| US$ 5,5 mi | 3,32% |
204.907
-5.000
| -2% | -US$ 131 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
JXSB
13
Deslistada
Jacksonville Bancorp Inc
JXSB
| US$ 4,52 mi | 2,73% |
154.200
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
14
CB Financial Services
CBFV
US$ 209 mi
| US$ 4,43 mi | 2,67% |
189.243
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
15
Waterstone Financial
WSBF
US$ 362 mi
| US$ 4,39 mi | 2,65% |
258.149
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
ENFC
16
Deslistada
Entegra Financial Corp.
ENFC
| US$ 4,36 mi | 2,63% |
236.968
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
HBK
17
Deslistada
Hamilton Bancorp, Inc. Common Stock
HBK
| US$ 4,28 mi | 2,59% |
315.101
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
18
Lake Shore Bancorp
LSBK
US$ 147 mi
| US$ 3,88 mi | 2,34% |
286.364
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
WAYN
19
Deslistada
Wayne Savings Bancshares Inc
WAYN
| US$ 3,66 mi | 2,21% |
269.853
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
20
FS Bancorp
FSBW
US$ 340 mi
| US$ 3,5 mi | 2,11% |
240.000
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
GTWN
21
Deslistada
Georgetown Bancorp, Inc.(MA)
GTWN
| US$ 2,92 mi | 1,76% |
140.000
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
OFED
22
Deslistada
Oconee Federal Financial Corp.
OFED
| US$ 2,56 mi | 1,54% |
111.000
+15.000
| +16% | +US$ 308 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
SGBK
23
Deslistada
Stonegate Bank
SGBK
| US$ 1,95 mi | 1,18% |
+57.855
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
ISBC
24
Deslistada
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$ 1,92 mi | 1,16% |
160.000
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
25
Home Federal Bancorp
HFBL
US$ 67,8 mi
| US$ 1,63 mi | 0,99% |
140.000
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KCM
Revisão da carteira de Stilwell Value no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Stilwell Value detinha 50 posições avaliadas em US$ 166 mi, alta de 8,2% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Stilwell Value mostra 7 novas, 4 aumentaram, 4 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Stonegate Bank: 57.855 ações no valor de US$ 1,95 mi. A maior venda foi de First Financial Northwest, Inc, estimada em US$ 4,42 mi.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Financeiro, com 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior.
- A maior compra de Stilwell Value no T3 2016 foi Stonegate Bank: 57.855 ações no valor de US$ 1,95 mi.
- Stilwell Value foi quem mais aumentou sua posição em OFG Bancorp no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 2,56 mi.
- A maior redução de Stilwell Value em T3 2016 foi em First Financial Northwest, Inc, com um corte estimado de US$ 4,42 mi.
- Stilwell Value encerrou totalmente sua posição em PB Bancorp, Inc. Common Stock no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 844 mil.
- As dez maiores posições de Stilwell Value representam 61% de sua carteira de US$ 166 mi no T3 2016.
- Stilwell Value abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T3 2016.
- O valor da carteira de Stilwell Value subiu 8,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 166 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stilwell Value referente a T3 2016, protocolado em 26 de out. de 2016.