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SV
Stilwell Value 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
15.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.27%
1년 예상 수익률
-15.49%
3년 예상 수익률
+87.85%
5년 예상 수익률
+153.71%
10년 예상 수익률
+439.33%
AUM
US$1.41억
AUM 성장
-US$2521만
(-15%)
자금 흐름
-US$4132만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-29.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.12%
보유액
49
신규
3
증가
3
축소
7
청산됨
12
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OFG Bancorp
OFG
|
+US$303만 |
| 2 |
BCTF
Bancorp 34, Inc. Common Stock
BCTF
|
+US$187만 |
| 3 |
PBBI
PB Bancorp, Inc. Common Stock
PBBI
|
+US$92.4만 |
| 4 |
OTTW
Ottawa Bancorp, Inc. Common Stock
OTTW
|
+US$61.4만 |
| 5 |
Great Elm Group
GEG
|
+US$42.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Northwest, Inc
FFNW
|
+US$1218만 |
| 2 |
MLVF
Malvern Bancorp, Inc.
MLVF
|
+US$737만 |
| 3 |
First Bancorp
FBP
|
+US$705만 |
| 4 |
CB Financial Services
CBFV
|
+US$443만 |
| 5 |
Waterstone Financial
WSBF
|
+US$439만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kingsway Corp
KWY
US$2.55억
| US$2256만 | 16.05% |
3,609,718
| – | – |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
2
OFG Bancorp
OFG
US$21.4억
| US$1640만 | 11.67% |
1,252,001
+252,001
| +25% | +US$303만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
3
Provident Financial
PROV
US$1.12억
| US$1244만 | 8.85% |
615,040
-85,785
| -12% | -US$169만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
HFBC
4
상장폐지됨
HopFed Bancorp Inc
HFBC
| US$858만 | 6.1% |
637,128
| – | – |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
PBSK
5
상장폐지됨
Poage Bankshares, Inc.
PBSK
| US$687만 | 4.89% |
365,554
-99
| -0% | -US$1.89천 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
6
상장폐지됨
IF Bancorp
IROQ
| US$673만 | 4.79% |
363,811
| – | – |
2015 Q1
7개 분기
|
|
7
Sound Financial Bancorp
SFBC
US$1.07억
| US$671만 | 4.78% |
239,683
| – | – |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
ANCB
8
상장폐지됨
Anchor Bancorp
ANCB
| US$643만 | 4.58% |
236,466
| – | – |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
WBKC
9
상장폐지됨
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| US$639만 | 4.55% |
202,212
-2,695
| -1% | -US$7.6만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
MLVF
10
상장폐지됨
Malvern Bancorp, Inc.
MLVF
| US$542만 | 3.86% |
256,459
-386,457
| -60% | -US$737만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
11
Lake Shore Bancorp
LSBK
US$1.46억
| US$466만 | 3.32% |
286,364
| – | – |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
JXSB
12
상장폐지됨
Jacksonville Bancorp Inc
JXSB
| US$463만 | 3.29% |
154,200
| – | – |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
HBK
13
상장폐지됨
Hamilton Bancorp, Inc. Common Stock
HBK
| US$449만 | 3.2% |
315,101
| – | – |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
WAYN
14
상장폐지됨
Wayne Savings Bancshares Inc
WAYN
| US$445만 | 3.17% |
269,853
| – | – |
2015 Q1
7개 분기
|
|
15
FS Bancorp
FSBW
US$3.39억
| US$431만 | 3.07% |
240,000
| – | – |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
ENFC
16
상장폐지됨
Entegra Financial Corp.
ENFC
| US$268만 | 1.91% |
130,000
-106,968
| -45% | -US$203만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
OFED
17
상장폐지됨
Oconee Federal Financial Corp.
OFED
| US$261만 | 1.86% |
111,000
| – | – |
2015 Q1
7개 분기
|
|
18
Home Federal Bancorp
HFBL
US$7273만
| US$188만 | 1.34% |
140,000
| – | – |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
BCTF
19
상장폐지됨
Bancorp 34, Inc. Common Stock
BCTF
| US$188만 | 1.34% |
+149,181
| 신규 | +US$187만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
WEBK
20
상장폐지됨
Wellesley Bancorp, Inc.
WEBK
| US$153만 | 1.09% |
55,275
| – | – |
2015 Q1
7개 분기
|
|
21
상장폐지됨
FSB Bancorp, Inc. Common Stock
FSBC
| US$130만 | 0.93% |
91,635
-35,497
| -28% | -US$48.5만 |
2016 Q3
1분기
|
|
22
FG Communities Holdings Inc. Common Stock
FGC
US$2839만
| US$122만 | 0.87% |
1,254
| – | – |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
PBBI
23
상장폐지됨
PB Bancorp, Inc. Common Stock
PBBI
| US$99.3만 | 0.71% |
+100,268
| 신규 | +US$92.4만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
First Savings Financial Group
FSFG
| US$94만 | 0.67% |
60,000
| – | – |
2015 Q1
7개 분기
|
|
25
Popular Inc
BPOP
US$100억
| US$87.6만 | 0.62% |
20,000
| – | – |
2015 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
JMBA
KCM
Stilwell Value의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Stilwell Value의 보유 포지션은 49개, 총액은 US$1.41억였으며 전 분기 US$1.66억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Stilwell Value 측은 2016년 4분기에 순 US$4132만 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Financial Northwest, Inc 주식으로, 추정 US$1218만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 금융 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높으며, 한 분기 전과 변동이 없어요.
시장 흐름에 역행해, Stilwell Value 측은 Bancorp 34, Inc. Common Stock에 US$188만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stilwell Value의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Bancorp 34, Inc. Common Stock 주식으로, US$188만 상당의 149,181주를 매수했어요.
- Stilwell Value 측이 2016년 4분기에 OFG Bancorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$303만 규모예요.
- Stilwell Value의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Malvern Bancorp, Inc.이며, 추정 감소액은 US$737만예요.
- Stilwell Value 측은 2016년 4분기에 First Financial Northwest, Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1218만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stilwell Value의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.41억 중 70% 비중을 차지해요.
- Stilwell Value 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Stilwell Value의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$1.41억 규모가 됐어요.
2017년 1월 19일에 제출된 Stilwell Value의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.