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SV
Stilwell Value 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
15.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.61%
1년 예상 수익률
-15.49%
3년 예상 수익률
+87.85%
5년 예상 수익률
+153.71%
10년 예상 수익률
+439.33%
AUM
US$1.3억
AUM 성장
-US$891만
(-6.4%)
자금 흐름
-US$1201만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.78%
보유액
40
신규
1
증가
2
축소
5
청산됨
5
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OFG Bancorp
OFG
|
+US$143만 |
| 2 |
Kingsway Corp
KWY
|
+US$43.8만 |
| 3 |
Brighthouse Financial
BHF
|
+US$285 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WBKC
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
|
+US$678만 |
| 2 |
Provident Financial
PROV
|
+US$270만 |
| 3 |
FSB Bancorp, Inc. Common Stock
FSBC
|
+US$126만 |
| 4 |
PBBI
PB Bancorp, Inc. Common Stock
PBBI
|
+US$106만 |
| 5 |
FS Bancorp
FSBW
|
+US$82.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 92.44% |
| 2 | 부동산 | 7.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Kingsway Corp
KWY
US$2.61억
| US$2312만 | 17.81% |
3,790,823
+73,300
| +2% | +US$43.8만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
2
OFG Bancorp
OFG
US$21.6억
| US$1354만 | 10.43% |
1,479,525
+150,561
| +11% | +US$143만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
3
Wheeler Real Estate Investment Trust
WHLR
US$108만
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
|
HFBC
4
상장폐지됨
HopFed Bancorp Inc
HFBC
| US$924만 | 7.11% |
637,128
| – | – |
2015 Q1
10개 분기
|
|
5
Sound Financial Bancorp
SFBC
US$1.09억
| US$815만 | 6.28% |
239,683
| – | – |
2015 Q1
10개 분기
|
|
6
상장폐지됨
IF Bancorp
IROQ
| US$706만 | 5.44% |
363,811
| – | – |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
PBSK
7
상장폐지됨
Poage Bankshares, Inc.
PBSK
| US$629만 | 4.84% |
347,554
-15,000
| -4% | -US$27.6만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
8
Provident Financial
PROV
US$1.13억
| US$616만 | 4.74% |
314,011
-140,429
| -31% | -US$270만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
ANCB
9
상장폐지됨
Anchor Bancorp
ANCB
| US$585만 | 4.51% |
236,466
| – | – |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
10
FS Bancorp
FSBW
US$3.39억
| US$529만 | 4.08% |
205,000
-35,000
| -15% | -US$82.3만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
WAYN
11
상장폐지됨
Wayne Savings Bancshares Inc
WAYN
| US$485만 | 3.73% |
269,853
| – | – |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
JXSB
12
상장폐지됨
Jacksonville Bancorp Inc
JXSB
| US$476만 | 3.66% |
154,200
| – | – |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
HBK
13
상장폐지됨
Hamilton Bancorp, Inc. Common Stock
HBK
| US$463만 | 3.57% |
315,101
| – | – |
2015 Q1
10개 분기
|
|
14
Lake Shore Bancorp
LSBK
US$1.46억
| US$458만 | 3.53% |
286,364
| – | – |
2015 Q1
10개 분기
|
|
15
NI Holdings
NODK
US$3.04억
| US$264만 | 2.03% |
147,364
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
OFED
16
상장폐지됨
Oconee Federal Financial Corp.
OFED
| US$238만 | 1.83% |
84,862
| – | – |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
BCTF
17
상장폐지됨
Bancorp 34, Inc. Common Stock
BCTF
| US$209만 | 1.61% |
149,181
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
18
Home Federal Bancorp
HFBL
US$7258만
| US$187만 | 1.44% |
140,000
| – | – |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
WEBK
19
상장폐지됨
Wellesley Bancorp, Inc.
WEBK
| US$142만 | 1.1% |
52,775
| – | – |
2015 Q1
10개 분기
|
|
20
FG Communities Holdings Inc. Common Stock
FGC
US$2731만
| US$121만 | 0.93% |
1,254
| – | – |
2015 Q1
10개 분기
|
|
21
상장폐지됨
First Savings Financial Group
FSFG
| US$107만 | 0.82% |
60,000
| – | – |
2015 Q1
10개 분기
|
|
22
Popular Inc
BPOP
US$98.5억
| US$71.9만 | 0.55% |
20,000
| – | – |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
OTTW
23
상장폐지됨
Ottawa Bancorp, Inc. Common Stock
OTTW
| US$71.6만 | 0.55% |
51,208
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
MELR
24
상장폐지됨
Melrose Bancorp, Inc.
MELR
| US$59.7만 | 0.46% |
30,000
| – | – |
2015 Q1
10개 분기
|
|
25
상장폐지됨
ICC Holdings, Inc.
ICCH
| US$45만 | 0.35% |
25,000
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Stilwell Value의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Stilwell Value의 보유 포지션은 40개, 총액은 US$1.3억였으며 전 분기 US$1.39억보다 6.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Stilwell Value 측은 2017년 3분기에 순 US$1201만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Wolverine Bancorp, Inc. 주식으로, 추정 US$678만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 금융 섹터로, 자산의 92% 비중을 차지해요. 한 분기 전 95%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 부동산 섹터예요.
시장 흐름에 역행해, Stilwell Value 측은 Brighthouse Financial에 US$0 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stilwell Value의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Brighthouse Financial 주식으로, US$0 상당의 5주를 매수했어요.
- Stilwell Value 측이 2017년 3분기에 OFG Bancorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$143만 규모예요.
- Stilwell Value의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Provident Financial이며, 추정 감소액은 US$270만예요.
- Stilwell Value 측은 2017년 3분기에 Wolverine Bancorp, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$678만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stilwell Value의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.3억 중 73% 비중을 차지해요.
- Stilwell Value 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Stilwell Value의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.4% 하락해 US$1.3억 규모가 됐어요.
2017년 10월 30일에 제출된 Stilwell Value의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.