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SV
Stilwell Value 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
15.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.03%
1년 예상 수익률
-15.49%
3년 예상 수익률
+87.85%
5년 예상 수익률
+153.71%
10년 예상 수익률
+439.33%
AUM
US$1.39억
AUM 성장
-US$173만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$1007만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.38%
보유액
45
신규
2
증가
2
축소
5
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OFG Bancorp
OFG
|
+US$80.8만 |
| 2 |
ESBK
Elmira Savings Bank Elmira NY
ESBK
|
+US$48.9만 |
| 3 |
Kingsway Corp
KWY
|
+US$21.1만 |
| 4 |
Community West BanCshares
CWBC
|
+US$1.01만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MLVF
Malvern Bancorp, Inc.
MLVF
|
+US$376만 |
| 2 |
Provident Financial
PROV
|
+US$288만 |
| 3 |
Great Elm Group
GEG
|
+US$137만 |
| 4 |
WBKC
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
|
+US$112만 |
| 5 |
ENFC
Entegra Financial Corp.
ENFC
|
+US$94.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 94.79% |
| 2 | 부동산 | 5.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Kingsway Corp
KWY
US$2.84억
| US$2249만 | 16.21% |
3,717,523
+35,277
| +1% | +US$21.1만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
2
OFG Bancorp
OFG
US$21억
| US$1329만 | 9.58% |
1,328,964
+76,963
| +6% | +US$80.8만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
HFBC
3
상장폐지됨
HopFed Bancorp Inc
HFBC
| US$913만 | 6.58% |
637,128
| – | – |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
4
Provident Financial
PROV
US$1.13억
| US$875만 | 6.3% |
454,440
-150,800
| -25% | -US$288만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
5
Sound Financial Bancorp
SFBC
US$1.07억
| US$731만 | 5.27% |
239,683
| – | – |
2015 Q1
9개 분기
|
|
6
Wheeler Real Estate Investment Trust
WHLR
US$151만
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q2
0개 분기
|
|
7
상장폐지됨
IF Bancorp
IROQ
| US$709만 | 5.11% |
363,811
| – | – |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
PBSK
8
상장폐지됨
Poage Bankshares, Inc.
PBSK
| US$691만 | 4.98% |
362,554
| – | – |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
WBKC
9
상장폐지됨
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| US$678만 | 4.88% |
168,901
-33,311
| -16% | -US$112만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
ANCB
10
상장폐지됨
Anchor Bancorp
ANCB
| US$592만 | 4.27% |
236,466
| – | – |
2015 Q1
9개 분기
|
|
11
FS Bancorp
FSBW
US$3.46억
| US$525만 | 3.78% |
240,000
| – | – |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
JXSB
12
상장폐지됨
Jacksonville Bancorp Inc
JXSB
| US$478만 | 3.44% |
154,200
| – | – |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
HBK
13
상장폐지됨
Hamilton Bancorp, Inc. Common Stock
HBK
| US$473만 | 3.41% |
315,101
| – | – |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
WAYN
14
상장폐지됨
Wayne Savings Bancshares Inc
WAYN
| US$472만 | 3.4% |
269,853
| – | – |
2015 Q1
9개 분기
|
|
15
Lake Shore Bancorp
LSBK
US$1.45억
| US$451만 | 3.25% |
286,364
| – | – |
2015 Q1
9개 분기
|
|
16
NI Holdings
NODK
US$3.05억
| US$264만 | 1.9% |
147,364
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
|
OFED
17
상장폐지됨
Oconee Federal Financial Corp.
OFED
| US$233만 | 1.68% |
84,862
-11,138
| -12% | -US$30.3만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
BCTF
18
상장폐지됨
Bancorp 34, Inc. Common Stock
BCTF
| US$210만 | 1.51% |
149,181
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
19
Home Federal Bancorp
HFBL
US$6925만
| US$189만 | 1.36% |
140,000
| – | – |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
WEBK
20
상장폐지됨
Wellesley Bancorp, Inc.
WEBK
| US$146만 | 1.05% |
52,775
| – | – |
2015 Q1
9개 분기
|
|
21
상장폐지됨
FSB Bancorp, Inc. Common Stock
FSBC
| US$126만 | 0.91% |
85,135
-6,500
| -7% | -US$9.6만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
22
FG Communities Holdings Inc. Common Stock
FGC
US$2251만
| US$125만 | 0.9% |
1,254
| – | – |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
PBBI
23
상장폐지됨
PB Bancorp, Inc. Common Stock
PBBI
| US$106만 | 0.76% |
100,268
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
24
상장폐지됨
First Savings Financial Group
FSFG
| US$106만 | 0.76% |
60,000
| – | – |
2015 Q1
9개 분기
|
|
25
Popular Inc
BPOP
US$98.4억
| US$83.4만 | 0.6% |
20,000
| – | – |
2015 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
NWA
JMBA
Stilwell Value의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Stilwell Value의 보유 포지션은 45개, 총액은 US$1.39억였으며 전 분기 US$1.4억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Stilwell Value 측은 2017년 2분기에 순 US$1007만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Malvern Bancorp, Inc. 주식으로, 추정 US$376만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 금융 섹터로, 자산의 95% 비중을 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 부동산 섹터예요.
시장 흐름에 역행해, Stilwell Value 측은 Elmira Savings Bank Elmira NY에 US$48.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stilwell Value의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Elmira Savings Bank Elmira NY 주식으로, US$48.3만 상당의 24,982주를 매수했어요.
- Stilwell Value 측이 2017년 2분기에 OFG Bancorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$80.8만 규모예요.
- Stilwell Value의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Provident Financial이며, 추정 감소액은 US$288만예요.
- Stilwell Value 측은 2017년 2분기에 Malvern Bancorp, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$376만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stilwell Value의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.39억 중 68% 비중을 차지해요.
- Stilwell Value 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Stilwell Value의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$1.39억 규모가 됐어요.
2017년 7월 24일에 제출된 Stilwell Value의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.