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SV
Stilwell Value 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
15.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.2%
1년 예상 수익률
-15.49%
3년 예상 수익률
+87.85%
5년 예상 수익률
+153.71%
10년 예상 수익률
+439.33%
AUM
US$1.66억
AUM 성장
+US$1260만
(+8.2%)
자금 흐름
+US$123만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.13%
보유액
50
신규
7
증가
4
축소
4
청산됨
4
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OFG Bancorp
OFG
|
+US$256만 |
| 2 |
SGBK
Stonegate Bank
SGBK
|
+US$187만 |
| 3 |
FSB Bancorp, Inc. Common Stock
FSBC
|
+US$159만 |
| 4 |
OFED
Oconee Federal Financial Corp.
OFED
|
+US$30.8만 |
| 5 |
HMN Financial Inc
HMNF
|
+US$30.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Northwest, Inc
FFNW
|
+US$442만 |
| 2 |
PBBI
PB Bancorp, Inc. Common Stock
PBBI
|
+US$84.4만 |
| 3 |
HomeTrust Bancshares
HTB
|
+US$29.1만 |
| 4 |
WBKC
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
|
+US$13.1만 |
| 5 |
PBSK
Poage Bankshares, Inc.
PBSK
|
+US$9.22만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kingsway Corp
KWY
US$2.77억
| US$2072만 | 12.5% |
3,609,718
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
2
Provident Financial
PROV
US$1.13억
| US$1371만 | 8.27% |
700,825
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
First Financial Northwest, Inc
FFNW
| US$1218만 | 7.35% |
859,774
-322,127
| -27% | -US$442만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
MLVF
4
상장폐지됨
Malvern Bancorp, Inc.
MLVF
| US$1054만 | 6.36% |
642,916
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
5
OFG Bancorp
OFG
US$21.3억
| US$1011만 | 6.1% |
1,000,000
+250,000
| +33% | +US$256만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
HFBC
6
상장폐지됨
HopFed Bancorp Inc
HFBC
| US$714만 | 4.31% |
637,128
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
PBSK
7
상장폐지됨
Poage Bankshares, Inc.
PBSK
| US$706만 | 4.26% |
365,653
-5,000
| -1% | -US$9.22만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
8
First Bancorp
FBP
US$39.1억
| US$705만 | 4.25% |
1,356,125
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
9
상장폐지됨
IF Bancorp
IROQ
| US$678만 | 4.09% |
363,811
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
ANCB
10
상장폐지됨
Anchor Bancorp
ANCB
| US$603만 | 3.64% |
236,466
-3,500
| -1% | -US$8.86만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
11
Sound Financial Bancorp
SFBC
US$1.07억
| US$587만 | 3.54% |
239,683
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
WBKC
12
상장폐지됨
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| US$550만 | 3.32% |
204,907
-5,000
| -2% | -US$13.1만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
JXSB
13
상장폐지됨
Jacksonville Bancorp Inc
JXSB
| US$452만 | 2.73% |
154,200
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
14
CB Financial Services
CBFV
US$2.07억
| US$443만 | 2.67% |
189,243
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
15
Waterstone Financial
WSBF
US$3.61억
| US$439만 | 2.65% |
258,149
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
ENFC
16
상장폐지됨
Entegra Financial Corp.
ENFC
| US$436만 | 2.63% |
236,968
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
HBK
17
상장폐지됨
Hamilton Bancorp, Inc. Common Stock
HBK
| US$428만 | 2.59% |
315,101
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
18
Lake Shore Bancorp
LSBK
US$1.46억
| US$388만 | 2.34% |
286,364
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
WAYN
19
상장폐지됨
Wayne Savings Bancshares Inc
WAYN
| US$366만 | 2.21% |
269,853
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
20
FS Bancorp
FSBW
US$3.45억
| US$350만 | 2.11% |
240,000
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
GTWN
21
상장폐지됨
Georgetown Bancorp, Inc.(MA)
GTWN
| US$292만 | 1.76% |
140,000
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
OFED
22
상장폐지됨
Oconee Federal Financial Corp.
OFED
| US$256만 | 1.54% |
111,000
+15,000
| +16% | +US$30.8만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
SGBK
23
상장폐지됨
Stonegate Bank
SGBK
| US$195만 | 1.18% |
+57,855
| 신규 | +US$187만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
ISBC
24
상장폐지됨
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$192만 | 1.16% |
160,000
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
25
Home Federal Bancorp
HFBL
US$6773만
| US$163만 | 0.99% |
140,000
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
JMBA
KCM
Stilwell Value의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Stilwell Value 측은 US$1.66억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.53억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Stilwell Value의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 4개 증가, 4개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Stonegate Bank 주식으로, 57,855주를 보유했으며 가치는 US$195만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Financial Northwest, Inc 주식으로, 추정 금액은 US$442만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 금융 비중이 가장 높으며, 자산의 100% 비중을 차지해요. 이는 한 분기 전 100%에서 상승한 수치예요.
- Stilwell Value의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Stonegate Bank 주식으로, US$195만 상당의 57,855주를 매수했어요.
- Stilwell Value 측이 2016년 3분기에 OFG Bancorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- Stilwell Value의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Financial Northwest, Inc이며, 추정 감소액은 US$442만예요.
- Stilwell Value 측은 2016년 3분기에 PB Bancorp, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$84.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stilwell Value의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.66억 중 61% 비중을 차지해요.
- Stilwell Value 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Stilwell Value의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$1.66억에 이르렀어요.
2016년 10월 26일에 제출된 Stilwell Value의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.